晴時多雲

基金名稱:M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 118.8956 1.3613 147.7969 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 118.8956
22/05/25 117.5343
22/05/24 117.2838
22/05/23 116.9239
22/05/20 117.6933
22/05/19 117.9902
22/05/18 117.6743
22/05/17 117.6518
22/05/16 117.5740
22/05/13 117.4077
日期 淨值
22/05/12 117.3427
22/05/11 117.5249
22/05/10 117.3036
22/05/06 118.9783
22/05/05 120.2097
22/05/04 119.6241
22/05/03 119.2491
22/04/29 120.3919
22/04/28 120.6905
22/04/27 121.0675
日期 淨值
22/04/26 121.7911
22/04/25 121.8884
22/04/22 123.9388
22/04/21 125.2618
22/04/20 125.1734
22/04/19 125.5234
22/04/14 126.1233
22/04/13 126.0643
22/04/12 125.8277
22/04/11 126.5993

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.70 -5.07 -8.48

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2021/09/23 基金代碼 MMG61
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 3073000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網