晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 133.4928 0.0314 153.1344 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 133.4928
22/08/04 133.4614
22/08/03 132.3950
22/08/02 133.1911
22/08/01 132.7445
22/07/29 132.1795
22/07/28 131.1620
22/07/27 130.7471
22/07/26 130.6337
22/07/25 130.3010
日期 淨值
22/07/22 130.4096
22/07/21 129.2162
22/07/20 129.3649
22/07/19 128.0433
22/07/18 128.6132
22/07/15 128.7454
22/07/14 128.5983
22/07/13 129.1668
22/07/12 129.3203
22/07/11 129.3817
日期 淨值
22/07/08 129.7787
22/07/07 129.1298
22/07/06 129.0832
22/07/05 128.7680
22/07/04 128.7903
22/07/01 128.2680
22/06/30 128.2681
22/06/29 128.3889
22/06/28 129.1302
22/06/27 129.2718

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.97 2.06 -0.30

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2021/09/23 基金代碼 MMG60
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1230690 百萬歐元 (2022/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網