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基金名稱：M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/05 | 106.7612 | 0.3122 | 111.9344 | 100.7322 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/05 | 106.7612 |
| 26/03/04 | 106.4490 |
| 26/03/03 | 106.4681 |
| 26/03/02 | 108.2418 |
| 26/02/27 | 109.0641 |
| 26/02/25 | 108.7858 |
| 26/02/24 | 108.2740 |
| 26/02/23 | 108.3845 |
| 26/02/20 | 109.3686 |
| 26/02/12 | 109.2950 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 109.0219 |
| 26/02/10 | 108.8814 |
| 26/02/09 | 108.1027 |
| 26/02/06 | 107.9025 |
| 26/02/05 | 107.7063 |
| 26/02/04 | 108.0242 |
| 26/02/03 | 107.9909 |
| 26/02/02 | 107.3881 |
| 26/01/30 | 107.5295 |
| 26/01/29 | 107.7858 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 107.6111 |
| 26/01/27 | 107.5533 |
| 26/01/26 | 107.2817 |
| 26/01/23 | 107.6286 |
| 26/01/22 | 107.5215 |
| 26/01/21 | 106.4487 |
| 26/01/20 | 106.4400 |
| 26/01/19 | 107.3566 |
| 26/01/16 | 109.3067 |
| 26/01/15 | 109.4205 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.01 | 0.55 | 2.89 | 6.80 | 0.33 | 0.24 | 6.25 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/09/23 | 基金代碼 | MMG60 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Steven Andrew/Stefano Amato | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 665000 百萬歐元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至 4%之資本增長為目標。本基金欲藉由投資全球多重資產類別、產業、貨幣及國家以管理風險。如投資管理機構認為機會僅限於少數地區，則投資組合可能高度集中於部分資產或市場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」