晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 135.7182 1.0106 153.3428 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 135.7182
22/08/12 134.7076
22/08/11 134.8303
22/08/10 134.0274
22/08/09 134.2797
22/08/08 134.5941
22/08/05 134.6544
22/08/04 134.6198
22/08/03 133.5386
22/08/02 134.3379
日期 淨值
22/08/01 133.8824
22/07/29 133.3023
22/07/28 132.2719
22/07/27 131.8504
22/07/26 131.7327
22/07/25 131.3957
22/07/22 131.4947
22/07/21 130.2892
22/07/20 130.4343
22/07/19 129.0997
日期 淨值
22/07/18 129.6699
22/07/15 129.7841
22/07/14 129.6316
22/07/13 130.1995
22/07/12 130.3511
22/07/11 130.4095
22/07/08 130.7983
22/07/07 130.1414
22/07/06 130.0904
22/07/05 129.7676

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.68 5.52 2.56

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2021/09/23 基金代碼 MMG59
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1119020 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網