基金名稱:M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 117.1138 | -0.0757 | 120.7459 | 113.9764 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 117.1138 |
25/02/12 | 117.1895 |
25/02/11 | 117.1423 |
25/02/10 | 117.2660 |
25/02/07 | 117.4266 |
25/02/06 | 117.3847 |
25/02/05 | 116.2920 |
25/02/04 | 115.8497 |
25/02/03 | 115.9668 |
25/01/31 | 116.7724 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 115.4261 |
25/01/22 | 115.6489 |
25/01/21 | 115.2824 |
25/01/20 | 114.9144 |
25/01/17 | 116.2259 |
25/01/16 | 115.7409 |
25/01/15 | 114.5896 |
25/01/14 | 114.4197 |
25/01/13 | 113.9764 |
25/01/10 | 114.8900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 114.8972 |
25/01/08 | 114.7858 |
25/01/07 | 115.1246 |
25/01/06 | 115.3533 |
25/01/03 | 115.5109 |
25/01/02 | 115.5547 |
24/12/31 | 115.1555 |
24/12/30 | 114.9838 |
24/12/27 | 115.0125 |
24/12/24 | 114.8396 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.83 | 2.53 | 2.99 | 5.43 | 0.50 | 0.47 | 5.58 |
基本資料
海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
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成立日期 | 2021/09/23 | 基金代碼 | MMG59 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch |
基金規模 | 805000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標,同時應用ESG標準。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」