晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 117.1138 -0.0757 120.7459 113.9764

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 117.1138
25/02/12 117.1895
25/02/11 117.1423
25/02/10 117.2660
25/02/07 117.4266
25/02/06 117.3847
25/02/05 116.2920
25/02/04 115.8497
25/02/03 115.9668
25/01/31 116.7724
日期 淨值
25/01/23 115.4261
25/01/22 115.6489
25/01/21 115.2824
25/01/20 114.9144
25/01/17 116.2259
25/01/16 115.7409
25/01/15 114.5896
25/01/14 114.4197
25/01/13 113.9764
25/01/10 114.8900
日期 淨值
25/01/09 114.8972
25/01/08 114.7858
25/01/07 115.1246
25/01/06 115.3533
25/01/03 115.5109
25/01/02 115.5547
24/12/31 115.1555
24/12/30 114.9838
24/12/27 115.0125
24/12/24 114.8396

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.83 2.53 2.99 5.43 0.50 0.47 5.58

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2021/09/23 基金代碼 MMG59
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 805000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標,同時應用ESG標準。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網