晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 97.7947 0.0729 99.9984 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 97.7947
21/10/14 97.7218
21/10/13 97.6821
21/10/12 97.7964
21/10/11 97.7803
21/10/08 97.8826
21/10/07 97.9338
21/10/06 97.8019
21/10/05 97.9840
21/10/04 98.0088
日期 淨值
21/10/01 97.9706
21/09/30 98.0471
21/09/29 98.0833
21/09/28 98.0981
21/09/27 98.1646
21/09/24 98.1969
21/09/23 98.1856
21/09/22 98.1191
21/09/21 98.0902
21/09/20 98.0452
日期 淨值
21/09/17 98.6755
21/09/16 98.6983
21/09/15 98.6938
21/09/14 98.6336
21/09/13 98.5911
21/09/10 98.5113
21/09/09 98.3992
21/09/08 98.4365
21/09/07 98.5128
21/09/06 98.5417

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 -0.25 -0.06

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/11/19 基金代碼 MMG57
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 16588870 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網