基金名稱:M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 77.8833 | -0.1493 | 82.3089 | 75.9693 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 77.8833 |
25/02/06 | 78.0326 |
25/02/05 | 77.6796 |
25/02/04 | 77.1524 |
25/02/03 | 77.3218 |
25/01/31 | 77.2748 |
25/01/23 | 76.6199 |
25/01/22 | 76.7548 |
25/01/21 | 76.7106 |
25/01/20 | 76.4676 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 77.2619 |
25/01/16 | 76.7478 |
25/01/15 | 76.2585 |
25/01/14 | 75.9693 |
25/01/13 | 76.0251 |
25/01/10 | 76.4572 |
25/01/09 | 76.5577 |
25/01/08 | 76.4410 |
25/01/07 | 76.9448 |
25/01/06 | 77.1666 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 77.3015 |
25/01/02 | 77.4603 |
24/12/31 | 77.4044 |
24/12/30 | 77.0895 |
24/12/27 | 76.9844 |
24/12/24 | 77.0116 |
24/12/23 | 77.3405 |
24/12/20 | 77.6882 |
24/12/19 | 77.7936 |
24/12/18 | 78.2863 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.86 | 0.97 | 0.07 | 1.18 | 0.09 | 0.01 | 5.75 |
基本資料
海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
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成立日期 | 2020/11/19 | 基金代碼 | MMG57 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | M&G Luxembourg S.A. | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch |
基金規模 | 9325000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.4 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」