晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 84.1209 -0.0511 98.9714 80.9092

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 84.1209
22/08/08 84.1720
22/08/05 84.4445
22/08/04 84.3790
22/08/03 84.0209
22/08/02 84.6860
22/08/01 84.3695
22/07/29 84.0545
22/07/28 83.5200
22/07/27 83.2182
日期 淨值
22/07/26 83.4787
22/07/25 83.2774
22/07/22 83.0496
22/07/21 82.1306
22/07/20 82.2483
22/07/19 81.6410
22/07/18 81.6299
22/07/15 82.0050
22/07/14 81.9251
22/07/13 82.2983
日期 淨值
22/07/12 82.4044
22/07/11 81.9990
22/07/08 81.9666
22/07/07 81.6674
22/07/06 81.7712
22/07/05 81.6069
22/07/04 81.5994
22/07/01 81.4430
22/06/30 81.0987
22/06/29 81.0612

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.22 1.55 -1.19 -5.07 -0.45 0.28 6.41

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/11/19 基金代碼 MMG57
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 10521530 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網