晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 99.6806 0.0096 99.9984 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 99.6806
21/05/14 99.6710
21/05/12 99.8841
21/05/11 99.9673
21/05/10 100.1021
21/05/07 100.0734
21/05/06 99.9866
21/05/05 99.9029
21/05/04 99.9984
21/04/30 99.8884
日期 淨值
21/04/28 99.8805
21/04/27 99.9422
21/04/26 99.8961
21/04/23 99.9532
21/04/22 99.9289
21/04/21 99.9283
21/04/20 100.0376
21/04/19 100.2258
21/04/16 100.8191
21/04/15 100.7157
日期 淨值
21/04/14 100.6245
21/04/13 100.6635
21/04/12 100.6548
21/04/09 100.6198
21/04/08 100.6625
21/04/07 100.6519
21/04/06 100.6054
21/04/01 100.4033
21/03/31 100.2608
21/03/30 100.0747

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.14 -0.01 -16.37

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/11/19 基金代碼 MMG57
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 16488360 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網