晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 77.8833 -0.1493 82.3089 75.9693

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 77.8833
25/02/06 78.0326
25/02/05 77.6796
25/02/04 77.1524
25/02/03 77.3218
25/01/31 77.2748
25/01/23 76.6199
25/01/22 76.7548
25/01/21 76.7106
25/01/20 76.4676
日期 淨值
25/01/17 77.2619
25/01/16 76.7478
25/01/15 76.2585
25/01/14 75.9693
25/01/13 76.0251
25/01/10 76.4572
25/01/09 76.5577
25/01/08 76.4410
25/01/07 76.9448
25/01/06 77.1666
日期 淨值
25/01/03 77.3015
25/01/02 77.4603
24/12/31 77.4044
24/12/30 77.0895
24/12/27 76.9844
24/12/24 77.0116
24/12/23 77.3405
24/12/20 77.6882
24/12/19 77.7936
24/12/18 78.2863

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.86 0.97 0.07 1.18 0.09 0.01 5.75

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2020/11/19 基金代碼 MMG57
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 9325000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網