基金名稱:M&G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 77.6931 | 0.0235 | 80.2668 | 75.4589 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 77.6931 |
25/02/06 | 77.6696 |
25/02/05 | 76.9558 |
25/02/04 | 76.6682 |
25/02/03 | 76.7447 |
25/01/31 | 77.2857 |
25/01/23 | 76.4674 |
25/01/22 | 76.6372 |
25/01/21 | 76.4072 |
25/01/20 | 76.1778 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 76.8746 |
25/01/16 | 76.5585 |
25/01/15 | 75.8346 |
25/01/14 | 75.7335 |
25/01/13 | 75.4589 |
25/01/10 | 76.0505 |
25/01/09 | 76.0672 |
25/01/08 | 76.0168 |
25/01/07 | 76.2400 |
25/01/06 | 76.3927 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 76.5114 |
25/01/02 | 76.5475 |
24/12/31 | 76.3102 |
24/12/30 | 76.2074 |
24/12/27 | 76.2493 |
24/12/24 | 76.1495 |
24/12/23 | 76.1695 |
24/12/20 | 76.1285 |
24/12/19 | 76.6597 |
24/12/18 | 77.5735 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.71 | 1.36 | 1.86 | 3.55 | 0.35 | 0.32 | 4.89 |
基本資料
海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
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成立日期 | 2020/11/19 | 基金代碼 | MMG56 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch |
基金規模 | 805000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標,同時應用ESG標準。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.4 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」