晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 101.5454 0.4689 99.6199 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 101.5454
21/05/05 101.0765
21/05/04 101.1499
21/04/30 100.9320
21/04/28 100.9763
21/04/27 101.2422
21/04/26 101.2563
21/04/23 101.2996
21/04/22 101.2727
21/04/21 100.9884
日期 淨值
21/04/20 101.3186
21/04/19 101.8772
21/04/16 102.6184
21/04/15 102.0196
21/04/14 101.8651
21/04/13 101.7893
21/04/12 101.9160
21/04/09 101.8900
21/04/08 101.8933
21/04/07 101.9562
日期 淨值
21/04/06 101.8167
21/04/01 101.2086
21/03/31 101.1217
21/03/30 100.9129
21/03/29 101.3245
21/03/26 100.9484
21/03/25 100.9719
21/03/24 100.9997
21/03/23 101.0584
21/03/22 100.9066

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.42 0.86 -15.15

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/11/19 基金代碼 MMG56
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1035120 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網