晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 89.9468 -0.1012 99.874 100.0694

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 89.9468
22/08/11 90.0480
22/08/10 89.5150
22/08/09 89.6993
22/08/08 89.9122
22/08/05 89.9654
22/08/04 89.9702
22/08/03 89.2802
22/08/02 89.8471
22/08/01 89.5652
日期 淨值
22/07/29 89.1770
22/07/28 88.4703
22/07/27 88.2238
22/07/26 88.1595
22/07/25 87.9524
22/07/22 88.0077
22/07/21 87.1728
22/07/20 87.2786
22/07/19 86.4463
22/07/18 86.8133
日期 淨值
22/07/15 86.6733
22/07/14 86.5833
22/07/13 86.9644
22/07/12 87.0624
22/07/11 87.1111
22/07/08 87.3804
22/07/07 86.9768
22/07/06 86.9724
22/07/05 86.7704
22/07/04 86.8061

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.00 2.79 -0.01 -2.72 -0.18 0.37 8.07

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/11/19 基金代碼 MMG56
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1119020 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網