晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 77.6931 0.0235 80.2668 75.4589

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 77.6931
25/02/06 77.6696
25/02/05 76.9558
25/02/04 76.6682
25/02/03 76.7447
25/01/31 77.2857
25/01/23 76.4674
25/01/22 76.6372
25/01/21 76.4072
25/01/20 76.1778
日期 淨值
25/01/17 76.8746
25/01/16 76.5585
25/01/15 75.8346
25/01/14 75.7335
25/01/13 75.4589
25/01/10 76.0505
25/01/09 76.0672
25/01/08 76.0168
25/01/07 76.2400
25/01/06 76.3927
日期 淨值
25/01/03 76.5114
25/01/02 76.5475
24/12/31 76.3102
24/12/30 76.2074
24/12/27 76.2493
24/12/24 76.1495
24/12/23 76.1695
24/12/20 76.1285
24/12/19 76.6597
24/12/18 77.5735

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.71 1.36 1.86 3.55 0.35 0.32 4.89

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2020/11/19 基金代碼 MMG56
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 805000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標,同時應用ESG標準。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網