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基金名稱：M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/13 | 73.8462 | 0.0384 | 76.4356 | 71.3072 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/13 | 73.8462 |
| 26/05/12 | 73.8078 |
| 26/05/11 | 74.0938 |
| 26/05/08 | 74.2314 |
| 26/05/07 | 74.3705 |
| 26/05/06 | 74.3621 |
| 26/05/05 | 73.3291 |
| 26/04/30 | 73.0231 |
| 26/04/29 | 73.3824 |
| 26/04/28 | 73.4212 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/24 | 73.3526 |
| 26/04/23 | 73.5444 |
| 26/04/22 | 73.8266 |
| 26/04/21 | 74.1415 |
| 26/04/20 | 73.9310 |
| 26/04/17 | 74.3531 |
| 26/04/16 | 74.4689 |
| 26/04/15 | 74.2693 |
| 26/04/09 | 73.4268 |
| 26/04/08 | 73.8659 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/07 | 72.5649 |
| 26/04/02 | 72.0646 |
| 26/04/01 | 72.5504 |
| 26/03/31 | 71.5229 |
| 26/03/30 | 71.3072 |
| 26/03/27 | 71.3545 |
| 26/03/26 | 71.9117 |
| 26/03/25 | 72.4671 |
| 26/03/24 | 71.8573 |
| 26/03/20 | 72.8560 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.95 | 1.07 | 1.65 | 5.25 | 0.58 | 0.33 | 4.71 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/11/19 | 基金代碼 | MMG56 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Steven Andrew/Stefano Amato | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 634000 百萬歐元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至 4%之資本增長為目標。本基金欲藉由投資全球多重資產類別、產業、貨幣及國家以管理風險。如投資管理機構認為機會僅限於少數地區，則投資組合可能高度集中於部分資產或市場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」