粉絲團
基金名稱：M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/17 | 101.4631 | 0.2252 | 99.8967 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 101.4631 |
| 21/05/14 | 101.2379 |
| 21/05/12 | 101.4602 |
| 21/05/11 | 101.9186 |
| 21/05/10 | 102.5719 |
| 21/05/07 | 102.4875 |
| 21/05/06 | 102.0634 |
| 21/05/05 | 101.5895 |
| 21/05/04 | 101.6598 |
| 21/04/30 | 101.4303 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 101.4692 |
| 21/04/27 | 101.7338 |
| 21/04/26 | 101.7451 |
| 21/04/23 | 101.7794 |
| 21/04/22 | 101.7496 |
| 21/04/21 | 101.4622 |
| 21/04/20 | 101.7909 |
| 21/04/19 | 102.3486 |
| 21/04/16 | 103.0818 |
| 21/04/15 | 102.4789 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 102.3236 |
| 21/04/13 | 102.2464 |
| 21/04/12 | 102.3713 |
| 21/04/09 | 102.3364 |
| 21/04/08 | 102.3365 |
| 21/04/07 | 102.3963 |
| 21/04/06 | 102.2504 |
| 21/04/01 | 101.6325 |
| 21/03/31 | 101.5436 |
| 21/03/30 | 101.3305 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.83 | 0.41 | -15.65 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/11/19 | 基金代碼 | MMG55 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1035120 百萬歐元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」