晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 91.3402 -0.2142 99.5481 100.2901

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 91.3402
22/08/08 91.5544
22/08/05 91.6012
22/08/04 91.6034
22/08/03 90.8985
22/08/02 91.4730
22/08/01 91.1836
22/07/29 90.7811
22/07/28 90.0590
22/07/27 89.8057
日期 淨值
22/07/26 89.7379
22/07/25 89.5247
22/07/22 89.5731
22/07/21 88.7210
22/07/20 88.8266
22/07/19 87.9779
22/07/18 88.3480
22/07/15 88.1938
22/07/14 88.0995
22/07/13 88.4848
日期 淨值
22/07/12 88.5819
22/07/11 88.6297
22/07/08 88.8964
22/07/07 88.4837
22/07/06 88.4768
22/07/05 88.2694
22/07/04 88.3041
22/07/01 87.9763
22/06/30 87.9611
22/06/29 88.0616

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.39 1.99 -0.55 -2.69 -0.13 0.42 8.14

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/11/19 基金代碼 MMG55
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1119020 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網