晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 103.0521 0.5752 99.8967 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 103.0521
21/10/14 102.4769
21/10/13 102.2607
21/10/12 101.9861
21/10/11 101.9550
21/10/08 102.2116
21/10/07 102.2832
21/10/06 101.7173
21/10/05 102.0709
21/10/04 102.1274
日期 淨值
21/10/01 101.7307
21/09/30 102.3612
21/09/29 102.1988
21/09/28 102.5500
21/09/27 102.7339
21/09/24 102.7321
21/09/23 102.8620
21/09/22 102.2856
21/09/21 102.1448
21/09/20 102.6230
日期 淨值
21/09/17 103.8533
21/09/16 104.0753
21/09/15 103.8010
21/09/14 103.8211
21/09/13 103.5173
21/09/10 103.5696
21/09/09 103.2988
21/09/08 103.5977
21/09/07 103.5157
21/09/06 103.6847

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.86 0.41 2.42

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/11/19 基金代碼 MMG55
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1097040 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網