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基金名稱：M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/09 | 77.8065 | -0.4639 | 80.9047 | 73.6318 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 77.8065 |
| 26/04/08 | 78.2704 |
| 26/04/07 | 76.8873 |
| 26/04/02 | 76.3458 |
| 26/04/01 | 76.8593 |
| 26/03/31 | 75.7665 |
| 26/03/30 | 75.5360 |
| 26/03/27 | 75.5798 |
| 26/03/26 | 76.1684 |
| 26/03/25 | 76.7550 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/24 | 76.1053 |
| 26/03/20 | 77.1583 |
| 26/03/19 | 77.4552 |
| 26/03/18 | 78.4676 |
| 26/03/17 | 78.0332 |
| 26/03/13 | 77.9001 |
| 26/03/12 | 78.3234 |
| 26/03/11 | 78.6316 |
| 26/03/10 | 78.7844 |
| 26/03/09 | 77.6661 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/06 | 78.5222 |
| 26/03/05 | 79.2194 |
| 26/03/04 | 79.0089 |
| 26/03/03 | 79.0124 |
| 26/03/02 | 80.2972 |
| 26/02/27 | 80.9047 |
| 26/02/25 | 80.7132 |
| 26/02/24 | 80.3370 |
| 26/02/23 | 80.4228 |
| 26/02/20 | 80.8132 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.86 | -0.86 | 0.70 | 5.23 | 0.65 | 0.59 | 6.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/11/19 | 基金代碼 | MMG55 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Steven Andrew/Stefano Amato | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 667000 百萬歐元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至 4%之資本增長為目標。本基金欲藉由投資全球多重資產類別、產業、貨幣及國家以管理風險。如投資管理機構認為機會僅限於少數地區，則投資組合可能高度集中於部分資產或市場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」