晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 81.2616 0.0259 83.502 78.8641

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 81.2616
25/02/06 81.2357
25/02/05 80.4895
25/02/04 80.1844
25/02/03 80.2608
25/01/31 80.8258
25/01/23 79.9543
25/01/22 80.1313
25/01/21 79.8856
25/01/20 79.6432
日期 淨值
25/01/17 80.3559
25/01/16 80.0232
25/01/15 79.2643
25/01/14 79.1537
25/01/13 78.8641
25/01/10 79.4689
25/01/09 79.4842
25/01/08 79.4281
25/01/07 79.6607
25/01/06 79.8186
日期 淨值
25/01/03 79.9349
25/01/02 79.9707
24/12/31 79.7190
24/12/30 79.6101
24/12/27 79.6476
24/12/24 79.5356
24/12/23 79.5552
24/12/20 79.4997
24/12/19 80.0525
24/12/18 81.0049

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.81 1.54 2.17 4.12 0.40 0.32 4.90

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2020/11/19 基金代碼 MMG55
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 805000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標,同時應用ESG標準。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網