晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 101.4631 0.2252 99.8967 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 101.4631
21/05/14 101.2379
21/05/12 101.4602
21/05/11 101.9186
21/05/10 102.5719
21/05/07 102.4875
21/05/06 102.0634
21/05/05 101.5895
21/05/04 101.6598
21/04/30 101.4303
日期 淨值
21/04/28 101.4692
21/04/27 101.7338
21/04/26 101.7451
21/04/23 101.7794
21/04/22 101.7496
21/04/21 101.4622
21/04/20 101.7909
21/04/19 102.3486
21/04/16 103.0818
21/04/15 102.4789
日期 淨值
21/04/14 102.3236
21/04/13 102.2464
21/04/12 102.3713
21/04/09 102.3364
21/04/08 102.3365
21/04/07 102.3963
21/04/06 102.2504
21/04/01 101.6325
21/03/31 101.5436
21/03/30 101.3305

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.83 0.41 -15.65

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/11/19 基金代碼 MMG55
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1035120 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網