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基金名稱：M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 91.3402 | -0.2142 | 99.5481 | 100.2901 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 91.3402 |
| 22/08/08 | 91.5544 |
| 22/08/05 | 91.6012 |
| 22/08/04 | 91.6034 |
| 22/08/03 | 90.8985 |
| 22/08/02 | 91.4730 |
| 22/08/01 | 91.1836 |
| 22/07/29 | 90.7811 |
| 22/07/28 | 90.0590 |
| 22/07/27 | 89.8057 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 89.7379 |
| 22/07/25 | 89.5247 |
| 22/07/22 | 89.5731 |
| 22/07/21 | 88.7210 |
| 22/07/20 | 88.8266 |
| 22/07/19 | 87.9779 |
| 22/07/18 | 88.3480 |
| 22/07/15 | 88.1938 |
| 22/07/14 | 88.0995 |
| 22/07/13 | 88.4848 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 88.5819 |
| 22/07/11 | 88.6297 |
| 22/07/08 | 88.8964 |
| 22/07/07 | 88.4837 |
| 22/07/06 | 88.4768 |
| 22/07/05 | 88.2694 |
| 22/07/04 | 88.3041 |
| 22/07/01 | 87.9763 |
| 22/06/30 | 87.9611 |
| 22/06/29 | 88.0616 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.39 | 1.99 | -0.55 | -2.69 | -0.13 | 0.42 | 8.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/11/19 | 基金代碼 | MMG55 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1119020 百萬歐元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」