晴時多雲

基金名稱:M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 97.5147 0.2677 99.9244 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 97.5147
21/05/05 97.2470
21/05/04 97.2227
21/04/30 97.3167
21/04/28 97.1271
21/04/27 97.4235
21/04/26 97.5180
21/04/23 97.4681
21/04/22 97.3351
21/04/21 97.2871
日期 淨值
21/04/20 97.5121
21/04/19 97.6188
21/04/16 98.1316
21/04/15 97.5194
21/04/14 97.3889
21/04/13 97.0568
21/04/12 97.0593
21/04/09 97.1657
21/04/08 97.0091
21/04/07 96.8778
日期 淨值
21/04/06 96.5201
21/04/01 96.2212
21/03/31 95.9692
21/03/30 95.9290
21/03/29 96.3906
21/03/26 96.3771
21/03/25 96.5487
21/03/24 96.7939
21/03/23 96.8568
21/03/22 96.8901

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.32 -0.61 -17.84

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/11/19 基金代碼 MMG54
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 2673110 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網