晴時多雲

基金名稱:M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 73.4023 0.2171 99.2848 73.1852

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 73.4023
22/05/23 73.1852
22/05/20 73.4634
22/05/19 73.6572
22/05/18 73.4827
22/05/17 73.4772
22/05/16 73.4357
22/05/13 73.3566
22/05/12 73.3300
22/05/11 73.4625
日期 淨值
22/05/10 73.3208
22/05/06 74.3786
22/05/05 75.1769
22/05/04 74.8298
22/05/03 74.6026
22/04/29 75.3276
22/04/28 75.5270
22/04/27 75.7574
22/04/26 76.1729
22/04/25 76.2382
日期 淨值
22/04/22 77.1847
22/04/21 77.9868
22/04/20 77.9529
22/04/19 78.1717
22/04/14 78.5557
22/04/13 78.5410
22/04/12 78.4578
22/04/11 78.9509
22/04/08 79.2192
22/04/07 79.4587

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.55 -6.79 -10.73 -14.13 -0.81 0.83 6.80

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/11/19 基金代碼 MMG54
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 3073000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網