晴時多雲

基金名稱:M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 92.6723 -0.8718 99.9244 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 92.6723
21/10/15 93.5441
21/10/14 93.3462
21/10/13 93.0589
21/10/12 92.9959
21/10/11 93.0901
21/10/08 93.3097
21/10/07 93.4306
21/10/06 93.1122
21/10/05 93.4709
日期 淨值
21/10/04 93.6854
21/10/01 93.6246
21/09/30 93.7588
21/09/29 93.9003
21/09/28 94.0493
21/09/27 94.4706
21/09/24 94.8246
21/09/23 95.2177
21/09/22 95.1806
21/09/21 95.1946
日期 淨值
21/09/20 95.3232
21/09/17 96.5051
21/09/16 96.6921
21/09/15 96.7339
21/09/14 96.6457
21/09/13 96.6029
21/09/10 96.6984
21/09/09 96.5539
21/09/08 96.5912
21/09/07 96.7041

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.07 -2.58 -2.16

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/11/19 基金代碼 MMG54
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 3665090 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網