晴時多雲

基金名稱:M&G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 75.538 0.834 99.8278 74.3337

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 75.5380
22/05/25 74.7040
22/05/24 74.5563
22/05/23 74.3337
22/05/20 74.6074
22/05/19 74.8023
22/05/18 74.6230
22/05/17 74.6153
22/05/16 74.5712
22/05/13 74.4847
日期 淨值
22/05/12 74.4557
22/05/11 74.5882
22/05/10 74.4423
22/05/06 75.5079
22/05/05 76.3162
22/05/04 75.9617
22/05/03 75.7291
22/04/29 76.4566
22/04/28 76.6569
22/04/27 76.8886
日期 淨值
22/04/26 77.3081
22/04/25 77.3723
22/04/22 78.3242
22/04/21 79.1360
22/04/20 79.0994
22/04/19 79.3192
22/04/14 79.6979
22/04/13 79.6807
22/04/12 79.5942
22/04/11 80.0922

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.88 -5.13 -9.03 -12.44 -0.79 0.92 6.26

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/11/19 基金代碼 MMG53
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 3073000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網