晴時多雲

基金名稱:M&G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 93.1354 -0.1899 99.8278 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 93.1354
21/10/21 93.3253
21/10/20 93.4478
21/10/19 93.5465
21/10/18 93.5356
21/10/15 94.4013
21/10/14 94.1990
21/10/13 93.9065
21/10/12 93.8403
21/10/11 93.9328
日期 淨值
21/10/08 94.1467
21/10/07 94.2661
21/10/06 93.9423
21/10/05 94.3015
21/10/04 94.5153
21/10/01 94.4463
21/09/30 94.5791
21/09/29 94.7193
21/09/28 94.8670
21/09/27 95.2894
日期 淨值
21/09/24 95.6385
21/09/23 96.0323
21/09/22 95.9923
21/09/21 96.0038
21/09/20 96.1308
21/09/17 97.3090
21/09/16 97.4949
21/09/15 97.5343
21/09/14 97.4428
21/09/13 97.3971

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.84 -2.53 -2.12 -9.94

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/11/19 基金代碼 MMG53
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 3665090 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網