晴時多雲

基金名稱:M&G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 98.4591 0.1545 99.5691 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 98.4591
21/05/14 98.3046
21/05/12 98.5113
21/05/11 98.7052
21/05/10 98.6583
21/05/07 98.2781
21/05/06 97.9511
21/05/05 97.6796
21/05/04 97.6525
21/04/30 97.7362
日期 淨值
21/04/28 97.5404
21/04/27 97.8352
21/04/26 97.9274
21/04/23 97.8693
21/04/22 97.7329
21/04/21 97.6820
21/04/20 97.9051
21/04/19 98.0094
21/04/16 98.5137
21/04/15 97.8962
日期 淨值
21/04/14 97.7624
21/04/13 97.4264
21/04/12 97.4261
21/04/09 97.5247
21/04/08 97.3645
21/04/07 97.2299
21/04/06 96.8681
21/04/01 96.5549
21/03/31 96.2994
21/03/30 96.2564

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.19 0.56 -16.77

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/11/19 基金代碼 MMG53
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 2673110 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網