晴時多雲

基金名稱:M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.2504 0.0281 10.7668 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.2504
21/05/05 10.2223
21/05/04 10.2197
21/04/30 10.2296
21/04/28 10.2097
21/04/27 10.2409
21/04/26 10.2508
21/04/23 10.2456
21/04/22 10.2316
21/04/21 10.2266
日期 淨值
21/04/20 10.2503
21/04/19 10.2616
21/04/16 10.2888
21/04/15 10.2246
21/04/14 10.2109
21/04/13 10.1761
21/04/12 10.1764
21/04/09 10.1875
21/04/08 10.1711
21/04/07 10.1573
日期 淨值
21/04/06 10.1198
21/04/01 10.0884
21/03/31 10.0620
21/03/30 10.0578
21/03/29 10.1062
21/03/26 10.1048
21/03/25 10.1228
21/03/24 10.1485
21/03/23 10.1551
21/03/22 10.1585

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.06 -0.36 -0.59

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/06/04 基金代碼 MMG51
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 2673110 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網