晴時多雲

基金名稱:M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.945 -0.0531 9.9981 10.0067

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.9450
21/10/15 9.9981
21/10/14 9.9770
21/10/13 9.9463
21/10/12 9.9395
21/10/11 9.9496
21/10/08 9.9731
21/10/07 9.9860
21/10/06 9.9520
21/10/05 9.9903
日期 淨值
21/10/04 10.0132
21/10/01 10.0067
21/09/30 10.0211
21/09/29 10.0362
21/09/28 10.0521
21/09/27 10.0972
21/09/24 10.1350
21/09/23 10.1770
21/09/22 10.1731
21/09/21 10.1745
日期 淨值
21/09/20 10.1883
21/09/17 10.2817
21/09/16 10.3016
21/09/15 10.3060
21/09/14 10.2966
21/09/13 10.2921
21/09/10 10.3023
21/09/09 10.2869
21/09/08 10.2909
21/09/07 10.3029

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.68 -2.18 -1.76 -1.15 0.15 0.97 6.99

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/06/04 基金代碼 MMG51
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 3665090 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網