晴時多雲

基金名稱:M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.0817 0.0239 9.9981 10.0067

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.0817
22/05/23 8.0578
22/05/20 8.0527
22/05/19 8.0739
22/05/18 8.0548
22/05/17 8.0542
22/05/16 8.0497
22/05/13 8.0410
22/05/12 8.0381
22/05/11 8.0526
日期 淨值
22/05/10 8.0371
22/05/06 8.1530
22/05/05 8.2405
22/05/04 8.2025
22/05/03 8.1776
22/04/29 8.2570
22/04/28 8.2789
22/04/27 8.3041
22/04/26 8.3497
22/04/25 8.3568
日期 淨值
22/04/22 8.4280
22/04/21 8.5156
22/04/20 8.5119
22/04/19 8.5358
22/04/14 8.5777
22/04/13 8.5761
22/04/12 8.5670
22/04/11 8.6208
22/04/08 8.6501
22/04/07 8.6763

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.15 -6.38 -10.33 -13.74 -0.81 0.84 6.64

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/06/04 基金代碼 MMG51
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 3073000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網