晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 10.8691 0.0234 11.0016 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 10.8691
21/05/14 10.8457
21/05/12 10.8701
21/05/11 10.9195
21/05/10 10.9898
21/05/07 10.9813
21/05/06 10.9360
21/05/05 10.8855
21/05/04 10.8932
21/04/30 10.8700
日期 淨值
21/04/28 10.8747
21/04/27 10.9039
21/04/26 10.9055
21/04/23 10.9099
21/04/22 10.9069
21/04/21 10.8758
21/04/20 10.9115
21/04/19 10.9724
21/04/16 11.0016
21/04/15 10.9367
日期 淨值
21/04/14 10.9200
21/04/13 10.9118
21/04/12 10.9253
21/04/09 10.9225
21/04/08 10.9228
21/04/07 10.9294
21/04/06 10.9146
21/04/01 10.8496
21/03/31 10.8404
21/03/30 10.8180

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.63 0.25 1.78

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/06/24 基金代碼 MMG50
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1035120 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網