晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.2551 0.0626 11.3379 10.6079

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.2551
21/10/14 11.1925
21/10/13 11.1691
21/10/12 11.1395
21/10/11 11.1365
21/10/08 11.1653
21/10/07 11.1735
21/10/06 11.1120
21/10/05 11.1511
21/10/04 11.1576
日期 淨值
21/10/01 11.1152
21/09/30 11.1842
21/09/29 11.1672
21/09/28 11.2058
21/09/27 11.2262
21/09/24 11.2270
21/09/23 11.2414
21/09/22 11.1788
21/09/21 11.1636
21/09/20 11.2161
日期 淨值
21/09/17 11.2995
21/09/16 11.3241
21/09/15 11.2947
21/09/14 11.2971
21/09/13 11.2643
21/09/10 11.2710
21/09/09 11.2419
21/09/08 11.2746
21/09/07 11.2660
21/09/06 11.2847

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.42 0.23 2.11 5.62 0.86 0.53 5.04

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/06/24 基金代碼 MMG50
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1097040 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網