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基金名稱：M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/17 | 10.2588 | 0.0224 | 9.996 | 10.0115 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/17 | 10.2588 |
| 25/11/14 | 10.2364 |
| 25/11/13 | 10.3625 |
| 25/11/12 | 10.3600 |
| 25/11/11 | 10.3035 |
| 25/11/10 | 10.2801 |
| 25/11/07 | 10.2204 |
| 25/11/06 | 10.2832 |
| 25/11/05 | 10.2490 |
| 25/11/04 | 10.2705 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/03 | 10.3467 |
| 25/10/31 | 10.3237 |
| 25/10/30 | 10.3196 |
| 25/10/29 | 10.3446 |
| 25/10/24 | 10.2616 |
| 25/10/22 | 10.2543 |
| 25/10/21 | 10.2332 |
| 25/10/20 | 10.1778 |
| 25/10/17 | 10.1348 |
| 25/10/16 | 10.2160 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 10.2000 |
| 25/10/14 | 10.1057 |
| 25/10/13 | 10.1305 |
| 25/10/10 | 10.1896 |
| 25/10/08 | 10.2102 |
| 25/10/07 | 10.1889 |
| 25/10/06 | 10.1954 |
| 25/10/02 | 10.1598 |
| 25/10/01 | 10.1016 |
| 25/09/30 | 10.1056 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.09 | 2.59 | 4.50 | 5.10 | 0.13 | 0.50 | 8.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/06/24 | 基金代碼 | MMG50 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Steven Andrew/Stefano Amato | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 678000 百萬歐元 (2025/09/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至 4%之資本增長為目標。本基金欲藉由投資全球多重資產類別、產業、貨幣及國家以管理風險。如投資管理機構認為機會僅限於少數地區，則投資組合可能高度集中於部分資產或市場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」