晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.2798 -0.0094 9.998 10.0076

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.2798
25/02/12 10.2892
25/02/11 10.2861
25/02/10 10.2986
25/02/07 10.3149
25/02/06 10.3093
25/02/05 10.2144
25/02/04 10.1760
25/02/03 10.1866
25/01/31 10.2580
日期 淨值
25/01/23 10.1493
25/01/22 10.1722
25/01/21 10.1410
25/01/20 10.1104
25/01/17 10.1627
25/01/16 10.1209
25/01/15 10.0252
25/01/14 10.0115
25/01/13 9.9751
25/01/10 10.0527
日期 淨值
25/01/09 10.0549
25/01/08 10.0484
25/01/07 10.0785
25/01/06 10.0987
25/01/03 10.1139
25/01/02 10.1188
24/12/31 10.0878
24/12/30 10.0744
24/12/27 10.0799
24/12/24 10.0665

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.46 1.85 1.78 3.24 0.31 0.46 5.50

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2020/06/24 基金代碼 MMG50
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 805000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標,同時應用ESG標準。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網