基金名稱:M&G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 10.2798 | -0.0094 | 9.998 | 10.0076 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 10.2798 |
25/02/12 | 10.2892 |
25/02/11 | 10.2861 |
25/02/10 | 10.2986 |
25/02/07 | 10.3149 |
25/02/06 | 10.3093 |
25/02/05 | 10.2144 |
25/02/04 | 10.1760 |
25/02/03 | 10.1866 |
25/01/31 | 10.2580 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 10.1493 |
25/01/22 | 10.1722 |
25/01/21 | 10.1410 |
25/01/20 | 10.1104 |
25/01/17 | 10.1627 |
25/01/16 | 10.1209 |
25/01/15 | 10.0252 |
25/01/14 | 10.0115 |
25/01/13 | 9.9751 |
25/01/10 | 10.0527 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 10.0549 |
25/01/08 | 10.0484 |
25/01/07 | 10.0785 |
25/01/06 | 10.0987 |
25/01/03 | 10.1139 |
25/01/02 | 10.1188 |
24/12/31 | 10.0878 |
24/12/30 | 10.0744 |
24/12/27 | 10.0799 |
24/12/24 | 10.0665 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.46 | 1.85 | 1.78 | 3.24 | 0.31 | 0.46 | 5.50 |
基本資料
海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
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成立日期 | 2020/06/24 | 基金代碼 | MMG50 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch |
基金規模 | 805000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標,同時應用ESG標準。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.4 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」