晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 10.4066 -0.0247 9.9913 10.0013

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 10.4066
22/08/08 10.4313
22/08/05 10.4375
22/08/04 10.4381
22/08/03 10.3581
22/08/02 10.4239
22/08/01 10.3912
22/07/29 10.3462
22/07/28 10.2641
22/07/27 10.2356
日期 淨值
22/07/26 10.2282
22/07/25 10.2040
22/07/22 10.2104
22/07/21 10.1136
22/07/20 10.1259
22/07/19 10.0292
22/07/18 10.0718
22/07/15 9.9913
22/07/14 9.9812
22/07/13 10.0250
日期 淨值
22/07/12 10.0365
22/07/11 10.0417
22/07/08 10.0726
22/07/07 10.0258
22/07/06 10.0252
22/07/05 10.0013
22/07/04 10.0045
22/07/01 9.9682
22/06/30 9.9671
22/06/29 9.9780

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.71 1.82 -0.83 -3.20 -0.17 0.42 8.11

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/06/24 基金代碼 MMG50
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1119020 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網