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基金名稱:

M&G環球股息基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 9.5616 -0.0661 9.9905 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 9.5616
20/09/24 9.6277
20/09/23 9.8250
20/09/22 9.7878
20/09/21 9.8831
20/09/18 10.0731
20/09/17 9.9613
20/09/16 10.0445
20/09/15 9.9905
20/09/14 9.9347
日期 淨值
20/09/11 9.8838
20/09/10 9.9610
20/09/09 9.8359
20/09/08 10.0035
20/09/07 9.9893
20/09/04 10.0471
20/09/03 10.2582
20/09/02 10.0917
20/09/01 10.0502
20/08/28 10.0843
日期 淨值
20/08/27 10.0586
20/08/26 10.0604
20/08/25 10.0796
20/08/24 9.9803
20/08/21 9.9661
20/08/20 9.9810
20/08/19 10.0406
20/08/18 10.0713
20/08/17 10.0845
20/08/14 10.0575

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.08 -0.84 9.70 1.88 0.05 1.30 37.59

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/20 基金代碼 MMG49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1853380 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較全球股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 1.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網