晴時多雲

基金名稱:M&G環球股息基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 12.9415 0.034 14.1701 11.9417

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 12.9415
22/08/16 12.9075
22/08/12 12.8567
22/08/11 12.8447
22/08/10 12.5822
22/08/09 12.6627
22/08/08 12.7268
22/08/05 12.7175
22/08/04 12.7782
22/08/03 12.6676
日期 淨值
22/08/02 12.6618
22/08/01 12.8218
22/07/29 12.7878
22/07/28 12.6410
22/07/27 12.5484
22/07/26 12.5709
22/07/25 12.6592
22/07/22 12.6223
22/07/21 12.5818
22/07/20 12.6153
日期 淨值
22/07/19 12.4460
22/07/18 12.3866
22/07/15 12.0409
22/07/14 11.9417
22/07/13 12.1071
22/07/12 12.0661
22/07/11 12.2171
22/07/08 12.2874
22/07/07 12.1252
22/07/06 12.0072

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.39 3.46 -1.43 -3.36 -0.04 0.75 15.06

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/20 基金代碼 MMG49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 2921980 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較全球股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 1.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網