晴時多雲

基金名稱:M&G環球股息基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 13.3034 -0.0639 9.9905 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 13.3034
21/05/11 13.3673
21/05/10 13.5110
21/05/07 13.4415
21/05/06 13.2768
21/05/05 13.1798
21/05/04 13.0952
21/04/30 13.0264
21/04/28 13.0150
21/04/27 12.9823
日期 淨值
21/04/26 12.9511
21/04/23 12.8445
21/04/22 12.9295
21/04/21 12.8265
21/04/20 12.9679
21/04/19 13.1660
21/04/16 13.0903
21/04/15 13.0016
21/04/14 12.9108
21/04/13 12.9424
日期 淨值
21/04/12 12.9890
21/04/09 12.9000
21/04/08 12.8565
21/04/07 12.8689
21/04/06 12.8730
21/04/01 12.6486
21/03/31 12.6031
21/03/30 12.6281
21/03/29 12.6938
21/03/26 12.5096

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.74 4.81 9.52 24.40 1.41 0.53 8.85

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/20 基金代碼 MMG49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 2312960 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較全球股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 1.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網