晴時多雲

基金名稱:M&G環球股息基金C(美元)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 17.6929 -0.0603 17.7532 14.461

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 17.6929
25/02/06 17.7532
25/02/05 17.6876
25/02/04 17.4833
25/02/03 17.2839
25/01/31 17.7397
25/01/23 17.4181
25/01/22 17.5425
25/01/21 17.2756
25/01/20 17.1838
日期 淨值
25/01/17 17.1771
25/01/16 17.0767
25/01/15 16.9470
25/01/14 16.8790
25/01/13 16.7192
25/01/10 17.0159
25/01/09 16.9902
25/01/08 17.0098
25/01/07 17.1564
25/01/06 17.1769
日期 淨值
25/01/03 16.9829
25/01/02 17.0080
24/12/31 17.0001
24/12/30 17.0644
24/12/27 17.0670
24/12/24 16.9425
24/12/23 16.8344
24/12/20 16.6132
24/12/19 16.8355
24/12/18 17.2266

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.13 3.39 5.37 10.64 0.62 0.61 9.08

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2018/09/20 基金代碼 MMG49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 3476000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較全球股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 1.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網