基金名稱:M&G環球股息基金C(美元)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 17.6929 | -0.0603 | 17.7532 | 14.461 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 17.6929 |
25/02/06 | 17.7532 |
25/02/05 | 17.6876 |
25/02/04 | 17.4833 |
25/02/03 | 17.2839 |
25/01/31 | 17.7397 |
25/01/23 | 17.4181 |
25/01/22 | 17.5425 |
25/01/21 | 17.2756 |
25/01/20 | 17.1838 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 17.1771 |
25/01/16 | 17.0767 |
25/01/15 | 16.9470 |
25/01/14 | 16.8790 |
25/01/13 | 16.7192 |
25/01/10 | 17.0159 |
25/01/09 | 16.9902 |
25/01/08 | 17.0098 |
25/01/07 | 17.1564 |
25/01/06 | 17.1769 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 16.9829 |
25/01/02 | 17.0080 |
24/12/31 | 17.0001 |
24/12/30 | 17.0644 |
24/12/27 | 17.0670 |
24/12/24 | 16.9425 |
24/12/23 | 16.8344 |
24/12/20 | 16.6132 |
24/12/19 | 16.8355 |
24/12/18 | 17.2266 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.13 | 3.39 | 5.37 | 10.64 | 0.62 | 0.61 | 9.08 |
基本資料
海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
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成立日期 | 2018/09/20 | 基金代碼 | MMG49 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch |
基金規模 | 3476000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較全球股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 1.25 | 最高保管費(%) | 0.4 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」