晴時多雲

基金名稱:M&G環球股息基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 13.8392 -0.0189 9.9605 10.0736

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 13.8392
21/10/21 13.8581
21/10/20 13.8289
21/10/19 13.7658
21/10/18 13.7408
21/10/15 13.7585
21/10/14 13.5833
21/10/13 13.5129
21/10/12 13.4887
21/10/11 13.4960
日期 淨值
21/10/08 13.5210
21/10/07 13.3987
21/10/06 13.3266
21/10/05 13.4181
21/10/04 13.4691
21/10/01 13.2674
21/09/30 13.4258
21/09/29 13.4104
21/09/28 13.5525
21/09/27 13.5260
日期 淨值
21/09/24 13.5422
21/09/23 13.4263
21/09/22 13.2675
21/09/21 13.2342
21/09/20 13.2611
21/09/17 13.5124
21/09/16 13.5685
21/09/15 13.4265
21/09/14 13.4938
21/09/13 13.4149

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.16 5.19 5.02 11.52 0.80 1.02 11.00

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/20 基金代碼 MMG49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 2440790 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較全球股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 1.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網