晴時多雲

基金名稱:M&G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.3839 0.0167 9.9979 10.0048

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.3839
22/05/24 8.3672
22/05/23 8.3420
22/05/20 8.3356
22/05/19 8.3572
22/05/18 8.3370
22/05/17 8.3360
22/05/16 8.3310
22/05/13 8.3209
22/05/12 8.3176
日期 淨值
22/05/11 8.3323
22/05/10 8.3159
22/05/06 8.4343
22/05/05 8.5245
22/05/04 8.4847
22/05/03 8.4586
22/04/29 8.5392
22/04/28 8.5615
22/04/27 8.5872
22/04/26 8.6338
日期 淨值
22/04/25 8.6407
22/04/22 8.7130
22/04/21 8.8031
22/04/20 8.7988
22/04/19 8.8231
22/04/14 8.8644
22/04/13 8.8624
22/04/12 8.8526
22/04/11 8.9078
22/04/08 8.9369

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.52 -5.87 -9.63 -12.80 -0.79 1.00 6.26

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/29 基金代碼 MMG48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 3073000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 1.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網