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基金名稱:

M&G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.9664 0.0322 9.9664 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.9664
20/06/03 9.9342
20/06/02 9.8937
20/05/29 9.7158
20/05/28 9.7082
20/05/27 9.7176
20/05/26 9.6634
20/05/22 9.6053
20/05/20 9.5302
20/05/19 9.4876
日期 淨值
20/05/18 9.3887
20/05/15 9.3845
20/05/14 9.3599
20/05/13 9.4026
20/05/12 9.4031
20/05/11 9.3529
20/05/07 9.2681
20/05/06 9.3340
20/05/05 9.2819
20/05/04 9.0946
日期 淨值
20/04/30 9.2781
20/04/29 9.0300
20/04/28 9.1446
20/04/27 9.0067
20/04/24 9.1842
20/04/23 9.1816
20/04/22 9.1681
20/04/21 9.0575
20/04/20 9.2843
20/04/17 9.3437

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.38 4.24 2.37 1.89 0.07 0.98 21.66

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/29 基金代碼 MMG48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Charles De Quinsonas / Claudia Calich 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1027790 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 1.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網