晴時多雲

基金名稱:M&G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.1516 -0.0205 10.8902 10.1045

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.1516
21/10/21 10.1721
21/10/20 10.1852
21/10/19 10.1958
21/10/18 10.1944
21/10/15 10.2475
21/10/14 10.2254
21/10/13 10.1935
21/10/12 10.1861
21/10/11 10.1960
日期 淨值
21/10/08 10.2187
21/10/07 10.2314
21/10/06 10.1961
21/10/05 10.2349
21/10/04 10.2579
21/10/01 10.2499
21/09/30 10.2641
21/09/29 10.2792
21/09/28 10.2948
21/09/27 10.3402
日期 淨值
21/09/24 10.3774
21/09/23 10.4199
21/09/22 10.4153
21/09/21 10.4163
21/09/20 10.4299
21/09/17 10.5241
21/09/16 10.5440
21/09/15 10.5481
21/09/14 10.5380
21/09/13 10.5329

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.16 -2.02 -1.54 -0.51 0.21 1.05 6.68

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/29 基金代碼 MMG48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 3665090 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 1.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網