晴時多雲

基金名稱:M&G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.9642 -0.0203 9.9998 10.0069

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.9642
21/10/21 9.9845
21/10/20 9.9976
21/10/19 10.0082
21/10/18 10.0070
21/10/15 10.0596
21/10/14 10.0381
21/10/13 10.0069
21/10/12 9.9998
21/10/11 10.0097
日期 淨值
21/10/08 10.0325
21/10/07 10.0452
21/10/06 10.0107
21/10/05 10.0490
21/10/04 10.0718
21/10/01 10.0644
21/09/30 10.0786
21/09/29 10.0935
21/09/28 10.1092
21/09/27 10.1542
日期 淨值
21/09/24 10.1915
21/09/23 10.2334
21/09/22 10.2292
21/09/21 10.2304
21/09/20 10.2439
21/09/17 10.3370
21/09/16 10.3567
21/09/15 10.3609
21/09/14 10.3512
21/09/13 10.3463

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.44 -2.14 -1.73 -0.87 0.18 1.05 6.68

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/17 基金代碼 MMG46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 3665090 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網