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基金名稱:

M&G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.5149 0.0741 9.7012 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.5149
20/05/20 9.4408
20/05/19 9.3988
20/05/18 9.3011
20/05/15 9.2972
20/05/14 9.2730
20/05/13 9.3156
20/05/12 9.3163
20/05/11 9.2667
20/05/07 9.1833
日期 淨值
20/05/06 9.2488
20/05/05 9.1973
20/05/04 9.0120
20/04/30 9.1944
20/04/29 8.9488
20/04/28 9.0625
20/04/27 8.9260
20/04/24 9.1024
20/04/23 9.0999
20/04/22 9.0867
日期 淨值
20/04/21 8.9772
20/04/20 9.2021
20/04/17 9.2615
20/04/16 9.0652
20/04/15 9.1035
20/04/14 9.2325
20/04/09 9.1134
20/04/08 9.0593
20/04/07 8.8422
20/04/06 8.9461

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.11 0.90 -4.31 -5.46 -0.02 0.88 21.77

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/29 基金代碼 MMG46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Charles De Quinsonas / Claudia Calich 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1027790 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網