晴時多雲

基金名稱:M&G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.1976 0.0162 9.9999 10.0069

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.1976
22/05/24 8.1814
22/05/23 8.1569
22/05/20 8.1510
22/05/19 8.1723
22/05/18 8.1527
22/05/17 8.1519
22/05/16 8.1471
22/05/13 8.1376
22/05/12 8.1345
日期 淨值
22/05/11 8.1489
22/05/10 8.1330
22/05/06 8.2494
22/05/05 8.3377
22/05/04 8.2990
22/05/03 8.2736
22/04/29 8.3531
22/04/28 8.3749
22/04/27 8.4003
22/04/26 8.4461
日期 淨值
22/04/25 8.4531
22/04/22 8.5243
22/04/21 8.6126
22/04/20 8.6086
22/04/19 8.6326
22/04/14 8.6738
22/04/13 8.6719
22/04/12 8.6625
22/04/11 8.7167
22/04/08 8.7456

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.65 -5.97 -9.80 -13.10 -0.81 1.01 6.26

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/17 基金代碼 MMG46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 3073000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網