晴時多雲

基金名稱:M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 10.1498 0.1121 9.988 10.0179

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 10.1498
22/05/25 10.0377
22/05/24 10.0179
22/05/23 9.9880
22/05/20 9.9337
22/05/19 9.9597
22/05/18 9.9358
22/05/17 9.9348
22/05/16 9.9289
22/05/13 9.9174
日期 淨值
22/05/12 9.9135
22/05/11 9.9312
22/05/10 9.9117
22/05/06 10.0536
22/05/05 10.1612
22/05/04 10.1140
22/05/03 10.0831
22/04/29 10.1799
22/04/28 10.2066
22/04/27 10.2374
日期 淨值
22/04/26 10.2933
22/04/25 10.3018
22/04/22 10.3376
22/04/21 10.4447
22/04/20 10.4399
22/04/19 10.4689
22/04/14 10.5189
22/04/13 10.5166
22/04/12 10.5052
22/04/11 10.5709

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.03 -4.26 -8.20 -11.63 -0.75 0.95 6.27

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/17 基金代碼 MMG45
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 3073000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網