晴時多雲

基金名稱:M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 11.8771 0.0187 12.133 10.104

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 11.8771
21/05/14 11.8584
21/05/12 11.8833
21/05/11 11.9067
21/05/10 11.9010
21/05/07 11.8552
21/05/06 11.8157
21/05/05 11.7830
21/05/04 11.7797
21/04/30 11.7898
日期 淨值
21/04/28 11.7662
21/04/27 11.8018
21/04/26 11.8129
21/04/23 11.8059
21/04/22 11.7894
21/04/21 11.7833
21/04/20 11.8102
21/04/19 11.8228
21/04/16 11.7904
21/04/15 11.7165
日期 淨值
21/04/14 11.7005
21/04/13 11.6603
21/04/12 11.6603
21/04/09 11.6721
21/04/08 11.6529
21/04/07 11.6368
21/04/06 11.5935
21/04/01 11.5560
21/03/31 11.5254
21/03/30 11.5203

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 0.57 0.25 4.20 0.49 1.05 9.66

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/17 基金代碼 MMG45
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 2673110 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網