晴時多雲

基金名稱:M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.7877 -0.0241 12.1456 11.1642

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.7877
21/10/21 11.8118
21/10/20 11.8273
21/10/19 11.8398
21/10/18 11.8384
21/10/15 11.8498
21/10/14 11.8244
21/10/13 11.7877
21/10/12 11.7794
21/10/11 11.7910
日期 淨值
21/10/08 11.8178
21/10/07 11.8328
21/10/06 11.7922
21/10/05 11.8373
21/10/04 11.8641
21/10/01 11.8554
21/09/30 11.8721
21/09/29 11.8897
21/09/28 11.9083
21/09/27 11.9613
日期 淨值
21/09/24 12.0051
21/09/23 12.0545
21/09/22 12.0495
21/09/21 12.0510
21/09/20 12.0669
21/09/17 12.1171
21/09/16 12.1403
21/09/15 12.1452
21/09/14 12.1338
21/09/13 12.1281

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.01 -1.72 -1.31 -0.45 0.20 1.00 6.49

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/17 基金代碼 MMG45
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 3665090 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網