晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金C(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 10.7474 -0.0727 11.7316 10.2263

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 10.7474
22/08/16 10.8201
22/08/12 10.7687
22/08/11 10.7723
22/08/10 10.7120
22/08/09 10.7376
22/08/08 10.7437
22/08/05 10.7772
22/08/04 10.7684
22/08/03 10.7222
日期 淨值
22/08/02 10.8068
22/08/01 10.7660
22/07/29 10.7244
22/07/28 10.6556
22/07/27 10.6167
22/07/26 10.6495
22/07/25 10.6234
22/07/22 10.5928
22/07/21 10.4751
22/07/20 10.4897
日期 淨值
22/07/19 10.4119
22/07/18 10.4099
22/07/15 10.3972
22/07/14 10.3869
22/07/13 10.4336
22/07/12 10.4468
22/07/11 10.3946
22/07/08 10.3886
22/07/07 10.3507
22/07/06 10.3634

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.12 2.99 -0.06 -3.95 -0.37 0.36 6.71

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/07 基金代碼 MMG44
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 10521530 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 1.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網