基金名稱:M&G收益優化基金C(美元避險)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/06/19 | 12.5664 | -0.0203 | 12.5953 | 11.8923 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/19 | 12.5664 |
25/06/18 | 12.5867 |
25/06/17 | 12.5533 |
25/06/16 | 12.5536 |
25/06/13 | 12.5732 |
25/06/12 | 12.5953 |
25/06/11 | 12.5022 |
25/06/10 | 12.5381 |
25/06/06 | 12.5312 |
25/06/05 | 12.5589 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/04 | 12.4842 |
25/06/03 | 12.4883 |
25/06/02 | 12.4689 |
25/05/30 | 12.4618 |
25/05/28 | 12.4140 |
25/05/27 | 12.4055 |
25/05/23 | 12.3370 |
25/05/22 | 12.3036 |
25/05/21 | 12.3356 |
25/05/20 | 12.4013 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/05/19 | 12.3368 |
25/05/16 | 12.4362 |
25/05/15 | 12.3532 |
25/05/14 | 12.3837 |
25/05/13 | 12.3770 |
25/05/12 | 12.3729 |
25/05/08 | 12.4382 |
25/05/07 | 12.4436 |
25/05/06 | 12.4028 |
25/05/02 | 12.4764 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.48 | 1.83 | 2.72 | 2.85 | 0.29 | 0.00 | 3.91 |
基本資料
海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
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成立日期 | 2018/09/07 | 基金代碼 | MMG44 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Richard Woolnough | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch |
基金規模 | 8564000 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 1.25 | 最高保管費(%) | 0.4 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」