基金名稱：
M＆G收益優化基金C(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/18 | 10.9362 | 0.0103 | 9.9805 | 10.0316 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/18 | 10.9362 |
| 20/09/17 | 10.9259 |
| 20/09/16 | 10.9247 |
| 20/09/15 | 10.9122 |
| 20/09/14 | 10.9109 |
| 20/09/11 | 10.9059 |
| 20/09/10 | 10.9056 |
| 20/09/09 | 10.9107 |
| 20/09/08 | 10.9243 |
| 20/09/07 | 10.9280 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/04 | 10.9326 |
| 20/09/03 | 10.9414 |
| 20/09/02 | 10.9202 |
| 20/09/01 | 10.8969 |
| 20/08/28 | 10.8958 |
| 20/08/27 | 10.8986 |
| 20/08/26 | 10.8939 |
| 20/08/25 | 10.9015 |
| 20/08/24 | 10.9037 |
| 20/08/21 | 10.8942 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/20 | 10.8952 |
| 20/08/19 | 10.8978 |
| 20/08/18 | 10.8966 |
| 20/08/17 | 10.8999 |
| 20/08/14 | 10.9055 |
| 20/08/13 | 10.9358 |
| 20/08/12 | 10.9366 |
| 20/08/11 | 10.9407 |
| 20/08/10 | 10.9254 |
| 20/08/07 | 10.9032 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.58 | 1.18 | 5.01 | 2.82 | 0.06 | 0.39 | 15.79 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/09/07 | 基金代碼 | MMG44 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Luxembourg S.A. | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 17798400 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬（結合資本增長及收益）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.25 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」