基金名稱:M&G收益優化基金C(美元避險)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 12.1991 | -0.0113 | 12.5197 | 11.6156 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 12.1991 |
25/02/12 | 12.2104 |
25/02/11 | 12.2190 |
25/02/10 | 12.2427 |
25/02/07 | 12.2804 |
25/02/06 | 12.3036 |
25/02/05 | 12.2471 |
25/02/04 | 12.1628 |
25/02/03 | 12.1885 |
25/01/31 | 12.1805 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 12.0745 |
25/01/22 | 12.0952 |
25/01/21 | 12.0875 |
25/01/20 | 12.0486 |
25/01/17 | 12.0963 |
25/01/16 | 12.0153 |
25/01/15 | 11.9381 |
25/01/14 | 11.8923 |
25/01/13 | 11.9005 |
25/01/10 | 11.9670 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 11.9822 |
25/01/08 | 11.9613 |
25/01/07 | 12.0397 |
25/01/06 | 12.0740 |
25/01/03 | 12.0934 |
25/01/02 | 12.1179 |
24/12/31 | 12.1082 |
24/12/30 | 12.0584 |
24/12/27 | 12.0404 |
24/12/24 | 12.0435 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.51 | 1.03 | -0.01 | 1.43 | 0.13 | 0.26 | 5.59 |
基本資料
海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
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成立日期 | 2018/09/07 | 基金代碼 | MMG44 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | M&G Luxembourg S.A. | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch |
基金規模 | 9325000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 1.25 | 最高保管費(%) | 0.4 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」