晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金C(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 12.1991 -0.0113 12.5197 11.6156

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 12.1991
25/02/12 12.2104
25/02/11 12.2190
25/02/10 12.2427
25/02/07 12.2804
25/02/06 12.3036
25/02/05 12.2471
25/02/04 12.1628
25/02/03 12.1885
25/01/31 12.1805
日期 淨值
25/01/23 12.0745
25/01/22 12.0952
25/01/21 12.0875
25/01/20 12.0486
25/01/17 12.0963
25/01/16 12.0153
25/01/15 11.9381
25/01/14 11.8923
25/01/13 11.9005
25/01/10 11.9670
日期 淨值
25/01/09 11.9822
25/01/08 11.9613
25/01/07 12.0397
25/01/06 12.0740
25/01/03 12.0934
25/01/02 12.1179
24/12/31 12.1082
24/12/30 12.0584
24/12/27 12.0404
24/12/24 12.0435

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.51 1.03 -0.01 1.43 0.13 0.26 5.59

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2018/09/07 基金代碼 MMG44
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 9325000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 1.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網