晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金C(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/19 12.5664 -0.0203 12.5953 11.8923

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/19 12.5664
25/06/18 12.5867
25/06/17 12.5533
25/06/16 12.5536
25/06/13 12.5732
25/06/12 12.5953
25/06/11 12.5022
25/06/10 12.5381
25/06/06 12.5312
25/06/05 12.5589
日期 淨值
25/06/04 12.4842
25/06/03 12.4883
25/06/02 12.4689
25/05/30 12.4618
25/05/28 12.4140
25/05/27 12.4055
25/05/23 12.3370
25/05/22 12.3036
25/05/21 12.3356
25/05/20 12.4013
日期 淨值
25/05/19 12.3368
25/05/16 12.4362
25/05/15 12.3532
25/05/14 12.3837
25/05/13 12.3770
25/05/12 12.3729
25/05/08 12.4382
25/05/07 12.4436
25/05/06 12.4028
25/05/02 12.4764

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.48 1.83 2.72 2.85 0.29 0.00 3.91

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2018/09/07 基金代碼 MMG44
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Richard Woolnough 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 8564000 百萬歐元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 1.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網