晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金C(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 11.5928 0.0108 11.6086 10.1664

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 11.5928
21/05/06 11.5820
21/05/05 11.5715
21/05/04 11.5822
21/04/30 11.5675
21/04/28 11.5655
21/04/27 11.5723
21/04/26 11.5665
21/04/23 11.5716
21/04/22 11.5682
日期 淨值
21/04/21 11.5674
21/04/20 11.5798
21/04/19 11.6011
21/04/16 11.6086
21/04/15 11.5962
21/04/14 11.5851
21/04/13 11.5892
21/04/12 11.5876
21/04/09 11.5822
21/04/08 11.5866
日期 淨值
21/04/07 11.5847
21/04/06 11.5786
21/04/01 11.5524
21/03/31 11.5359
21/03/30 11.5142
21/03/29 11.5217
21/03/26 11.4990
21/03/25 11.5051
21/03/24 11.5025
21/03/23 11.4970

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.07 0.85 1.89 4.98 0.80 0.30 4.49

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/07 基金代碼 MMG44
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 16488360 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 1.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網