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基金名稱：M＆G收益優化基金C(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/07 | 11.5928 | 0.0108 | 11.6086 | 10.1664 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/07 | 11.5928 |
| 21/05/06 | 11.5820 |
| 21/05/05 | 11.5715 |
| 21/05/04 | 11.5822 |
| 21/04/30 | 11.5675 |
| 21/04/28 | 11.5655 |
| 21/04/27 | 11.5723 |
| 21/04/26 | 11.5665 |
| 21/04/23 | 11.5716 |
| 21/04/22 | 11.5682 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 11.5674 |
| 21/04/20 | 11.5798 |
| 21/04/19 | 11.6011 |
| 21/04/16 | 11.6086 |
| 21/04/15 | 11.5962 |
| 21/04/14 | 11.5851 |
| 21/04/13 | 11.5892 |
| 21/04/12 | 11.5876 |
| 21/04/09 | 11.5822 |
| 21/04/08 | 11.5866 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 11.5847 |
| 21/04/06 | 11.5786 |
| 21/04/01 | 11.5524 |
| 21/03/31 | 11.5359 |
| 21/03/30 | 11.5142 |
| 21/03/29 | 11.5217 |
| 21/03/26 | 11.4990 |
| 21/03/25 | 11.5051 |
| 21/03/24 | 11.5025 |
| 21/03/23 | 11.4970 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.07 | 0.85 | 1.89 | 4.98 | 0.80 | 0.30 | 4.49 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/09/07 | 基金代碼 | MMG44 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Luxembourg S.A. | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 16488360 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬（結合資本增長及收益）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.25 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」