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基金名稱：M＆G收益優化基金C(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/19 | 12.5664 | -0.0203 | 12.5953 | 11.8923 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 12.5664 |
| 25/06/18 | 12.5867 |
| 25/06/17 | 12.5533 |
| 25/06/16 | 12.5536 |
| 25/06/13 | 12.5732 |
| 25/06/12 | 12.5953 |
| 25/06/11 | 12.5022 |
| 25/06/10 | 12.5381 |
| 25/06/06 | 12.5312 |
| 25/06/05 | 12.5589 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 12.4842 |
| 25/06/03 | 12.4883 |
| 25/06/02 | 12.4689 |
| 25/05/30 | 12.4618 |
| 25/05/28 | 12.4140 |
| 25/05/27 | 12.4055 |
| 25/05/23 | 12.3370 |
| 25/05/22 | 12.3036 |
| 25/05/21 | 12.3356 |
| 25/05/20 | 12.4013 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 12.3368 |
| 25/05/16 | 12.4362 |
| 25/05/15 | 12.3532 |
| 25/05/14 | 12.3837 |
| 25/05/13 | 12.3770 |
| 25/05/12 | 12.3729 |
| 25/05/08 | 12.4382 |
| 25/05/07 | 12.4436 |
| 25/05/06 | 12.4028 |
| 25/05/02 | 12.4764 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.48 | 1.83 | 2.72 | 2.85 | 0.29 | 0.00 | 3.91 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/09/07 | 基金代碼 | MMG44 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Richard Woolnough | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 8564000 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.25 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」