晴時多雲

top
基金名稱:

M&G收益優化基金C(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 10.9362 0.0103 9.9805 10.0316

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 10.9362
20/09/17 10.9259
20/09/16 10.9247
20/09/15 10.9122
20/09/14 10.9109
20/09/11 10.9059
20/09/10 10.9056
20/09/09 10.9107
20/09/08 10.9243
20/09/07 10.9280
日期 淨值
20/09/04 10.9326
20/09/03 10.9414
20/09/02 10.9202
20/09/01 10.8969
20/08/28 10.8958
20/08/27 10.8986
20/08/26 10.8939
20/08/25 10.9015
20/08/24 10.9037
20/08/21 10.8942
日期 淨值
20/08/20 10.8952
20/08/19 10.8978
20/08/18 10.8966
20/08/17 10.8999
20/08/14 10.9055
20/08/13 10.9358
20/08/12 10.9366
20/08/11 10.9407
20/08/10 10.9254
20/08/07 10.9032

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.58 1.18 5.01 2.82 0.06 0.39 15.79

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/07 基金代碼 MMG44
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 17798400 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 1.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網