晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金C(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.661 -0.0062 11.7316 10.8975

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.6610
21/10/21 11.6672
21/10/20 11.6767
21/10/19 11.6750
21/10/18 11.6758
21/10/15 11.6908
21/10/14 11.6816
21/10/13 11.6760
21/10/12 11.6892
21/10/11 11.6869
日期 淨值
21/10/08 11.6977
21/10/07 11.7033
21/10/06 11.6868
21/10/05 11.7090
21/10/04 11.7120
21/10/01 11.7054
21/09/30 11.7137
21/09/29 11.7190
21/09/28 11.7208
21/09/27 11.7286
日期 淨值
21/09/24 11.7316
21/09/23 11.7294
21/09/22 11.7212
21/09/21 11.7173
21/09/20 11.7111
21/09/17 11.7262
21/09/16 11.7283
21/09/15 11.7280
21/09/14 11.7200
21/09/13 11.7143

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.70 -0.18 0.19 1.61 0.64 0.27 2.61

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/07 基金代碼 MMG44
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 16588870 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 1.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網