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基金名稱:

M&G收益優化基金C(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.3325 0.0575 9.9805 10.0316

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.3325
20/05/20 10.2750
20/05/19 10.2449
20/05/18 10.1817
20/05/15 10.1664
20/05/14 10.1695
20/05/13 10.1985
20/05/12 10.1902
20/05/11 10.2034
20/05/07 10.2103
日期 淨值
20/05/06 10.1933
20/05/05 10.1879
20/05/04 10.2002
20/04/30 10.3423
20/04/29 10.3279
20/04/28 10.3103
20/04/27 10.2983
20/04/24 10.2050
20/04/23 10.1806
20/04/22 10.1517
日期 淨值
20/04/21 10.1910
20/04/20 10.3234
20/04/17 10.3237
20/04/16 10.2275
20/04/15 10.3653
20/04/14 10.3329
20/04/09 9.9805
20/04/08 9.9138
20/04/07 9.8677
20/04/06 9.7820

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 1.69 -1.92 -2.25 -0.00 0.43 16.91

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/07 基金代碼 MMG44
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 16405070 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 1.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網