晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.6179 -0.0091 9.9732 10.0207

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.6179
25/02/12 9.6270
25/02/11 9.6342
25/02/10 9.6530
25/02/07 9.6829
25/02/06 9.7012
25/02/05 9.6572
25/02/04 9.5912
25/02/03 9.6119
25/01/31 9.6055
日期 淨值
25/01/23 9.5229
25/01/22 9.5391
25/01/21 9.5337
25/01/20 9.5032
25/01/17 9.5817
25/01/16 9.5177
25/01/15 9.4567
25/01/14 9.4208
25/01/13 9.4274
25/01/10 9.4812
日期 淨值
25/01/09 9.4934
25/01/08 9.4770
25/01/07 9.5383
25/01/06 9.5654
25/01/03 9.5822
25/01/02 9.6014
24/12/31 9.5934
24/12/30 9.5538
24/12/27 9.5400
24/12/24 9.5429

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.46 0.95 -0.13 1.19 0.11 0.26 5.56

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2018/09/07 基金代碼 MMG43
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 9325000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網