晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.6661 -0.0654 9.9942 10.0137

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.6661
22/08/16 9.7315
22/08/12 9.6859
22/08/11 9.6892
22/08/10 9.6352
22/08/09 9.6584
22/08/08 9.6640
22/08/05 9.6945
22/08/04 9.6867
22/08/03 9.6453
日期 淨值
22/08/02 9.7214
22/08/01 9.6848
22/07/29 9.6479
22/07/28 9.5862
22/07/27 9.5513
22/07/26 9.5810
22/07/25 9.5576
22/07/22 9.5310
22/07/21 9.4251
22/07/20 9.4383
日期 淨值
22/07/19 9.3679
22/07/18 9.3669
22/07/15 9.3858
22/07/14 9.3766
22/07/13 9.4188
22/07/12 9.4305
22/07/11 9.3840
22/07/08 9.3796
22/07/07 9.3452
22/07/06 9.3569

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.27 2.90 -0.19 -4.18 -0.39 0.36 6.71

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/07 基金代碼 MMG43
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 10521530 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網