晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.759 -0.0058 10.8797 10.2705

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.7590
21/10/21 10.7648
21/10/20 10.7738
21/10/19 10.7722
21/10/18 10.7736
21/10/15 10.8032
21/10/14 10.7950
21/10/13 10.7902
21/10/12 10.8026
21/10/11 10.8005
日期 淨值
21/10/08 10.8109
21/10/07 10.8164
21/10/06 10.8014
21/10/05 10.8217
21/10/04 10.8244
21/10/01 10.8190
21/09/30 10.8270
21/09/29 10.8316
21/09/28 10.8331
21/09/27 10.8404
日期 淨值
21/09/24 10.8433
21/09/23 10.8416
21/09/22 10.8341
21/09/21 10.8307
21/09/20 10.8252
21/09/17 10.8544
21/09/16 10.8565
21/09/15 10.8561
21/09/14 10.8491
21/09/13 10.8439

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 -0.40 -0.09 1.20 0.56 0.27 2.67

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/07 基金代碼 MMG43
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 16588870 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網