基金名稱：
M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 9.8419 | 0.0547 | 9.9425 | 10.0026 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 9.8419 |
| 20/05/20 | 9.7872 |
| 20/05/19 | 9.7586 |
| 20/05/18 | 9.6992 |
| 20/05/15 | 9.7043 |
| 20/05/14 | 9.7075 |
| 20/05/13 | 9.7358 |
| 20/05/12 | 9.7279 |
| 20/05/11 | 9.7404 |
| 20/05/07 | 9.7475 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 9.7314 |
| 20/05/05 | 9.7264 |
| 20/05/04 | 9.7379 |
| 20/04/30 | 9.8742 |
| 20/04/29 | 9.8607 |
| 20/04/28 | 9.8442 |
| 20/04/27 | 9.8329 |
| 20/04/24 | 9.7443 |
| 20/04/23 | 9.7211 |
| 20/04/22 | 9.6934 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/21 | 9.7312 |
| 20/04/20 | 9.8577 |
| 20/04/17 | 9.8758 |
| 20/04/16 | 9.7840 |
| 20/04/15 | 9.9159 |
| 20/04/14 | 9.8848 |
| 20/04/09 | 9.5486 |
| 20/04/08 | 9.4850 |
| 20/04/07 | 9.4411 |
| 20/04/06 | 9.3613 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.46 | 1.48 | -2.07 | -2.45 | -0.01 | 0.42 | 16.54 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/09/07 | 基金代碼 | MMG43 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 16405070 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬（結合資本增長及收益）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」