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基金名稱：M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 9.6633 | -0.0153 | 9.9157 | 9.5336 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/11 | 9.6633 |
| 26/05/08 | 9.6786 |
| 26/05/07 | 9.6969 |
| 26/05/06 | 9.6936 |
| 26/05/05 | 9.6030 |
| 26/04/30 | 9.6154 |
| 26/04/29 | 9.6398 |
| 26/04/28 | 9.6413 |
| 26/04/24 | 9.6656 |
| 26/04/23 | 9.6736 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/22 | 9.7055 |
| 26/04/21 | 9.7223 |
| 26/04/20 | 9.7099 |
| 26/04/17 | 9.7257 |
| 26/04/16 | 9.7491 |
| 26/04/15 | 9.7394 |
| 26/04/09 | 9.7145 |
| 26/04/08 | 9.7434 |
| 26/04/07 | 9.6449 |
| 26/04/02 | 9.6141 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/01 | 9.6626 |
| 26/03/31 | 9.5947 |
| 26/03/30 | 9.5582 |
| 26/03/27 | 9.5336 |
| 26/03/26 | 9.5920 |
| 26/03/25 | 9.6530 |
| 26/03/24 | 9.6008 |
| 26/03/20 | 9.6647 |
| 26/03/19 | 9.6611 |
| 26/03/18 | 9.7527 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.16 | -0.28 | 0.02 | 1.40 | 0.55 | 0.48 | 1.73 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/09/07 | 基金代碼 | MMG43 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Richard Woolnough | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 8092000 百萬歐元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金目標在於藉由全球債券市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬（資本增長加上收益）。投資管理機構首先對總體經濟，包括可能的成長途徑、通貨膨脹及利率進行由上而下的評估。該分析的結果有助於告知本基金存續期間的定位及其對各種債券資產類別的配置。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」