基金名稱:M&G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 9.6179 | -0.0091 | 9.9732 | 10.0207 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 9.6179 |
25/02/12 | 9.6270 |
25/02/11 | 9.6342 |
25/02/10 | 9.6530 |
25/02/07 | 9.6829 |
25/02/06 | 9.7012 |
25/02/05 | 9.6572 |
25/02/04 | 9.5912 |
25/02/03 | 9.6119 |
25/01/31 | 9.6055 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 9.5229 |
25/01/22 | 9.5391 |
25/01/21 | 9.5337 |
25/01/20 | 9.5032 |
25/01/17 | 9.5817 |
25/01/16 | 9.5177 |
25/01/15 | 9.4567 |
25/01/14 | 9.4208 |
25/01/13 | 9.4274 |
25/01/10 | 9.4812 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 9.4934 |
25/01/08 | 9.4770 |
25/01/07 | 9.5383 |
25/01/06 | 9.5654 |
25/01/03 | 9.5822 |
25/01/02 | 9.6014 |
24/12/31 | 9.5934 |
24/12/30 | 9.5538 |
24/12/27 | 9.5400 |
24/12/24 | 9.5429 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.46 | 0.95 | -0.13 | 1.19 | 0.11 | 0.26 | 5.56 |
基本資料
海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
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成立日期 | 2018/09/07 | 基金代碼 | MMG43 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | M&G Luxembourg S.A. | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch |
基金規模 | 9325000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」