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基金名稱：M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 10.759 | -0.0058 | 10.8797 | 10.2705 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 10.7590 |
| 21/10/21 | 10.7648 |
| 21/10/20 | 10.7738 |
| 21/10/19 | 10.7722 |
| 21/10/18 | 10.7736 |
| 21/10/15 | 10.8032 |
| 21/10/14 | 10.7950 |
| 21/10/13 | 10.7902 |
| 21/10/12 | 10.8026 |
| 21/10/11 | 10.8005 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 10.8109 |
| 21/10/07 | 10.8164 |
| 21/10/06 | 10.8014 |
| 21/10/05 | 10.8217 |
| 21/10/04 | 10.8244 |
| 21/10/01 | 10.8190 |
| 21/09/30 | 10.8270 |
| 21/09/29 | 10.8316 |
| 21/09/28 | 10.8331 |
| 21/09/27 | 10.8404 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 10.8433 |
| 21/09/23 | 10.8416 |
| 21/09/22 | 10.8341 |
| 21/09/21 | 10.8307 |
| 21/09/20 | 10.8252 |
| 21/09/17 | 10.8544 |
| 21/09/16 | 10.8565 |
| 21/09/15 | 10.8561 |
| 21/09/14 | 10.8491 |
| 21/09/13 | 10.8439 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.36 | -0.40 | -0.09 | 1.20 | 0.56 | 0.27 | 2.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/09/07 | 基金代碼 | MMG43 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Luxembourg S.A. | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 16588870 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬（結合資本增長及收益）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」