基金名稱：
M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/18 | 10.3403 | 0.0094 | 9.9667 | 10.0026 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/18 | 10.3403 |
| 20/09/17 | 10.3309 |
| 20/09/16 | 10.3294 |
| 20/09/15 | 10.3176 |
| 20/09/14 | 10.3167 |
| 20/09/11 | 10.3124 |
| 20/09/10 | 10.3123 |
| 20/09/09 | 10.3179 |
| 20/09/08 | 10.3307 |
| 20/09/07 | 10.3341 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/04 | 10.3388 |
| 20/09/03 | 10.3476 |
| 20/09/02 | 10.3273 |
| 20/09/01 | 10.3046 |
| 20/08/28 | 10.3046 |
| 20/08/27 | 10.3080 |
| 20/08/26 | 10.3035 |
| 20/08/25 | 10.3108 |
| 20/08/24 | 10.3130 |
| 20/08/21 | 10.3244 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/20 | 10.3253 |
| 20/08/19 | 10.3276 |
| 20/08/18 | 10.3267 |
| 20/08/17 | 10.3302 |
| 20/08/14 | 10.3361 |
| 20/08/13 | 10.3648 |
| 20/08/12 | 10.3660 |
| 20/08/11 | 10.3699 |
| 20/08/10 | 10.3557 |
| 20/08/07 | 10.3355 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.43 | 1.10 | 4.84 | 2.64 | 0.05 | 0.38 | 15.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/09/07 | 基金代碼 | MMG43 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Luxembourg S.A. | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 17798400 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬（結合資本增長及收益）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」