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基金名稱:

M&G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 10.3403 0.0094 9.9667 10.0026

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 10.3403
20/09/17 10.3309
20/09/16 10.3294
20/09/15 10.3176
20/09/14 10.3167
20/09/11 10.3124
20/09/10 10.3123
20/09/09 10.3179
20/09/08 10.3307
20/09/07 10.3341
日期 淨值
20/09/04 10.3388
20/09/03 10.3476
20/09/02 10.3273
20/09/01 10.3046
20/08/28 10.3046
20/08/27 10.3080
20/08/26 10.3035
20/08/25 10.3108
20/08/24 10.3130
20/08/21 10.3244
日期 淨值
20/08/20 10.3253
20/08/19 10.3276
20/08/18 10.3267
20/08/17 10.3302
20/08/14 10.3361
20/08/13 10.3648
20/08/12 10.3660
20/08/11 10.3699
20/08/10 10.3557
20/08/07 10.3355

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.43 1.10 4.84 2.64 0.05 0.38 15.56

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/07 基金代碼 MMG43
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 17798400 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網