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基金名稱:

M&G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.8419 0.0547 9.9425 10.0026

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.8419
20/05/20 9.7872
20/05/19 9.7586
20/05/18 9.6992
20/05/15 9.7043
20/05/14 9.7075
20/05/13 9.7358
20/05/12 9.7279
20/05/11 9.7404
20/05/07 9.7475
日期 淨值
20/05/06 9.7314
20/05/05 9.7264
20/05/04 9.7379
20/04/30 9.8742
20/04/29 9.8607
20/04/28 9.8442
20/04/27 9.8329
20/04/24 9.7443
20/04/23 9.7211
20/04/22 9.6934
日期 淨值
20/04/21 9.7312
20/04/20 9.8577
20/04/17 9.8758
20/04/16 9.7840
20/04/15 9.9159
20/04/14 9.8848
20/04/09 9.5486
20/04/08 9.4850
20/04/07 9.4411
20/04/06 9.3613

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 1.48 -2.07 -2.45 -0.01 0.42 16.54

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/07 基金代碼 MMG43
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 16405070 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網