晴時多雲

基金名稱:M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 11.9152 -0.0576 9.9076 10.0472

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 11.9152
21/05/11 11.9728
21/05/10 12.1019
21/05/07 12.0405
21/05/06 11.8933
21/05/05 11.8068
21/05/04 11.7313
21/04/30 11.6709
21/04/28 11.6614
21/04/27 11.6324
日期 淨值
21/04/26 11.6048
21/04/23 11.5102
21/04/22 11.5867
21/04/21 11.4947
21/04/20 11.6217
21/04/19 11.7996
21/04/16 11.8422
21/04/15 11.7623
21/04/14 11.6804
21/04/13 11.7094
日期 淨值
21/04/12 11.7519
21/04/09 11.6723
21/04/08 11.6332
21/04/07 11.6447
21/04/06 11.6488
21/04/01 11.4473
21/03/31 11.4064
21/03/30 11.4293
21/03/29 11.4892
21/03/26 11.3233

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.52 4.64 9.20 23.69 1.38 0.53 8.84

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/20 基金代碼 MMG40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 2312960 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較全球股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網