晴時多雲

基金名稱:M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 13.8008 -0.0475 13.8483 11.7349

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 13.8008
25/02/06 13.8483
25/02/05 13.7974
25/02/04 13.6384
25/02/03 13.4832
25/01/31 13.8400
25/01/23 13.5921
25/01/22 13.6895
25/01/21 13.4816
25/01/20 13.4103
日期 淨值
25/01/17 13.4636
25/01/16 13.3852
25/01/15 13.2839
25/01/14 13.2310
25/01/13 13.1060
25/01/10 13.3397
25/01/09 13.3200
25/01/08 13.3357
25/01/07 13.4509
25/01/06 13.4674
日期 淨值
25/01/03 13.3164
25/01/02 13.3364
24/12/31 13.3310
24/12/30 13.3818
24/12/27 13.3849
24/12/24 13.2884
24/12/23 13.2039
24/12/20 13.0314
24/12/19 13.2062
24/12/18 13.5133

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.04 3.22 5.05 10.02 0.59 0.61 9.07

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2018/09/20 基金代碼 MMG40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 3476000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較全球股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網