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基金名稱:

M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 9.2892 0.1028 9.9993 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 9.2892
20/09/17 9.1864
20/09/16 9.2633
20/09/15 9.2137
20/09/14 9.1626
20/09/11 9.1163
20/09/10 9.1878
20/09/09 9.0727
20/09/08 9.2275
20/09/07 9.2147
日期 淨值
20/09/04 9.2687
20/09/03 9.4637
20/09/02 9.3104
20/09/01 9.2724
20/08/28 9.3048
20/08/27 9.2814
20/08/26 9.2833
20/08/25 9.3013
20/08/24 9.2099
20/08/21 9.1975
日期 淨值
20/08/20 9.2116
20/08/19 9.2668
20/08/18 9.2954
20/08/17 9.3078
20/08/14 9.2837
20/08/13 9.3845
20/08/12 9.2316
20/08/11 9.2196
20/08/10 9.0740
20/08/07 9.0582

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.65 3.77 15.09 6.14 0.07 1.07 42.28

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/20 基金代碼 MMG40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1853380 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較全球股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網