晴時多雲

基金名稱:M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 12.1963 -0.0171 9.9076 10.0472

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 12.1963
21/10/21 12.2134
21/10/20 12.1879
21/10/19 12.1326
21/10/18 12.1109
21/10/15 12.1928
21/10/14 12.0379
21/10/13 11.9759
21/10/12 11.9547
21/10/11 11.9615
日期 淨值
21/10/08 11.9847
21/10/07 11.8766
21/10/06 11.8129
21/10/05 11.8944
21/10/04 11.9399
21/10/01 11.7621
21/09/30 11.9028
21/09/29 11.8895
21/09/28 12.0158
21/09/27 11.9927
日期 淨值
21/09/24 12.0080
21/09/23 11.9056
21/09/22 11.7650
21/09/21 11.7359
21/09/20 11.7600
21/09/17 11.9838
21/09/16 12.0340
21/09/15 11.9083
21/09/14 11.9683
21/09/13 11.8987

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.12 4.45 4.15 10.29 0.76 1.02 10.91

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/20 基金代碼 MMG40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 2440790 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較全球股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網