基金名稱:M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 13.8008 | -0.0475 | 13.8483 | 11.7349 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 13.8008 |
25/02/06 | 13.8483 |
25/02/05 | 13.7974 |
25/02/04 | 13.6384 |
25/02/03 | 13.4832 |
25/01/31 | 13.8400 |
25/01/23 | 13.5921 |
25/01/22 | 13.6895 |
25/01/21 | 13.4816 |
25/01/20 | 13.4103 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 13.4636 |
25/01/16 | 13.3852 |
25/01/15 | 13.2839 |
25/01/14 | 13.2310 |
25/01/13 | 13.1060 |
25/01/10 | 13.3397 |
25/01/09 | 13.3200 |
25/01/08 | 13.3357 |
25/01/07 | 13.4509 |
25/01/06 | 13.4674 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 13.3164 |
25/01/02 | 13.3364 |
24/12/31 | 13.3310 |
24/12/30 | 13.3818 |
24/12/27 | 13.3849 |
24/12/24 | 13.2884 |
24/12/23 | 13.2039 |
24/12/20 | 13.0314 |
24/12/19 | 13.2062 |
24/12/18 | 13.5133 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.04 | 3.22 | 5.05 | 10.02 | 0.59 | 0.61 | 9.07 |
基本資料
海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
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成立日期 | 2018/09/20 | 基金代碼 | MMG40 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch |
基金規模 | 3476000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 季配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較全球股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
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最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」