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基金名稱:

M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 8.2223 0.0465 9.9993 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 8.2223
20/05/19 8.1758
20/05/18 8.0310
20/05/15 7.8794
20/05/14 7.7661
20/05/13 7.9981
20/05/12 8.1109
20/05/11 8.0856
20/05/07 7.9425
20/05/06 7.9019
日期 淨值
20/05/05 7.8226
20/05/04 7.7600
20/04/30 8.2022
20/04/29 7.9338
20/04/28 7.9235
20/04/27 7.7302
20/04/24 7.5987
20/04/23 7.5744
20/04/22 7.5298
20/04/21 7.5752
日期 淨值
20/04/20 7.7233
20/04/17 7.8762
20/04/16 7.6443
20/04/15 7.7658
20/04/14 7.8022
20/04/09 7.6749
20/04/08 7.4839
20/04/07 7.6349
20/04/06 7.2395
20/04/03 7.0535

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.58 5.46 -5.38 -7.62 -0.01 1.02 41.74

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/20 基金代碼 MMG40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1793880 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較全球股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網