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基金名稱:

M&G環球股息基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 8.6758 0.049 9.9833 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 8.6758
20/05/19 8.6268
20/05/18 8.4740
20/05/15 8.3140
20/05/14 8.1945
20/05/13 8.4393
20/05/12 8.5583
20/05/11 8.5316
20/05/07 8.3806
20/05/06 8.3377
日期 淨值
20/05/05 8.2541
20/05/04 8.1881
20/04/30 8.6546
20/04/29 8.3714
20/04/28 8.3605
20/04/27 8.1566
20/04/24 8.0179
20/04/23 7.9922
20/04/22 7.9451
20/04/21 7.9931
日期 淨值
20/04/20 8.1493
20/04/17 8.2163
20/04/16 7.9744
20/04/15 8.1011
20/04/14 8.1391
20/04/09 8.0063
20/04/08 7.8070
20/04/07 7.9645
20/04/06 7.5521
20/04/03 7.3581

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.99 5.06 -5.65 -7.75 -0.01 1.04 42.19

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/20 基金代碼 MMG39
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1793880 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較全球股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網