晴時多雲

基金名稱:M&G環球股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 16.5931 -0.0571 16.6502 13.7188

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 16.5931
25/02/06 16.6502
25/02/05 16.5891
25/02/04 16.3979
25/02/03 16.2113
25/01/31 16.6403
25/01/23 16.3422
25/01/22 16.4594
25/01/21 16.2094
25/01/20 16.1237
日期 淨值
25/01/17 16.1187
25/01/16 16.0249
25/01/15 15.9037
25/01/14 15.8403
25/01/13 15.6907
25/01/10 15.9705
25/01/09 15.9468
25/01/08 15.9656
25/01/07 16.1036
25/01/06 16.1233
日期 淨值
25/01/03 15.9425
25/01/02 15.9665
24/12/31 15.9600
24/12/30 16.0208
24/12/27 16.0246
24/12/24 15.9090
24/12/23 15.8079
24/12/20 15.6014
24/12/19 15.8106
24/12/18 16.1783

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.04 3.22 5.05 10.02 0.59 0.61 9.08

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2018/09/20 基金代碼 MMG39
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 3476000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較全球股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網