晴時多雲

基金名稱:M&G環球股息基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 13.341 0.1695 9.9726 10.0512

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 13.3410
21/10/14 13.1715
21/10/13 13.1037
21/10/12 13.0806
21/10/11 13.0880
21/10/08 13.1133
21/10/07 12.9950
21/10/06 12.9254
21/10/05 13.0145
21/10/04 13.0644
日期 淨值
21/10/01 12.8698
21/09/30 13.0238
21/09/29 13.0092
21/09/28 13.1474
21/09/27 13.1221
21/09/24 13.1389
21/09/23 13.0268
21/09/22 12.8730
21/09/21 12.8411
21/09/20 12.8675
日期 淨值
21/09/17 13.1124
21/09/16 13.1673
21/09/15 13.0298
21/09/14 13.0954
21/09/13 13.0192
21/09/10 13.0853
21/09/09 13.0246
21/09/08 13.1041
21/09/07 13.1521
21/09/06 13.1728

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.77 2.52 2.63 9.82 0.85 0.64 9.60

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/20 基金代碼 MMG39
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 2440790 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較全球股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網