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基金名稱:

M&G環球股息基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 9.8725 0.1093 9.9833 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 9.8725
20/09/17 9.7632
20/09/16 9.8449
20/09/15 9.7923
20/09/14 9.7379
20/09/11 9.6888
20/09/10 9.7648
20/09/09 9.6424
20/09/08 9.8069
20/09/07 9.7933
日期 淨值
20/09/04 9.8508
20/09/03 10.0580
20/09/02 9.8950
20/09/01 9.8546
20/08/28 9.8891
20/08/27 9.8642
20/08/26 9.8662
20/08/25 9.8854
20/08/24 9.7883
20/08/21 9.7751
日期 淨值
20/08/20 9.7900
20/08/19 9.8487
20/08/18 9.8791
20/08/17 9.8923
20/08/14 9.8666
20/08/13 9.9738
20/08/12 9.8113
20/08/11 9.7985
20/08/10 9.6437
20/08/07 9.6271

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.65 3.77 15.09 6.14 0.07 1.07 42.29

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/20 基金代碼 MMG39
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1853380 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較全球股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網