晴時多雲

基金名稱:M&G環球股息基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 13.0912 0.16 9.9738 10.0512

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 13.0912
21/05/06 12.9312
21/05/05 12.8370
21/05/04 12.7550
21/04/30 12.6894
21/04/28 12.6790
21/04/27 12.6475
21/04/26 12.6175
21/04/23 12.5146
21/04/22 12.5978
日期 淨值
21/04/21 12.4977
21/04/20 12.6358
21/04/19 12.8292
21/04/16 12.7565
21/04/15 12.6705
21/04/14 12.5822
21/04/13 12.6134
21/04/12 12.6592
21/04/09 12.5735
21/04/08 12.5314
日期 淨值
21/04/07 12.5438
21/04/06 12.5482
21/04/01 12.3311
21/03/31 12.2871
21/03/30 12.3117
21/03/29 12.3762
21/03/26 12.1975
21/03/25 12.1251
21/03/24 12.1321
21/03/23 12.3249

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.55 8.47 12.79 26.35 0.87 0.98 15.31

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/20 基金代碼 MMG39
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 2312960 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較全球股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網