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基金名稱:

瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/08 16.3019 -0.0387 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/08 16.3019
19/03/07 16.3406
19/03/06 16.3382
19/03/05 16.3463
19/03/04 16.3440
19/03/01 16.3281
19/02/26 16.2494
19/02/25 16.2360
19/02/22 16.2144
19/02/21 16.2032
日期 淨值
19/02/20 16.1980
19/02/19 16.1900
19/02/18 16.1912
19/02/15 16.1531
19/02/14 16.1765
19/02/13 16.1690
19/02/12 16.1495
19/02/11 16.1413
19/02/08 16.1443
19/01/31 16.1239
日期 淨值
19/01/30 16.0830
19/01/29 16.0767
19/01/28 16.0644
18/12/24 15.7370
18/12/21 15.7302
18/12/20 15.7743
18/12/19 15.7999
18/12/18 15.7998
18/12/17 15.7970
18/12/14 15.7988

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 2.60 2.19 1.92 0.08 0.31 3.84

基本資料

海外發行公司 M&G收益優化基金 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2010/10/01 基金代碼 MMG34
註冊地 英國 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Richard Woolnough 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 25749280 百萬美元 (2018/12/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬(結合收益及資本增長)。

基金費用

最高銷售費(%) 1.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網