晴時多雲

基金名稱:M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 2.3345 0.0015 2.3382 2.1731

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 2.3345
21/10/14 2.3330
21/10/13 2.3320
21/10/12 2.3353
21/10/11 2.3348
21/10/08 2.3369
21/10/07 2.3382
21/10/06 2.3246
21/10/05 2.3290
21/10/04 2.3294
日期 淨值
21/10/01 2.3279
21/09/30 2.3301
21/09/29 2.3312
21/09/28 2.3311
21/09/27 2.3325
21/09/24 2.3330
21/09/23 2.3328
21/09/22 2.3312
21/09/21 2.3301
21/09/20 2.3288
日期 淨值
21/09/17 2.3319
21/09/16 2.3322
21/09/15 2.3322
21/09/14 2.3306
21/09/13 2.3294
21/09/10 2.3273
21/09/09 2.3243
21/09/08 2.3254
21/09/07 2.3271
21/09/06 2.3280

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.32 0.40 0.77 2.34 0.75 0.29 2.58

基本資料

海外發行公司 M&G(英國)收益優化基金 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2006/12/08 基金代碼 MMG33
註冊地 英國 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 2708990 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬(結合收益及資本增長)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 1.05
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網