基金名稱:M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 2.4193 | -0.0042 | 2.4618 | 2.2887 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 2.4193 |
25/02/06 | 2.4235 |
25/02/05 | 2.4125 |
25/02/04 | 2.3965 |
25/02/03 | 2.4015 |
25/01/31 | 2.3997 |
25/01/23 | 2.3783 |
25/01/22 | 2.3856 |
25/01/21 | 2.3808 |
25/01/20 | 2.3732 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 2.3822 |
25/01/16 | 2.3660 |
25/01/15 | 2.3505 |
25/01/14 | 2.3414 |
25/01/13 | 2.3431 |
25/01/10 | 2.3566 |
25/01/09 | 2.3598 |
25/01/08 | 2.3553 |
25/01/07 | 2.3708 |
25/01/06 | 2.3775 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 2.3819 |
25/01/02 | 2.3865 |
24/12/31 | 2.3844 |
24/12/30 | 2.3745 |
24/12/27 | 2.3711 |
24/12/24 | 2.3718 |
24/12/23 | 2.3823 |
24/12/20 | 2.3784 |
24/12/19 | 2.3813 |
24/12/18 | 2.3970 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.05 | 1.25 | 0.57 | 2.11 | 0.16 | -0.02 | 5.77 |
基本資料
海外發行公司 | M&G(英國)收益優化基金 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
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成立日期 | 2006/12/08 | 基金代碼 | MMG33 |
註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 英鎊 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
基金規模 | 1375000 百萬英鎊 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金目標為扣除經常性支出後,在任何五年期間提供比 IA 英鎊策略債券部門平均報酬高的總報酬(結合資本增長與收益)。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) |
資料來源:「MoneyDJ理財網」