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基金名稱:

M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 2.0536 0.0004 2.2209 1.8784

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 2.0536
20/05/21 2.0532
20/05/20 2.0420
20/05/19 2.0363
20/05/18 2.0235
20/05/15 2.0205
20/05/14 2.0212
20/05/13 2.0274
20/05/12 2.0255
20/05/11 2.0280
日期 淨值
20/05/07 2.0295
20/05/06 2.0345
20/05/05 2.0335
20/05/04 2.0362
20/05/01 2.0416
20/04/30 2.0476
20/04/29 2.0439
20/04/28 2.0401
20/04/27 2.0366
20/04/24 2.0376
日期 淨值
20/04/23 2.0323
20/04/22 2.0268
20/04/21 2.0349
20/04/20 2.0409
20/04/17 2.0412
20/04/16 2.0425
20/04/15 2.0485
20/04/14 2.0411
20/04/09 1.9973
20/04/08 1.9843

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.12 0.90 -2.83 -3.58 -0.04 0.42 16.40

基本資料

海外發行公司 M&G收益優化基金 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2006/12/08 基金代碼 MMG33
註冊地 英國 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Richard Woolnough 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 2732300 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬(結合收益及資本增長)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網