晴時多雲

基金名稱:M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 2.2947 -0.0063 2.3172 2.0205

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 2.2947
21/05/12 2.3010
21/05/11 2.3031
21/05/10 2.3061
21/05/07 2.3051
21/05/06 2.3031
21/05/05 2.3008
21/05/04 2.3031
21/04/30 2.3005
21/04/28 2.3001
日期 淨值
21/04/27 2.3011
21/04/26 2.2999
21/04/23 2.3007
21/04/22 2.3001
21/04/21 2.2997
21/04/20 2.3024
21/04/19 2.3065
21/04/16 2.3085
21/04/15 2.3064
21/04/14 2.3042
日期 淨值
21/04/13 2.3050
21/04/12 2.3047
21/04/09 2.3161
21/04/08 2.3172
21/04/07 2.3042
21/04/06 2.3029
21/04/01 2.2978
21/03/31 2.2944
21/03/30 2.2896
21/03/29 2.2909

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 0.26 1.22 4.45 0.84 0.35 4.17

基本資料

海外發行公司 M&G(英國)收益優化基金 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2006/12/08 基金代碼 MMG33
註冊地 英國 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 2895690 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬(結合收益及資本增長)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 1.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網