晴時多雲

基金名稱:M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/03/29 2.1844 0.0036 2.3382 2.1766

近30日淨值表

日期 淨值
22/03/29 2.1844
22/03/28 2.1808
22/03/25 2.1926
22/03/24 2.1902
22/03/23 2.1940
22/03/22 2.1939
22/03/21 2.2019
22/03/18 2.2035
22/03/17 2.1924
22/03/16 2.1821
日期 淨值
22/03/15 2.1766
22/03/14 2.1833
22/03/11 2.1899
22/03/10 2.1990
22/03/09 2.1918
22/03/08 2.1954
22/03/07 2.2207
22/03/04 2.2398
22/03/03 2.2334
22/03/02 2.2386
日期 淨值
22/03/01 2.2470
22/02/28 2.2309
22/02/25 2.2242
22/02/24 2.2246
22/02/23 2.2347
22/02/22 2.2330
22/02/21 2.2460
22/02/18 2.2481
22/02/17 2.2499
22/02/16 2.2475

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.19 -4.00 -4.74 -5.09 -0.39 0.07 3.72

基本資料

海外發行公司 M&G(英國)收益優化基金 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2006/12/08 基金代碼 MMG33
註冊地 英國 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 2467410 百萬美元 (2022/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬(結合收益及資本增長)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 1.05
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網