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基金名稱:

M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 2.1562 -0.0064 2.2209 1.8784

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 2.1562
20/09/24 2.1626
20/09/23 2.1659
20/09/22 2.1647
20/09/21 2.1702
20/09/18 2.1743
20/09/17 2.1722
20/09/16 2.1718
20/09/15 2.1694
20/09/14 2.1689
日期 淨值
20/09/11 2.1682
20/09/10 2.1678
20/09/09 2.1683
20/09/08 2.1712
20/09/07 2.1724
20/09/04 2.1730
20/09/03 2.1749
20/09/02 2.1706
20/09/01 2.1661
20/08/28 2.1663
日期 淨值
20/08/27 2.1666
20/08/26 2.1655
20/08/25 2.1672
20/08/24 2.1675
20/08/21 2.1658
20/08/20 2.1663
20/08/19 2.1663
20/08/18 2.1662
20/08/17 2.1669
20/08/14 2.1684

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.57 0.28 4.08 1.41 0.02 0.52 15.57

基本資料

海外發行公司 M&G收益優化基金 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2006/12/08 基金代碼 MMG33
註冊地 英國 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 2603110 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬(結合收益及資本增長)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 1.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網