晴時多雲

基金名稱:M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 2.4193 -0.0042 2.4618 2.2887

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 2.4193
25/02/06 2.4235
25/02/05 2.4125
25/02/04 2.3965
25/02/03 2.4015
25/01/31 2.3997
25/01/23 2.3783
25/01/22 2.3856
25/01/21 2.3808
25/01/20 2.3732
日期 淨值
25/01/17 2.3822
25/01/16 2.3660
25/01/15 2.3505
25/01/14 2.3414
25/01/13 2.3431
25/01/10 2.3566
25/01/09 2.3598
25/01/08 2.3553
25/01/07 2.3708
25/01/06 2.3775
日期 淨值
25/01/03 2.3819
25/01/02 2.3865
24/12/31 2.3844
24/12/30 2.3745
24/12/27 2.3711
24/12/24 2.3718
24/12/23 2.3823
24/12/20 2.3784
24/12/19 2.3813
24/12/18 2.3970

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 1.25 0.57 2.11 0.16 -0.02 5.77

基本資料

海外發行公司 M&G(英國)收益優化基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2006/12/08 基金代碼 MMG33
註冊地 英國 計價幣別 英鎊
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 1375000 百萬英鎊 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金目標為扣除經常性支出後,在任何五年期間提供比 IA 英鎊策略債券部門平均報酬高的總報酬(結合資本增長與收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網