晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/08 19.8314 -0.0475 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/08 19.8314
19/03/07 19.8789
19/03/06 19.8809
19/03/05 19.8926
19/03/04 19.8922
19/03/01 19.8756
19/02/26 19.7920
19/02/25 19.7771
19/02/22 19.7547
19/02/21 19.7427
日期 淨值
19/02/20 19.7423
19/02/19 19.7359
19/02/18 19.7389
19/02/15 19.6960
19/02/14 19.7262
19/02/13 19.7220
19/02/12 19.7017
19/02/11 19.6930
19/02/08 19.6985
19/01/31 19.6885
日期 淨值
19/01/30 19.6455
19/01/29 19.6402
19/01/28 19.6274
18/12/24 19.2962
18/12/21 19.2915
18/12/20 19.3494
18/12/19 19.3881
18/12/18 19.3903
18/12/17 19.3884
18/12/14 19.3938

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.57 1.95 1.06 -0.08 -0.19 0.31 3.82

基本資料

海外發行公司 M&G收益優化基金 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/04/20 基金代碼 MMG32
註冊地 英國 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Richard Woolnough 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 25749280 百萬美元 (2018/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬(結合收益及資本增長)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網