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基金名稱:

瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/08 10.27 -0.0245 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/08 10.2700
19/03/07 10.2945
19/03/06 10.2931
19/03/05 10.2984
19/03/04 10.2971
19/03/01 10.2874
19/02/26 10.2376
19/02/25 10.2284
19/02/22 10.2154
19/02/21 10.2084
日期 淨值
19/02/20 10.2052
19/02/19 10.2006
19/02/18 10.2016
19/02/15 10.1782
19/02/14 10.1931
19/02/13 10.1882
19/02/12 10.1763
19/02/11 10.1711
19/02/08 10.1732
19/01/31 10.1869
日期 淨值
19/01/30 10.1613
19/01/29 10.1572
19/01/28 10.1496
18/12/24 9.9764
18/12/21 9.9726
18/12/20 10.0006
18/12/19 10.0169
18/12/18 10.0172
18/12/17 10.0154
18/12/14 10.0168

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.32 2.85 2.22 1.61 0.02 0.33 4.00

基本資料

海外發行公司 M&G收益優化基金 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2015/01/16 基金代碼 MMG31
註冊地 英國 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Richard Woolnough 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 25749280 百萬美元 (2018/12/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬(結合收益及資本增長)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網