粉絲團
基金名稱：瀚亞投資-M＆G收益優化基金A-H(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/08 | 15.6317 | -0.0369 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 15.6317 |
| 19/03/07 | 15.6686 |
| 19/03/06 | 15.6665 |
| 19/03/05 | 15.6742 |
| 19/03/04 | 15.6722 |
| 19/03/01 | 15.6577 |
| 19/02/26 | 15.5828 |
| 19/02/25 | 15.5693 |
| 19/02/22 | 15.5497 |
| 19/02/21 | 15.5388 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 15.5343 |
| 19/02/19 | 15.5276 |
| 19/02/18 | 15.5289 |
| 19/02/15 | 15.4938 |
| 19/02/14 | 15.5164 |
| 19/02/13 | 15.5085 |
| 19/02/12 | 15.4907 |
| 19/02/11 | 15.4827 |
| 19/02/08 | 15.4859 |
| 19/01/31 | 15.4673 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/01/30 | 15.4281 |
| 19/01/29 | 15.4225 |
| 19/01/28 | 15.4108 |
| 18/12/24 | 15.1015 |
| 18/12/21 | 15.0955 |
| 18/12/20 | 15.1380 |
| 18/12/19 | 15.1630 |
| 18/12/18 | 15.1630 |
| 18/12/17 | 15.1606 |
| 18/12/14 | 15.1634 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.00 | 2.53 | 2.07 | 1.66 | 0.04 | 0.31 | 3.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G收益優化基金 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/10/01 | 基金代碼 | MMG30 |
| 註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Richard Woolnough | 保管機構 | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
| 基金規模 | 25749280 百萬美元 (2018/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬（結合收益及資本增長）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」