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基金名稱:

瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/08 15.6317 -0.0369 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/08 15.6317
19/03/07 15.6686
19/03/06 15.6665
19/03/05 15.6742
19/03/04 15.6722
19/03/01 15.6577
19/02/26 15.5828
19/02/25 15.5693
19/02/22 15.5497
19/02/21 15.5388
日期 淨值
19/02/20 15.5343
19/02/19 15.5276
19/02/18 15.5289
19/02/15 15.4938
19/02/14 15.5164
19/02/13 15.5085
19/02/12 15.4907
19/02/11 15.4827
19/02/08 15.4859
19/01/31 15.4673
日期 淨值
19/01/30 15.4281
19/01/29 15.4225
19/01/28 15.4108
18/12/24 15.1015
18/12/21 15.0955
18/12/20 15.1380
18/12/19 15.1630
18/12/18 15.1630
18/12/17 15.1606
18/12/14 15.1634

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.00 2.53 2.07 1.66 0.04 0.31 3.84

基本資料

海外發行公司 M&G收益優化基金 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2010/10/01 基金代碼 MMG30
註冊地 英國 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Richard Woolnough 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 25749280 百萬美元 (2018/12/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬(結合收益及資本增長)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網