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基金名稱:

瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/07 15.4684 0.0262 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/07 15.4684
18/12/06 15.4422
18/12/05 15.7473
18/12/04 16.1158
18/12/03 16.2078
18/11/30 15.8903
18/11/29 15.9165
18/11/28 15.7572
18/11/27 15.7280
18/11/26 15.6894
日期 淨值
18/11/23 15.5910
18/11/22 15.6100
18/11/21 15.5407
18/11/20 15.7590
18/11/19 16.0283
18/11/16 15.9320
18/11/15 15.8181
18/11/14 15.8611
18/11/13 15.9826
18/11/12 16.2282
日期 淨值
18/11/09 16.4177
18/11/08 16.5131
18/11/07 16.3234
18/11/06 16.1575
18/11/05 16.0471
18/11/02 16.1733
18/11/01 15.9566
18/10/31 15.7857
18/10/30 15.6003
18/10/29 15.8265

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.57 -7.64 -7.90 -7.31 -0.11 1.05 12.01

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資-M&G環球股息基金 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/08/08 基金代碼 MMG29
註冊地 英國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stuart Rhodes 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 7183510 百萬美元 (2018/09/30) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金有三大目標:1.提供每年增長的收益來源。2.在任何五年期間內,提供比MSCI世界所有國家指數較高的收益率。3.在任何五年期間內,提供比MSCI世界所有國家指數較高的總報酬(綜合收益及資本增長)。本基金至少70%應投資於全球股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網