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基金名稱：瀚亞投資-M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/07 | 15.4684 | 0.0262 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/07 | 15.4684 |
| 18/12/06 | 15.4422 |
| 18/12/05 | 15.7473 |
| 18/12/04 | 16.1158 |
| 18/12/03 | 16.2078 |
| 18/11/30 | 15.8903 |
| 18/11/29 | 15.9165 |
| 18/11/28 | 15.7572 |
| 18/11/27 | 15.7280 |
| 18/11/26 | 15.6894 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/11/23 | 15.5910 |
| 18/11/22 | 15.6100 |
| 18/11/21 | 15.5407 |
| 18/11/20 | 15.7590 |
| 18/11/19 | 16.0283 |
| 18/11/16 | 15.9320 |
| 18/11/15 | 15.8181 |
| 18/11/14 | 15.8611 |
| 18/11/13 | 15.9826 |
| 18/11/12 | 16.2282 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/11/09 | 16.4177 |
| 18/11/08 | 16.5131 |
| 18/11/07 | 16.3234 |
| 18/11/06 | 16.1575 |
| 18/11/05 | 16.0471 |
| 18/11/02 | 16.1733 |
| 18/11/01 | 15.9566 |
| 18/10/31 | 15.7857 |
| 18/10/30 | 15.6003 |
| 18/10/29 | 15.8265 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.57 | -7.64 | -7.90 | -7.31 | -0.11 | 1.05 | 12.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資-M&G環球股息基金 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/08/08 | 基金代碼 | MMG29 |
| 註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Stuart Rhodes | 保管機構 | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
| 基金規模 | 7183510 百萬美元 (2018/09/30) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金有三大目標：1.提供每年增長的收益來源。2.在任何五年期間內，提供比MSCI世界所有國家指數較高的收益率。3.在任何五年期間內，提供比MSCI世界所有國家指數較高的總報酬（綜合收益及資本增長）。本基金至少70％應投資於全球股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」