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基金名稱:

瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/07 17.639 0.03 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/07 17.6390
18/12/06 17.6090
18/12/05 17.9569
18/12/04 18.3770
18/12/03 18.4821
18/11/30 18.1200
18/11/29 18.1498
18/11/28 17.9681
18/11/27 17.9348
18/11/26 17.8909
日期 淨值
18/11/23 17.7785
18/11/22 17.8003
18/11/21 17.7213
18/11/20 17.9703
18/11/19 18.2774
18/11/16 18.1674
18/11/15 18.0377
18/11/14 18.0867
18/11/13 18.2252
18/11/12 18.5052
日期 淨值
18/11/09 18.7214
18/11/08 18.8302
18/11/07 18.6138
18/11/06 18.4247
18/11/05 18.2988
18/11/02 18.4427
18/11/01 18.1955
18/10/31 18.0006
18/10/30 17.7892
18/10/29 18.0472

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.10 -7.45 -7.53 -6.79 -0.08 1.09 12.52

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資-M&G環球股息基金 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2008/07/18 基金代碼 MMG28
註冊地 英國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stuart Rhodes 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 7183510 百萬美元 (2018/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金有三大目標:1.提供每年增長的收益來源。2.在任何五年期間內,提供比MSCI世界所有國家指數較高的收益率。3.在任何五年期間內,提供比MSCI世界所有國家指數較高的總報酬(綜合收益及資本增長)。本基金至少70%應投資於全球股票

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網