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基金名稱:

瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/08/22 10.6956 0.0028 10.7041 10.3261

近30日淨值表

日期 淨值
19/08/22 10.6956
19/08/21 10.6928
19/08/20 10.6950
19/08/19 10.6868
19/08/16 10.6865
19/08/14 10.6834
19/08/12 10.6848
19/08/09 10.6844
19/08/08 10.6796
19/08/07 10.6855
日期 淨值
19/08/06 10.6784
19/08/05 10.6776
19/08/02 10.6776
19/08/01 10.6658
19/07/31 10.6656
19/07/30 10.6643
19/07/29 10.6687
19/07/26 10.6643
19/07/25 10.6670
19/07/24 10.6592
日期 淨值
19/07/23 10.6530
19/07/22 10.6504
19/07/19 10.7041
19/07/18 10.6998
19/07/17 10.6955
19/07/16 10.6920
19/07/15 10.6879
19/07/12 10.6809
19/07/11 10.6845
19/07/10 10.6775

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.23 1.03 1.87

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/10/26 基金代碼 MMG27
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 短期債券 投資區域 歐美
基金經理人 Matthew Russell 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 70950 百萬歐元 (2019/06/30) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標為於五年期間內提供相較短期投資級公司債市場較高之總報酬 (結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網