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基金名稱:

瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.6983 0.0066 10.7337 10.3261

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.6983
19/11/19 10.6917
19/11/18 10.6898
19/11/15 10.6925
19/11/14 10.6920
19/11/13 10.6875
19/11/12 10.6812
19/11/11 10.6749
19/11/08 10.6829
19/11/07 10.6855
日期 淨值
19/11/06 10.6842
19/11/05 10.6864
19/11/04 10.6864
19/10/31 10.6863
19/10/30 10.6757
19/10/29 10.6739
19/10/28 10.6742
19/10/25 10.6761
19/10/24 10.6739
19/10/23 10.6734
日期 淨值
19/10/22 10.6663
19/10/21 10.6632
19/10/18 10.7169
19/10/17 10.7128
19/10/16 10.7172
19/10/15 10.7152
19/10/14 10.7125
19/10/11 10.7117
19/10/09 10.7294
19/10/08 10.7337

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.10 0.46 1.01 2.64 1.13 2.79 1.14

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/10/26 基金代碼 MMG27
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 短期債券 投資區域 歐美
基金經理人 Matthew Russell 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 63980 百萬歐元 (2019/09/30) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標為於五年期間內提供相較短期投資級公司債市場較高之總報酬 (結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網