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基金名稱:

M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 10.86 -0.0037 10.8637 10.2205

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 10.8600
20/09/24 10.8637
20/09/23 10.8471
20/09/22 10.8493
20/09/21 10.8573
20/09/18 10.8587
20/09/17 10.8537
20/09/16 10.8535
20/09/15 10.8507
20/09/14 10.8535
日期 淨值
20/09/11 10.8480
20/09/10 10.8475
20/09/09 10.8501
20/09/08 10.8497
20/09/07 10.8477
20/09/04 10.8498
20/09/03 10.8511
20/09/02 10.8457
20/09/01 10.8170
20/08/28 10.8355
日期 淨值
20/08/27 10.8384
20/08/26 10.8340
20/08/25 10.8365
20/08/24 10.8411
20/08/21 10.8592
20/08/20 10.8374
20/08/19 10.8359
20/08/18 10.8331
20/08/17 10.8518
20/08/14 10.8287

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.34 0.81 2.46 2.57 0.16 0.59 5.24

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/10/26 基金代碼 MMG27
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 短期債券 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 57120 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標為於五年期間內提供相較短期投資級公司債市場較高之總報酬 (結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網