晴時多雲

基金名稱:M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.9266 -0.0005 10.9388 10.572

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.9266
21/05/11 10.9271
21/05/10 10.9285
21/05/07 10.9239
21/05/06 10.9237
21/05/05 10.9219
21/05/04 10.9183
21/04/30 10.9177
21/04/28 10.9134
21/04/27 10.9144
日期 淨值
21/04/26 10.9140
21/04/23 10.9147
21/04/22 10.9116
21/04/21 10.9100
21/04/20 10.9097
21/04/19 10.9087
21/04/16 10.9369
21/04/15 10.9348
21/04/14 10.9341
21/04/13 10.9316
日期 淨值
21/04/12 10.9324
21/04/09 10.9307
21/04/08 10.9326
21/04/07 10.9305
21/04/06 10.9244
21/04/01 10.9178
21/03/31 10.9145
21/03/30 10.9110
21/03/29 10.9165
21/03/26 10.9144

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 0.32 0.55 1.53 0.84 0.67 1.45

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/10/26 基金代碼 MMG27
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 短期債券 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 82660 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之投資目標為於五年期間內提供相較短期投資級公司債市場較高之總報酬 (結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網