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基金名稱:

瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/24 10.3549 0.0035 10.5001 10.3261

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/24 10.3549
18/12/21 10.3514
18/12/20 10.3570
18/12/19 10.3561
18/12/18 10.3557
18/12/17 10.3548
18/12/14 10.3548
18/12/13 10.3473
18/12/12 10.3418
18/12/11 10.3357
日期 淨值
18/12/10 10.3490
18/12/07 10.3261
18/12/06 10.3536
18/12/05 10.3558
18/12/04 10.3659
18/12/03 10.3656
18/11/30 10.3676
18/11/29 10.3728
18/11/28 10.3786
18/11/27 10.3834
日期 淨值
18/11/26 10.3833
18/11/23 10.3846
18/11/22 10.3723
18/11/21 10.3756
18/11/20 10.3822
18/11/19 10.3947
18/11/16 10.3999
18/11/15 10.4124
18/11/14 10.4158
18/11/13 10.4203

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.63 -0.55 -0.76 -0.61 -0.18 0.87 1.52

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/08/08 基金代碼 MMG27
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 短期債券 投資區域 歐美
基金經理人 Matthew Russell 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 400220 百萬歐元 (2018/10/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金之投資目標為於五年期間內提供相較短期投資級公司債市場較高之總報酬 (結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網