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基金名稱:

M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 10.8023 0.0014 10.8023 10.2205

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 10.8023
20/07/08 10.8009
20/07/07 10.7982
20/07/06 10.7960
20/07/03 10.7834
20/07/02 10.7856
20/07/01 10.7806
20/06/30 10.7801
20/06/29 10.7768
20/06/26 10.7740
日期 淨值
20/06/22 10.7731
20/06/19 10.7695
20/06/18 10.7689
20/06/17 10.7693
20/06/16 10.7535
20/06/15 10.7428
20/06/12 10.7381
20/06/11 10.7502
20/06/10 10.7509
20/06/09 10.7543
日期 淨值
20/06/08 10.7481
20/06/05 10.7254
20/06/04 10.7323
20/06/03 10.6945
20/06/02 10.6821
20/05/29 10.6657
20/05/28 10.6576
20/05/27 10.6428
20/05/26 10.6203
20/05/22 10.6130

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.57 2.07 1.57 1.93 0.22 0.95 3.49

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/10/26 基金代碼 MMG27
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 短期債券 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 54900 百萬歐元 (2020/05/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標為於五年期間內提供相較短期投資級公司債市場較高之總報酬 (結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網