晴時多雲

基金名稱:M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.9145 -0.0013 10.9682 10.8232

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.9145
21/10/21 10.9158
21/10/20 10.9171
21/10/19 10.9150
21/10/18 10.9142
21/10/15 10.9399
21/10/14 10.9354
21/10/13 10.9297
21/10/12 10.9284
21/10/11 10.9295
日期 淨值
21/10/08 10.9374
21/10/07 10.9418
21/10/06 10.9403
21/10/05 10.9472
21/10/04 10.9457
21/10/01 10.9483
21/09/30 10.9478
21/09/29 10.9494
21/09/28 10.9466
21/09/27 10.9578
日期 淨值
21/09/24 10.9512
21/09/23 10.9641
21/09/22 10.9547
21/09/21 10.9560
21/09/20 10.9548
21/09/17 10.9556
21/09/16 10.9569
21/09/15 10.9682
21/09/14 10.9537
21/09/13 10.9563

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 -0.29 -0.08 0.37 0.45 7.06 0.75

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/10/26 基金代碼 MMG27
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 短期債券 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 166730 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之投資目標為於五年期間內提供相較短期投資級公司債市場較高之總報酬 (結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網