基金名稱：
瀚亞投資-M＆G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/22 | 10.6956 | 0.0028 | 10.7041 | 10.3261 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/08/22 | 10.6956 |
| 19/08/21 | 10.6928 |
| 19/08/20 | 10.6950 |
| 19/08/19 | 10.6868 |
| 19/08/16 | 10.6865 |
| 19/08/14 | 10.6834 |
| 19/08/12 | 10.6848 |
| 19/08/09 | 10.6844 |
| 19/08/08 | 10.6796 |
| 19/08/07 | 10.6855 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/08/06 | 10.6784 |
| 19/08/05 | 10.6776 |
| 19/08/02 | 10.6776 |
| 19/08/01 | 10.6658 |
| 19/07/31 | 10.6656 |
| 19/07/30 | 10.6643 |
| 19/07/29 | 10.6687 |
| 19/07/26 | 10.6643 |
| 19/07/25 | 10.6670 |
| 19/07/24 | 10.6592 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/07/23 | 10.6530 |
| 19/07/22 | 10.6504 |
| 19/07/19 | 10.7041 |
| 19/07/18 | 10.6998 |
| 19/07/17 | 10.6955 |
| 19/07/16 | 10.6920 |
| 19/07/15 | 10.6879 |
| 19/07/12 | 10.6809 |
| 19/07/11 | 10.6845 |
| 19/07/10 | 10.6775 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.23 | 1.03 | 1.87 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/26 | 基金代碼 | MMG27 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 短期債券 | 投資區域 | 歐美 |
| 基金經理人 | Matthew Russell | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 70950 百萬歐元 (2019/06/30) | 配息頻率 | 季配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金之投資目標為於五年期間內提供相較短期投資級公司債市場較高之總報酬 (結合資本增長及收益)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.25 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」