晴時多雲

基金名稱:M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 10.679 0 10.9682 10.6742

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 10.6790
22/05/24 10.6790
22/05/23 10.6750
22/05/20 10.6742
22/05/19 10.6823
22/05/18 10.6964
22/05/17 10.7228
22/05/16 10.7095
22/05/13 10.7147
22/05/12 10.7131
日期 淨值
22/05/11 10.7049
22/05/10 10.6954
22/05/06 10.6982
22/05/05 10.7057
22/05/04 10.7041
22/05/03 10.7249
22/04/29 10.7213
22/04/28 10.7345
22/04/27 10.7307
22/04/26 10.7349
日期 淨值
22/04/25 10.7321
22/04/22 10.7394
22/04/21 10.7551
22/04/20 10.7631
22/04/19 10.7617
22/04/14 10.7706
22/04/13 10.7724
22/04/12 10.7647
22/04/11 10.7699
22/04/08 10.7976

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.10 -0.83 -1.41 -1.71 -0.62 0.66 1.02

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/10/26 基金代碼 MMG27
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 短期債券 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 359480 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之投資目標為於五年期間內提供相較短期投資級公司債市場較高之總報酬 (結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.25

資料來源:MoneyDJ理財網