晴時多雲

基金名稱:M&G短期優質債券基金A(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 12.2332 0.0061 12.2695 12.0117

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 12.2332
21/10/13 12.2271
21/10/12 12.2258
21/10/11 12.2269
21/10/08 12.2358
21/10/07 12.2406
21/10/06 12.2391
21/10/05 12.2466
21/10/04 12.2447
21/10/01 12.2478
日期 淨值
21/09/30 12.2473
21/09/29 12.2489
21/09/28 12.2457
21/09/27 12.2581
21/09/24 12.2507
21/09/23 12.2651
21/09/22 12.2547
21/09/21 12.2561
21/09/20 12.2549
21/09/17 12.2555
日期 淨值
21/09/16 12.2571
21/09/15 12.2695
21/09/14 12.2532
21/09/13 12.2562
21/09/10 12.2544
21/09/09 12.2501
21/09/08 12.2508
21/09/07 12.2525
21/09/06 12.2518
21/09/03 12.2541

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 -0.06 0.14 0.62 0.68 1.09 0.60

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/10/26 基金代碼 MMG26
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 短期債券 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 166730 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之投資目標為於五年期間內提供相較短期投資級公司債市場較高之總報酬 (結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網