晴時多雲

基金名稱:M&G短期優質債券基金A(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 11.9835 0 12.2695 11.978

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 11.9835
22/05/24 11.9835
22/05/23 11.9791
22/05/20 11.9780
22/05/19 11.9872
22/05/18 12.0031
22/05/17 12.0326
22/05/16 12.0177
22/05/13 12.0235
22/05/12 12.0218
日期 淨值
22/05/11 12.0126
22/05/10 12.0020
22/05/06 12.0050
22/05/05 12.0135
22/05/04 12.0116
22/05/03 12.0349
22/04/29 12.0309
22/04/28 12.0458
22/04/27 12.0415
22/04/26 12.0462
日期 淨值
22/04/25 12.0431
22/04/22 12.0371
22/04/21 12.0545
22/04/20 12.0635
22/04/19 12.0619
22/04/14 12.0719
22/04/13 12.0739
22/04/12 12.0651
22/04/11 12.0709
22/04/08 12.1018

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.11 -0.83 -1.42 -1.71 -0.61 0.69 1.02

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/10/26 基金代碼 MMG26
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 短期債券 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 359480 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之投資目標為於五年期間內提供相較短期投資級公司債市場較高之總報酬 (結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.25

資料來源:MoneyDJ理財網