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基金名稱:

M&G短期優質債券基金A(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 12.0128 -0.0046 12.0174 11.2035

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 12.0128
20/09/24 12.0174
20/09/23 11.9990
20/09/22 12.0015
20/09/21 12.0105
20/09/18 12.0121
20/09/17 12.0065
20/09/16 12.0065
20/09/15 12.0035
20/09/14 12.0067
日期 淨值
20/09/11 12.0005
20/09/10 11.9998
20/09/09 12.0026
20/09/08 12.0022
20/09/07 12.0000
20/09/04 12.0025
20/09/03 12.0037
20/09/02 11.9979
20/09/01 11.9660
20/08/28 11.9863
日期 淨值
20/08/27 11.9893
20/08/26 11.9844
20/08/25 11.9872
20/08/24 11.9923
20/08/21 12.0125
20/08/20 11.9886
20/08/19 11.9872
20/08/18 11.9840
20/08/17 12.0048
20/08/14 11.9790

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.15 0.67 2.33 2.36 0.15 0.63 5.42

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/10/26 基金代碼 MMG26
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 短期債券 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 57120 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標為於五年期間內提供相較短期投資級公司債市場較高之總報酬 (結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網