晴時多雲

基金名稱:M&G短期優質債券基金A(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 12.1936 -0.0007 12.1959 11.6441

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 12.1936
21/05/11 12.1943
21/05/10 12.1959
21/05/07 12.1903
21/05/06 12.1900
21/05/05 12.1879
21/05/04 12.1840
21/04/30 12.1835
21/04/28 12.1788
21/04/27 12.1799
日期 淨值
21/04/26 12.1796
21/04/23 12.1801
21/04/22 12.1767
21/04/21 12.1747
21/04/20 12.1746
21/04/19 12.1734
21/04/16 12.1713
21/04/15 12.1688
21/04/14 12.1679
21/04/13 12.1650
日期 淨值
21/04/12 12.1660
21/04/09 12.1639
21/04/08 12.1660
21/04/07 12.1638
21/04/06 12.1568
21/04/01 12.1494
21/03/31 12.1456
21/03/30 12.1419
21/03/29 12.1480
21/03/26 12.1456

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 0.34 0.56 1.54 0.84 0.67 1.45

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/10/26 基金代碼 MMG26
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 短期債券 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 82660 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之投資目標為於五年期間內提供相較短期投資級公司債市場較高之總報酬 (結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網