粉絲團
基金名稱：M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/08 | 46.1284 | -0.0062 | 46.8809 | 36.3983 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/08 | 46.1284 |
| 25/12/05 | 46.1346 |
| 25/12/04 | 46.0329 |
| 25/12/03 | 45.6157 |
| 25/12/02 | 45.6085 |
| 25/12/01 | 45.4965 |
| 25/11/28 | 45.6006 |
| 25/11/27 | 45.4383 |
| 25/11/26 | 45.3454 |
| 25/11/25 | 44.7310 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/24 | 44.4178 |
| 25/11/21 | 43.7493 |
| 25/11/20 | 44.4238 |
| 25/11/19 | 44.3801 |
| 25/11/18 | 44.4280 |
| 25/11/17 | 45.2757 |
| 25/11/14 | 45.0228 |
| 25/11/13 | 46.0310 |
| 25/11/12 | 46.0840 |
| 25/11/11 | 45.5617 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/10 | 45.6172 |
| 25/11/07 | 44.9252 |
| 25/11/06 | 45.5253 |
| 25/11/05 | 45.1032 |
| 25/11/04 | 45.1263 |
| 25/11/03 | 45.7945 |
| 25/10/31 | 45.9497 |
| 25/10/30 | 46.4018 |
| 25/10/29 | 46.8809 |
| 25/10/24 | 46.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.62 | 1.45 | 3.31 | 7.41 | 0.09 | 0.83 | 18.08 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/11/09 | 基金代碼 | MMG24 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John William Olsen | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 397000 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標係提供於任五年期間內較全球股票市場為高之總報酬（結合資本增長及收益），同時投資於對巴黎氣候協定改變目標有貢獻之公司。本基金係以全球股票為核心之基金，對於透過低碳濃度或減少碳濃度，對巴黎協定長期全球暖化目標有貢獻的具有續性公司，進行長期投資。低碳濃度是指碳濃度低於本基金指標：加權碳濃度指標「 MSCI全球淨回報指數 (MSCI World Net Return Index)」的50%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」