晴時多雲

基金名稱:M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 42.0016 -0.1613 44.1068 39.0527

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 42.0016
25/02/12 42.1629
25/02/11 42.1552
25/02/10 42.3904
25/02/07 42.5686
25/02/06 42.4510
25/02/05 42.1616
25/02/04 42.2510
25/02/03 41.9260
25/01/31 42.9301
日期 淨值
25/01/23 42.7577
25/01/22 42.7461
25/01/21 42.1461
25/01/20 42.1339
25/01/17 41.9798
25/01/16 41.8859
25/01/15 41.4652
25/01/14 41.2256
25/01/13 40.5951
25/01/10 41.6148
日期 淨值
25/01/09 41.5934
25/01/08 41.4445
25/01/07 41.8611
25/01/06 42.0972
25/01/03 41.5660
25/01/02 41.8398
24/12/31 41.8221
24/12/30 42.0462
24/12/27 42.2993
24/12/24 42.0933

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.46 -1.09 -0.98 1.18 0.16 0.93 11.02

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 640000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任五年期間內較全球股票市場為高之總報酬(結合資本增長及收益),同時投資於對巴黎氣候協定改變目標有貢獻之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網