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基金名稱:

瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/11/08 23.5729 0.3718 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/11/08 23.5729
18/11/07 23.2011
18/11/06 22.9618
18/11/05 22.8905
18/11/02 23.0344
18/11/01 22.7383
18/10/31 22.4217
18/10/30 22.0000
18/10/29 22.0592
18/10/26 21.9924
日期 淨值
18/10/25 21.9648
18/10/24 22.4381
18/10/23 22.4513
18/10/22 22.8556
18/10/19 22.8036
18/10/18 23.1190
18/10/17 23.1804
18/10/16 22.8236
18/10/15 22.7866
18/10/12 22.7869
日期 淨值
18/10/11 22.6787
18/10/10 23.6202
18/10/09 23.5619
18/10/08 23.7340
18/10/05 23.8819
18/10/04 24.0700
18/10/03 24.2241
18/10/02 24.2270
18/10/01 24.2935
18/09/27 24.2975

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 -1.58 -0.79 -0.06 0.11 0.61 7.33

基本資料

海外發行公司 M&G 投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2008/12/19 基金代碼 MMG24
註冊地 英國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 John William Olsen 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 850900 百萬美元 (2018/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金之目標係透過主要投資於多種不同之全球股票,使長期總報酬(綜合收益及資本增長)最大化。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網