晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金A(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 11.4676 -0.0631 12.2517 10.8135

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 11.4676
22/08/16 11.5307
22/08/12 11.4442
22/08/11 11.4568
22/08/10 11.3886
22/08/09 11.4117
22/08/08 11.4385
22/08/05 11.4443
22/08/04 11.4446
22/08/03 11.3565
日期 淨值
22/08/02 11.4284
22/08/01 11.3921
22/07/29 11.3417
22/07/28 11.2518
22/07/27 11.2206
22/07/26 11.2121
22/07/25 11.1861
22/07/22 11.1927
22/07/21 11.0861
22/07/20 11.0987
日期 淨值
22/07/19 10.9932
22/07/18 11.0387
22/07/15 10.9259
22/07/14 10.9143
22/07/13 10.9620
22/07/12 10.9741
22/07/11 10.9798
22/07/08 11.0128
22/07/07 10.9615
22/07/06 10.9606

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 4.09 0.76 -1.97 -0.14 0.44 7.89

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/01/16 基金代碼 MMG22
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1119020 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網