基金名稱：
M＆G入息基金A(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 9.9872 | -0.0864 | 9.9954 | 10.0005 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 9.9872 |
| 20/09/23 | 10.0736 |
| 20/09/22 | 10.0828 |
| 20/09/21 | 10.1392 |
| 20/09/18 | 10.2419 |
| 20/09/17 | 10.2497 |
| 20/09/16 | 10.2614 |
| 20/09/15 | 10.2549 |
| 20/09/14 | 10.2148 |
| 20/09/11 | 10.1814 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 10.2019 |
| 20/09/09 | 10.1770 |
| 20/09/08 | 10.2155 |
| 20/09/07 | 10.2106 |
| 20/09/04 | 10.2570 |
| 20/09/03 | 10.3134 |
| 20/09/02 | 10.2386 |
| 20/09/01 | 10.1485 |
| 20/08/28 | 10.1540 |
| 20/08/27 | 10.1733 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 10.1876 |
| 20/08/25 | 10.1939 |
| 20/08/24 | 10.1403 |
| 20/08/21 | 10.1182 |
| 20/08/20 | 10.1077 |
| 20/08/19 | 10.1107 |
| 20/08/18 | 10.1111 |
| 20/08/17 | 10.1361 |
| 20/08/14 | 10.1389 |
| 20/08/13 | 10.2167 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.28 | -1.42 | 3.31 | -2.97 | -0.05 | 0.72 | 24.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/01/16 | 基金代碼 | MMG22 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1148850 百萬歐元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」