晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金A(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.9081 0.0032 9.9847 10.0385

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.9081
21/10/19 11.9049
21/10/18 11.9206
21/10/15 11.8986
21/10/14 11.8322
21/10/13 11.8072
21/10/12 11.7755
21/10/11 11.7719
21/10/08 11.8015
21/10/07 11.8098
日期 淨值
21/10/06 11.7445
21/10/05 11.7853
21/10/04 11.7919
21/10/01 11.7461
21/09/30 11.8188
21/09/29 11.8003
21/09/28 11.8408
21/09/27 11.8620
21/09/24 11.8617
21/09/23 11.8766
日期 淨值
21/09/22 11.8101
21/09/21 11.7938
21/09/20 11.8487
21/09/17 11.9041
21/09/16 11.9295
21/09/15 11.8984
21/09/14 11.9005
21/09/13 11.8653
21/09/10 11.8718
21/09/09 11.8406

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.22 1.10 2.78 6.36 0.71 0.42 6.80

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/01/16 基金代碼 MMG22
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1097040 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網