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基金名稱：M＆G入息基金A(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 11.4676 | -0.0631 | 12.2517 | 10.8135 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 11.4676 |
| 22/08/16 | 11.5307 |
| 22/08/12 | 11.4442 |
| 22/08/11 | 11.4568 |
| 22/08/10 | 11.3886 |
| 22/08/09 | 11.4117 |
| 22/08/08 | 11.4385 |
| 22/08/05 | 11.4443 |
| 22/08/04 | 11.4446 |
| 22/08/03 | 11.3565 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 11.4284 |
| 22/08/01 | 11.3921 |
| 22/07/29 | 11.3417 |
| 22/07/28 | 11.2518 |
| 22/07/27 | 11.2206 |
| 22/07/26 | 11.2121 |
| 22/07/25 | 11.1861 |
| 22/07/22 | 11.1927 |
| 22/07/21 | 11.0861 |
| 22/07/20 | 11.0987 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 10.9932 |
| 22/07/18 | 11.0387 |
| 22/07/15 | 10.9259 |
| 22/07/14 | 10.9143 |
| 22/07/13 | 10.9620 |
| 22/07/12 | 10.9741 |
| 22/07/11 | 10.9798 |
| 22/07/08 | 11.0128 |
| 22/07/07 | 10.9615 |
| 22/07/06 | 10.9606 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.21 | 4.09 | 0.76 | -1.97 | -0.14 | 0.44 | 7.89 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/01/16 | 基金代碼 | MMG22 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1119020 百萬歐元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」