基金名稱：
M＆G入息基金A(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 10.0408 | 0.093 | 9.968 | 10.0005 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 10.0408 |
| 20/05/27 | 9.9478 |
| 20/05/26 | 9.7890 |
| 20/05/22 | 9.6486 |
| 20/05/20 | 9.5490 |
| 20/05/19 | 9.5648 |
| 20/05/18 | 9.4590 |
| 20/05/15 | 9.4476 |
| 20/05/14 | 9.3941 |
| 20/05/13 | 9.5160 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 9.5701 |
| 20/05/11 | 9.6295 |
| 20/05/07 | 9.4316 |
| 20/05/06 | 9.5208 |
| 20/05/05 | 9.4690 |
| 20/05/04 | 9.4512 |
| 20/04/30 | 9.7390 |
| 20/04/29 | 9.6148 |
| 20/04/28 | 9.5277 |
| 20/04/27 | 9.4343 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 9.3578 |
| 20/04/23 | 9.3489 |
| 20/04/22 | 9.2727 |
| 20/04/21 | 9.4235 |
| 20/04/20 | 9.4514 |
| 20/04/17 | 9.4757 |
| 20/04/16 | 9.3653 |
| 20/04/15 | 9.4432 |
| 20/04/14 | 9.4655 |
| 20/04/09 | 9.4361 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.08 | 1.90 | -3.82 | -3.44 | 0.05 | 0.55 | 15.08 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/01/16 | 基金代碼 | MMG22 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Steven Andrew | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1111790 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」