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基金名稱：M＆G入息基金A(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 11.9081 | 0.0032 | 9.9847 | 10.0385 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 11.9081 |
| 21/10/19 | 11.9049 |
| 21/10/18 | 11.9206 |
| 21/10/15 | 11.8986 |
| 21/10/14 | 11.8322 |
| 21/10/13 | 11.8072 |
| 21/10/12 | 11.7755 |
| 21/10/11 | 11.7719 |
| 21/10/08 | 11.8015 |
| 21/10/07 | 11.8098 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 11.7445 |
| 21/10/05 | 11.7853 |
| 21/10/04 | 11.7919 |
| 21/10/01 | 11.7461 |
| 21/09/30 | 11.8188 |
| 21/09/29 | 11.8003 |
| 21/09/28 | 11.8408 |
| 21/09/27 | 11.8620 |
| 21/09/24 | 11.8617 |
| 21/09/23 | 11.8766 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 11.8101 |
| 21/09/21 | 11.7938 |
| 21/09/20 | 11.8487 |
| 21/09/17 | 11.9041 |
| 21/09/16 | 11.9295 |
| 21/09/15 | 11.8984 |
| 21/09/14 | 11.9005 |
| 21/09/13 | 11.8653 |
| 21/09/10 | 11.8718 |
| 21/09/09 | 11.8406 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.22 | 1.10 | 2.78 | 6.36 | 0.71 | 0.42 | 6.80 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/01/16 | 基金代碼 | MMG22 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1097040 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」