晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.8604 0.004 12.8604 11.8269

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.8604
25/02/06 12.8564
25/02/05 12.7378
25/02/04 12.6905
25/02/03 12.7033
25/01/31 12.7913
25/01/23 12.6530
25/01/22 12.6812
25/01/21 12.6420
25/01/20 12.6035
日期 淨值
25/01/17 12.6186
25/01/16 12.5664
25/01/15 12.4472
25/01/14 12.4303
25/01/13 12.3849
25/01/10 12.4809
25/01/09 12.4833
25/01/08 12.4745
25/01/07 12.5121
25/01/06 12.5370
日期 淨值
25/01/03 12.5541
25/01/02 12.5600
24/12/31 12.5212
24/12/30 12.5045
24/12/27 12.5102
24/12/24 12.4923
24/12/23 12.4955
24/12/20 12.3910
24/12/19 12.4771
24/12/18 12.6255

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.78 1.50 2.12 4.07 0.40 0.32 4.90

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2018/01/16 基金代碼 MMG22
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 805000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標,同時應用ESG標準。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網