晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金A(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 11.2914 -0.0508 9.9989 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 11.2914
21/05/11 11.3422
21/05/10 11.4149
21/05/07 11.4059
21/05/06 11.3588
21/05/05 11.3061
21/05/04 11.3140
21/04/30 11.2881
21/04/28 11.2924
21/04/27 11.3223
日期 淨值
21/04/26 11.3234
21/04/23 11.3274
21/04/22 11.3241
21/04/21 11.2916
21/04/20 11.3285
21/04/19 11.3912
21/04/16 11.3868
21/04/15 11.3194
21/04/14 11.3017
21/04/13 11.2926
日期 淨值
21/04/12 11.3064
21/04/09 11.3025
21/04/08 11.3025
21/04/07 11.3092
21/04/06 11.2932
21/04/01 11.2240
21/03/31 11.2141
21/03/30 11.1906
21/03/29 11.2353
21/03/26 11.1931

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.18 0.63 2.55 7.56 0.82 0.34 5.77

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/01/16 基金代碼 MMG22
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1035120 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網