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基金名稱:

M&G入息基金A(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 9.9872 -0.0864 9.9954 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 9.9872
20/09/23 10.0736
20/09/22 10.0828
20/09/21 10.1392
20/09/18 10.2419
20/09/17 10.2497
20/09/16 10.2614
20/09/15 10.2549
20/09/14 10.2148
20/09/11 10.1814
日期 淨值
20/09/10 10.2019
20/09/09 10.1770
20/09/08 10.2155
20/09/07 10.2106
20/09/04 10.2570
20/09/03 10.3134
20/09/02 10.2386
20/09/01 10.1485
20/08/28 10.1540
20/08/27 10.1733
日期 淨值
20/08/26 10.1876
20/08/25 10.1939
20/08/24 10.1403
20/08/21 10.1182
20/08/20 10.1077
20/08/19 10.1107
20/08/18 10.1111
20/08/17 10.1361
20/08/14 10.1389
20/08/13 10.2167

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 -1.42 3.31 -2.97 -0.05 0.72 24.83

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/01/16 基金代碼 MMG22
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1148850 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網