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基金名稱:

M&G入息基金A(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.0408 0.093 9.968 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.0408
20/05/27 9.9478
20/05/26 9.7890
20/05/22 9.6486
20/05/20 9.5490
20/05/19 9.5648
20/05/18 9.4590
20/05/15 9.4476
20/05/14 9.3941
20/05/13 9.5160
日期 淨值
20/05/12 9.5701
20/05/11 9.6295
20/05/07 9.4316
20/05/06 9.5208
20/05/05 9.4690
20/05/04 9.4512
20/04/30 9.7390
20/04/29 9.6148
20/04/28 9.5277
20/04/27 9.4343
日期 淨值
20/04/24 9.3578
20/04/23 9.3489
20/04/22 9.2727
20/04/21 9.4235
20/04/20 9.4514
20/04/17 9.4757
20/04/16 9.3653
20/04/15 9.4432
20/04/14 9.4655
20/04/09 9.4361

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.08 1.90 -3.82 -3.44 0.05 0.55 15.08

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/01/16 基金代碼 MMG22
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Steven Andrew 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1111790 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網