基金名稱:M&G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 12.8604 | 0.004 | 12.8604 | 11.8269 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 12.8604 |
25/02/06 | 12.8564 |
25/02/05 | 12.7378 |
25/02/04 | 12.6905 |
25/02/03 | 12.7033 |
25/01/31 | 12.7913 |
25/01/23 | 12.6530 |
25/01/22 | 12.6812 |
25/01/21 | 12.6420 |
25/01/20 | 12.6035 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 12.6186 |
25/01/16 | 12.5664 |
25/01/15 | 12.4472 |
25/01/14 | 12.4303 |
25/01/13 | 12.3849 |
25/01/10 | 12.4809 |
25/01/09 | 12.4833 |
25/01/08 | 12.4745 |
25/01/07 | 12.5121 |
25/01/06 | 12.5370 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 12.5541 |
25/01/02 | 12.5600 |
24/12/31 | 12.5212 |
24/12/30 | 12.5045 |
24/12/27 | 12.5102 |
24/12/24 | 12.4923 |
24/12/23 | 12.4955 |
24/12/20 | 12.3910 |
24/12/19 | 12.4771 |
24/12/18 | 12.6255 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.78 | 1.50 | 2.12 | 4.07 | 0.40 | 0.32 | 4.90 |
基本資料
海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
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成立日期 | 2018/01/16 | 基金代碼 | MMG22 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch |
基金規模 | 805000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標,同時應用ESG標準。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」