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基金名稱：M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/07 | 8.8129 | 0.0006 | 8.9947 | 8.2404 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/07 | 8.8129 |
| 26/05/06 | 8.8123 |
| 26/05/05 | 8.6914 |
| 26/04/30 | 8.6546 |
| 26/04/29 | 8.6972 |
| 26/04/28 | 8.7032 |
| 26/04/24 | 8.6950 |
| 26/04/23 | 8.7178 |
| 26/04/22 | 8.7523 |
| 26/04/21 | 8.7896 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/20 | 8.7649 |
| 26/04/17 | 8.7733 |
| 26/04/16 | 8.7871 |
| 26/04/15 | 8.7647 |
| 26/04/09 | 8.6665 |
| 26/04/08 | 8.7187 |
| 26/04/07 | 8.5667 |
| 26/04/02 | 8.5066 |
| 26/04/01 | 8.5642 |
| 26/03/31 | 8.4451 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/30 | 8.4197 |
| 26/03/27 | 8.4252 |
| 26/03/26 | 8.4915 |
| 26/03/25 | 8.5580 |
| 26/03/24 | 8.4864 |
| 26/03/20 | 8.5631 |
| 26/03/19 | 8.5959 |
| 26/03/18 | 8.7097 |
| 26/03/17 | 8.6619 |
| 26/03/13 | 8.6483 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.89 | 1.97 | 2.54 | 5.79 | 0.63 | 0.34 | 4.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/01/16 | 基金代碼 | MMG21 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Steven Andrew/Stefano Amato | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 634000 百萬歐元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至 4%之資本增長為目標。本基金欲藉由投資全球多重資產類別、產業、貨幣及國家以管理風險。如投資管理機構認為機會僅限於少數地區，則投資組合可能高度集中於部分資產或市場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」