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基金名稱:

M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.7062 0.0791 9.9942 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.7062
20/05/27 8.6271
20/05/26 8.4922
20/05/22 8.3720
20/05/20 8.2867
20/05/19 8.3000
20/05/18 8.2102
20/05/15 8.2216
20/05/14 8.1751
20/05/13 8.2824
日期 淨值
20/05/12 8.3295
20/05/11 8.3813
20/05/07 8.2089
20/05/06 8.2874
20/05/05 8.2423
20/05/04 8.2276
20/04/30 8.4769
20/04/29 8.3701
20/04/28 8.2949
20/04/27 8.2138
日期 淨值
20/04/24 8.1481
20/04/23 8.1406
20/04/22 8.0753
20/04/21 8.2060
20/04/20 8.2304
20/04/17 8.2854
20/04/16 8.1897
20/04/15 8.2579
20/04/14 8.2780
20/04/09 8.2538

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.26 1.77 -4.15 -4.40 0.00 0.54 14.91

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/01/16 基金代碼 MMG21
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Steven Andrew 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1111790 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網