晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.7396 0.0022 8.8598 8.4428

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.7396
25/02/06 8.7374
25/02/05 8.6588
25/02/04 8.6270
25/02/03 8.6361
25/01/31 8.6973
25/01/23 8.6059
25/01/22 8.6261
25/01/21 8.5999
25/01/20 8.5738
日期 淨值
25/01/17 8.6102
25/01/16 8.5749
25/01/15 8.4940
25/01/14 8.4825
25/01/13 8.4510
25/01/10 8.5182
25/01/09 8.5201
25/01/08 8.5149
25/01/07 8.5409
25/01/06 8.5585
日期 淨值
25/01/03 8.5711
25/01/02 8.5755
24/12/31 8.5494
24/12/30 8.5381
24/12/27 8.5440
24/12/24 8.5320
24/12/23 8.5351
24/12/20 8.4901
24/12/19 8.5504
24/12/18 8.6544

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.64 1.24 1.66 3.15 0.30 0.32 4.90

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2018/01/16 基金代碼 MMG21
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 805000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標,同時應用ESG標準。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網