晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.0453 -0.0101 9.9997 10.0039

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.0453
22/08/11 9.0554
22/08/10 9.0043
22/08/09 9.0232
22/08/08 9.0452
22/08/05 9.0500
22/08/04 9.0512
22/08/03 8.9833
22/08/02 9.0406
22/08/01 9.0126
日期 淨值
22/07/29 8.9733
22/07/28 8.9034
22/07/27 8.8803
22/07/26 8.8742
22/07/25 8.8536
22/07/22 8.8597
22/07/21 8.7767
22/07/20 8.7894
22/07/19 8.7033
22/07/18 8.7416
日期 淨值
22/07/15 8.6726
22/07/14 8.6636
22/07/13 8.7051
22/07/12 8.7159
22/07/11 8.7209
22/07/08 8.7486
22/07/07 8.7068
22/07/06 8.7079
22/07/05 8.6873
22/07/04 8.6911

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.42 2.50 -0.41 -3.18 -0.20 0.37 8.06

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/01/16 基金代碼 MMG21
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1119020 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網