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基金名稱:

M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 8.5441 -0.0095 9.9942 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 8.5441
20/09/24 8.5536
20/09/23 8.6300
20/09/22 8.6385
20/09/21 8.6877
20/09/18 8.7968
20/09/17 8.8039
20/09/16 8.8147
20/09/15 8.8093
20/09/14 8.7748
日期 淨值
20/09/11 8.7461
20/09/10 8.7638
20/09/09 8.7427
20/09/08 8.7765
20/09/07 8.7726
20/09/04 8.8127
20/09/03 8.8619
20/09/02 8.7975
20/09/01 8.7193
20/08/28 8.7246
日期 淨值
20/08/27 8.7416
20/08/26 8.7545
20/08/25 8.7601
20/08/24 8.7138
20/08/21 8.7163
20/08/20 8.7073
20/08/19 8.7108
20/08/18 8.7110
20/08/17 8.7319
20/08/14 8.7342

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.39 -1.76 1.92 -4.18 -0.10 0.63 19.33

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/01/16 基金代碼 MMG21
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1148850 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網