基金名稱:M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 8.7396 | 0.0022 | 8.8598 | 8.4428 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 8.7396 |
25/02/06 | 8.7374 |
25/02/05 | 8.6588 |
25/02/04 | 8.6270 |
25/02/03 | 8.6361 |
25/01/31 | 8.6973 |
25/01/23 | 8.6059 |
25/01/22 | 8.6261 |
25/01/21 | 8.5999 |
25/01/20 | 8.5738 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 8.6102 |
25/01/16 | 8.5749 |
25/01/15 | 8.4940 |
25/01/14 | 8.4825 |
25/01/13 | 8.4510 |
25/01/10 | 8.5182 |
25/01/09 | 8.5201 |
25/01/08 | 8.5149 |
25/01/07 | 8.5409 |
25/01/06 | 8.5585 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 8.5711 |
25/01/02 | 8.5755 |
24/12/31 | 8.5494 |
24/12/30 | 8.5381 |
24/12/27 | 8.5440 |
24/12/24 | 8.5320 |
24/12/23 | 8.5351 |
24/12/20 | 8.4901 |
24/12/19 | 8.5504 |
24/12/18 | 8.6544 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.64 | 1.24 | 1.66 | 3.15 | 0.30 | 0.32 | 4.90 |
基本資料
海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
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成立日期 | 2018/01/16 | 基金代碼 | MMG21 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch |
基金規模 | 805000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標,同時應用ESG標準。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」