晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.7986 0.0543 9.8679 8.4246

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.7986
21/10/14 9.7443
21/10/13 9.7244
21/10/12 9.6979
21/10/11 9.6951
21/10/08 9.7199
21/10/07 9.7271
21/10/06 9.6727
21/10/05 9.7075
21/10/04 9.7133
日期 淨值
21/10/01 9.6748
21/09/30 9.7361
21/09/29 9.7212
21/09/28 9.7553
21/09/27 9.7730
21/09/24 9.7730
21/09/23 9.7857
21/09/22 9.7309
21/09/21 9.7176
21/09/20 9.7635
日期 淨值
21/09/17 9.8340
21/09/16 9.8554
21/09/15 9.8303
21/09/14 9.8323
21/09/13 9.8037
21/09/10 9.8089
21/09/09 9.7837
21/09/08 9.8124
21/09/07 9.8049
21/09/06 9.8209

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.53 0.26 2.18 5.74 0.87 0.52 4.99

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/01/16 基金代碼 MMG21
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1097040 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網