晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 9.445 -0.0429 9.5562 8.1751

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 9.4450
21/05/11 9.4879
21/05/10 9.5487
21/05/07 9.5414
21/05/06 9.5019
21/05/05 9.4580
21/05/04 9.4648
21/04/30 9.4439
21/04/28 9.4485
21/04/27 9.4730
日期 淨值
21/04/26 9.4743
21/04/23 9.4776
21/04/22 9.4750
21/04/21 9.4487
21/04/20 9.4793
21/04/19 9.5307
21/04/16 9.5562
21/04/15 9.5011
21/04/14 9.4873
21/04/13 9.4803
日期 淨值
21/04/12 9.4919
21/04/09 9.4889
21/04/08 9.4892
21/04/07 9.4951
21/04/06 9.4827
21/04/01 9.4253
21/03/31 9.4173
21/03/30 9.3981
21/03/29 9.4370
21/03/26 9.4007

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 0.51 2.31 7.02 0.79 0.33 5.67

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/01/16 基金代碼 MMG21
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1035120 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網