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基金名稱:

M&G入息基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.4289 0.0857 9.9849 10.0063

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.4289
20/05/27 9.3432
20/05/26 9.1971
20/05/22 9.0669
20/05/20 8.9746
20/05/19 8.9889
20/05/18 8.8917
20/05/15 8.8811
20/05/14 8.8309
20/05/13 8.9468
日期 淨值
20/05/12 8.9977
20/05/11 9.0537
20/05/07 8.8673
20/05/06 8.9522
20/05/05 8.9034
20/05/04 8.8876
20/04/30 9.1569
20/04/29 9.0415
20/04/28 8.9603
20/04/27 8.8727
日期 淨值
20/04/24 8.8017
20/04/23 8.7936
20/04/22 8.7231
20/04/21 8.8643
20/04/20 8.8906
20/04/17 8.9141
20/04/16 8.8110
20/04/15 8.8844
20/04/14 8.9060
20/04/09 8.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.32 1.69 -4.20 -4.44 0.00 0.54 14.80

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/01/16 基金代碼 MMG20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Steven Andrew 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1111790 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網