晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.0426 0.0612 9.9584 10.0068

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.0426
21/10/14 10.9814
21/10/13 10.9590
21/10/12 10.9291
21/10/11 10.9260
21/10/08 10.9540
21/10/07 10.9620
21/10/06 10.9007
21/10/05 10.9400
21/10/04 10.9465
日期 淨值
21/10/01 10.9031
21/09/30 10.9721
21/09/29 10.9554
21/09/28 10.9938
21/09/27 11.0138
21/09/24 11.0138
21/09/23 11.0281
21/09/22 10.9663
21/09/21 10.9514
21/09/20 11.0031
日期 淨值
21/09/17 11.0548
21/09/16 11.0788
21/09/15 11.0506
21/09/14 11.0529
21/09/13 11.0207
21/09/10 11.0266
21/09/09 10.9982
21/09/08 11.0305
21/09/07 11.0221
21/09/06 11.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.53 0.26 2.18 5.74 0.87 0.52 4.99

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/01/16 基金代碼 MMG20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1097040 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網