晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 10.4844 -0.0118 9.9891 10.0082

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 10.4844
22/08/11 10.4962
22/08/10 10.4369
22/08/09 10.4588
22/08/08 10.4843
22/08/05 10.4899
22/08/04 10.4912
22/08/03 10.4125
22/08/02 10.4790
22/08/01 10.4465
日期 淨值
22/07/29 10.4010
22/07/28 10.3199
22/07/27 10.2932
22/07/26 10.2861
22/07/25 10.2622
22/07/22 10.2693
22/07/21 10.1731
22/07/20 10.1878
22/07/19 10.0880
22/07/18 10.1324
日期 淨值
22/07/15 10.0256
22/07/14 10.0151
22/07/13 10.0632
22/07/12 10.0756
22/07/11 10.0815
22/07/08 10.1134
22/07/07 10.0651
22/07/06 10.0663
22/07/05 10.0426
22/07/04 10.0469

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.42 2.49 -0.41 -3.18 -0.20 0.37 8.05

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/01/16 基金代碼 MMG20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1119020 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網