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基金名稱：M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/05 | 11.8267 | 0.0304 | 12.0868 | 10.0967 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/05 | 11.8267 |
| 26/03/04 | 11.7963 |
| 26/03/03 | 11.7970 |
| 26/03/02 | 11.9948 |
| 26/02/27 | 12.0868 |
| 26/02/25 | 12.0605 |
| 26/02/24 | 12.0045 |
| 26/02/23 | 12.0181 |
| 26/02/20 | 11.9807 |
| 26/02/12 | 11.9821 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 11.9559 |
| 26/02/10 | 11.9417 |
| 26/02/09 | 11.8564 |
| 26/02/06 | 11.8346 |
| 26/02/05 | 11.8140 |
| 26/02/04 | 11.8538 |
| 26/02/03 | 11.8510 |
| 26/02/02 | 11.7849 |
| 26/01/30 | 11.8011 |
| 26/01/29 | 11.8309 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 11.8152 |
| 26/01/27 | 11.8098 |
| 26/01/26 | 11.7809 |
| 26/01/23 | 11.8202 |
| 26/01/22 | 11.8094 |
| 26/01/21 | 11.6949 |
| 26/01/20 | 11.6951 |
| 26/01/19 | 11.7971 |
| 26/01/16 | 11.8610 |
| 26/01/15 | 11.8746 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.84 | 1.27 | 3.15 | 6.10 | 0.25 | 0.22 | 5.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/01/16 | 基金代碼 | MMG20 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Steven Andrew/Stefano Amato | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 665000 百萬歐元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至 4%之資本增長為目標。本基金欲藉由投資全球多重資產類別、產業、貨幣及國家以管理風險。如投資管理機構認為機會僅限於少數地區，則投資組合可能高度集中於部分資產或市場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」