晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.5126 -0.0476 9.9584 10.0068

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.5126
21/05/11 10.5602
21/05/10 10.6279
21/05/07 10.6198
21/05/06 10.5758
21/05/05 10.5269
21/05/04 10.5346
21/04/30 10.5113
21/04/28 10.5164
21/04/27 10.5437
日期 淨值
21/04/26 10.5451
21/04/23 10.5488
21/04/22 10.5459
21/04/21 10.5166
21/04/20 10.5507
21/04/19 10.6079
21/04/16 10.6039
21/04/15 10.5428
21/04/14 10.5274
21/04/13 10.5197
日期 淨值
21/04/12 10.5325
21/04/09 10.5292
21/04/08 10.5296
21/04/07 10.5361
21/04/06 10.5223
21/04/01 10.4587
21/03/31 10.4498
21/03/30 10.4285
21/03/29 10.4716
21/03/26 10.4313

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 0.52 2.31 7.02 0.79 0.33 5.67

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/01/16 基金代碼 MMG20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1035120 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網