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基金名稱:

M&G入息基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 9.3427 -0.0103 9.9115 10.0125

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 9.3427
20/09/24 9.3530
20/09/23 9.4366
20/09/22 9.4459
20/09/21 9.4997
20/09/18 9.5968
20/09/17 9.6045
20/09/16 9.6163
20/09/15 9.6104
20/09/14 9.5728
日期 淨值
20/09/11 9.5414
20/09/10 9.5608
20/09/09 9.5377
20/09/08 9.5747
20/09/07 9.5704
20/09/04 9.6141
20/09/03 9.6678
20/09/02 9.5976
20/09/01 9.5122
20/08/28 9.5180
日期 淨值
20/08/27 9.5365
20/08/26 9.5506
20/08/25 9.5567
20/08/24 9.5062
20/08/21 9.4855
20/08/20 9.4757
20/08/19 9.4794
20/08/18 9.4797
20/08/17 9.5024
20/08/14 9.5049

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.19 -1.61 2.12 -3.98 -0.10 0.63 19.33

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/01/16 基金代碼 MMG20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1148850 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網