基金名稱:M&G全球未來趨勢基金A(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 21.7138 | 0.0621 | 21.8566 | 19.5824 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 21.7138 |
25/02/06 | 21.6517 |
25/02/05 | 21.3595 |
25/02/04 | 21.3805 |
25/02/03 | 21.0699 |
25/01/31 | 21.5929 |
25/01/23 | 21.4004 |
25/01/22 | 21.5557 |
25/01/21 | 21.2268 |
25/01/20 | 21.1535 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 21.0108 |
25/01/16 | 20.9069 |
25/01/15 | 20.6854 |
25/01/14 | 20.6166 |
25/01/13 | 20.3651 |
25/01/10 | 20.8342 |
25/01/09 | 20.8377 |
25/01/08 | 20.7933 |
25/01/07 | 20.9890 |
25/01/06 | 21.1812 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 20.8436 |
25/01/02 | 20.9023 |
24/12/31 | 20.8618 |
24/12/30 | 20.9718 |
24/12/27 | 21.0770 |
24/12/24 | 20.9870 |
24/12/23 | 20.8494 |
24/12/20 | 20.5305 |
24/12/19 | 20.8464 |
24/12/18 | 21.3503 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.45 | 0.90 | 2.69 | 4.64 | 0.29 | 0.74 | 8.93 |
基本資料
海外發行公司 | M&G 投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
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成立日期 | 2007/03/09 | 基金代碼 | MMG15 |
註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
基金規模 | 2817000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金目標是在任何5年期間,提供超越MSC全球指數的總報酬(含資本成長與收益)。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) |
資料來源:「MoneyDJ理財網」