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基金名稱：M＆G全球未來趨勢基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/11 | 25.23 | 0.0665 | 25.9098 | 19.1398 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 25.2300 |
| 25/12/10 | 25.1635 |
| 25/12/09 | 25.2240 |
| 25/12/08 | 25.3439 |
| 25/12/05 | 25.3508 |
| 25/12/04 | 25.2231 |
| 25/12/03 | 25.1535 |
| 25/12/02 | 25.2165 |
| 25/12/01 | 25.1417 |
| 25/11/28 | 25.1227 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/27 | 25.0530 |
| 25/11/26 | 24.8998 |
| 25/11/25 | 24.5466 |
| 25/11/24 | 24.3238 |
| 25/11/21 | 24.0896 |
| 25/11/20 | 24.6930 |
| 25/11/19 | 24.6116 |
| 25/11/18 | 24.6119 |
| 25/11/17 | 25.0399 |
| 25/11/14 | 24.8598 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 25.4459 |
| 25/11/12 | 25.5349 |
| 25/11/11 | 25.3025 |
| 25/11/10 | 25.2557 |
| 25/11/07 | 24.9065 |
| 25/11/06 | 25.2809 |
| 25/11/05 | 25.1033 |
| 25/11/04 | 25.2078 |
| 25/11/03 | 25.5424 |
| 25/10/31 | 25.6009 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.85 | 0.38 | 3.85 | 11.34 | 0.31 | 0.77 | 14.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G 投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/03/09 | 基金代碼 | MMG15 |
| 註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alex Araujo | 保管機構 | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
| 基金規模 | 3243000 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金目標是在任何5年期間， 在扣除經常性開支後， 提供超越MSCI ACWI Index的總報酬（含資本成長與收益）。本基金的投資過程結合了自上而下和自下而上的分析。基金經理人旨在辨識由長期結構轉變、變化或趨勢引起的主題。然後根據質量、增長和估價選擇可以從這些主題中受益的股票。透過分析全球宏觀經濟學、人口統計學、政府政策和支出以及技術創新等因素來辨識主題。自下而上的選股流程被設計用來辨識可自前述主題及交易具有良好且持續成長前景的吸引力的估價品而獲利的良好經營的公司。本基金投資涵蓋市值範圍且於地域上具多樣 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) |
資料來源：「MoneyDJ理財網」