晴時多雲

基金名稱:M&G全球未來趨勢基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 21.7138 0.0621 21.8566 19.5824

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 21.7138
25/02/06 21.6517
25/02/05 21.3595
25/02/04 21.3805
25/02/03 21.0699
25/01/31 21.5929
25/01/23 21.4004
25/01/22 21.5557
25/01/21 21.2268
25/01/20 21.1535
日期 淨值
25/01/17 21.0108
25/01/16 20.9069
25/01/15 20.6854
25/01/14 20.6166
25/01/13 20.3651
25/01/10 20.8342
25/01/09 20.8377
25/01/08 20.7933
25/01/07 20.9890
25/01/06 21.1812
日期 淨值
25/01/03 20.8436
25/01/02 20.9023
24/12/31 20.8618
24/12/30 20.9718
24/12/27 21.0770
24/12/24 20.9870
24/12/23 20.8494
24/12/20 20.5305
24/12/19 20.8464
24/12/18 21.3503

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.45 0.90 2.69 4.64 0.29 0.74 8.93

基本資料

海外發行公司 M&G 投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2007/03/09 基金代碼 MMG15
註冊地 英國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 2817000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金目標是在任何5年期間,提供超越MSC全球指數的總報酬(含資本成長與收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網