基金名稱:M&G新契機基金A(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/12/15 | 21.6272 | -0.5419 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/12/15 | 21.6272 |
20/12/14 | 22.1691 |
20/12/11 | 21.6098 |
20/12/10 | 21.9382 |
20/12/09 | 22.3708 |
20/12/08 | 21.8776 |
20/12/07 | 22.1169 |
20/12/04 | 22.2757 |
20/12/03 | 21.9047 |
20/12/02 | 21.6649 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/12/01 | 21.6033 |
20/11/30 | 21.3964 |
20/11/27 | 21.4233 |
20/11/26 | 21.4645 |
20/11/25 | 21.7268 |
20/11/24 | 21.9398 |
20/11/23 | 21.4320 |
20/11/20 | 20.9442 |
20/11/19 | 21.0660 |
20/11/18 | 20.8352 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/11/17 | 20.9222 |
20/11/16 | 20.9992 |
20/11/13 | 20.2293 |
20/11/12 | 20.2420 |
20/11/11 | 20.4253 |
20/11/10 | 19.9531 |
20/11/09 | 19.0629 |
20/11/06 | 18.2492 |
20/11/05 | 18.2226 |
20/11/04 | 18.2461 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
12.07 | 13.92 | 14.25 | 9.73 | -0.05 | 1.28 | 42.24 |
基本資料
海外發行公司 | M&G 投資基金(3) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1969/05/30 | 基金代碼 | MMG13 |
註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 英國 |
基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
基金規模 | 1440490 百萬歐元 (2020/10/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 危機代表轉機,本基金投資在目前經歷營運困境但長期上有回復潛力與新契機的公司。投資組合充分地分散在各產業,挑選股價曾大幅度被低估、具重整題材、或特殊情況及具隱藏價值的公司。投資地區多數集中在英國,以中小型公司為主,但為了整體投資穩健性,至少40%的基金投資在大型企業。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 1.65 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」