晴時多雲

基金名稱:M&G新契機基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/15 21.6272 -0.5419 22.3708 17.4899

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/15 21.6272
20/12/14 22.1691
20/12/11 21.6098
20/12/10 21.9382
20/12/09 22.3708
20/12/08 21.8776
20/12/07 22.1169
20/12/04 22.2757
20/12/03 21.9047
20/12/02 21.6649
日期 淨值
20/12/01 21.6033
20/11/30 21.3964
20/11/27 21.4233
20/11/26 21.4645
20/11/25 21.7268
20/11/24 21.9398
20/11/23 21.4320
20/11/20 20.9442
20/11/19 21.0660
20/11/18 20.8352
日期 淨值
20/11/17 20.9222
20/11/16 20.9992
20/11/13 20.2293
20/11/12 20.2420
20/11/11 20.4253
20/11/10 19.9531
20/11/09 19.0629
20/11/06 18.2492
20/11/05 18.2226
20/11/04 18.2461

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.07 13.92 14.25 9.73 -0.05 1.28 42.24

基本資料

海外發行公司 M&G 投資基金(3) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 1969/05/30 基金代碼 MMG13
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 1440490 百萬歐元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 危機代表轉機,本基金投資在目前經歷營運困境但長期上有回復潛力與新契機的公司。投資組合充分地分散在各產業,挑選股價曾大幅度被低估、具重整題材、或特殊情況及具隱藏價值的公司。投資地區多數集中在英國,以中小型公司為主,但為了整體投資穩健性,至少40%的基金投資在大型企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 1.65
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網