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基金名稱:

瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/08/22 23.0485 -0.0241 27.2616 22.2686

近30日淨值表

日期 淨值
19/08/22 23.0485
19/08/21 23.0726
19/08/20 23.0295
19/08/19 23.0496
19/08/16 22.9155
19/08/15 22.5767
19/08/14 23.0082
19/08/12 23.1228
19/08/09 23.2446
19/08/08 23.1727
日期 淨值
19/08/07 22.9870
19/08/06 23.0200
19/08/05 23.1167
19/08/02 23.7183
19/08/01 24.2695
19/07/31 24.1784
19/07/30 24.3203
19/07/29 24.6144
19/07/26 24.7675
19/07/25 24.9299
日期 淨值
19/07/24 24.8171
19/07/23 24.8071
19/07/22 24.6704
19/07/19 24.5627
19/07/18 24.5394
19/07/17 24.3670
19/07/16 24.3513
19/07/15 24.4179
19/07/12 24.4708
19/07/11 24.4343

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.60 -7.61 -9.90 -8.79 -0.18 1.07 19.37

基本資料

海外發行公司 M&G 投資基金(3) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 1969/05/23 基金代碼 MMG13
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 2487830 百萬歐元 (2019/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 危機代表轉機,本基金投資在目前經歷營運困境但長期上有回復潛力與新契機的公司。投資組合充分地分散在各產業,挑選股價曾大幅度被低估、具重整題材、或特殊情況及具隱藏價值的公司。投資地區多數集中在英國,以中小型公司為主,但為了整體投資穩健性,至少40%的基金投資在大型企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網