晴時多雲

基金名稱:M&G泛歐基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 25.0387 0.2554 25.0387 17.551

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 25.0387
21/04/21 24.7833
21/04/20 24.8179
21/04/19 25.0234
21/04/16 24.8102
21/04/15 24.6803
21/04/14 24.5308
21/04/13 24.4477
21/04/12 24.3986
21/04/09 24.4506
日期 淨值
21/04/08 24.4757
21/04/07 24.4135
21/04/06 24.5044
21/04/01 24.2206
21/03/31 24.2207
21/03/30 23.9959
21/03/29 23.9013
21/03/26 23.7082
21/03/25 23.3072
21/03/24 23.4475
日期 淨值
21/03/23 23.5818
21/03/22 23.7302
21/03/19 23.8305
21/03/18 23.8526
21/03/17 23.8701
21/03/16 23.9905
21/03/15 23.8947
21/03/12 23.7591
21/03/11 23.9007
21/03/10 23.6529

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.30 9.30 13.30 21.97 0.95 0.58 10.53

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG09
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 121400 百萬歐元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標為於五年期間內提供比起歐洲股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網