晴時多雲

基金名稱:M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 34.2454 0.2254 34.4222 30.5029

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 34.2454
25/02/06 34.0200
25/02/05 33.8927
25/02/04 33.8352
25/02/03 33.6038
25/01/31 34.2272
25/01/23 33.4768
25/01/22 33.4402
25/01/21 33.0463
25/01/20 33.0656
日期 淨值
25/01/17 33.0195
25/01/16 32.8232
25/01/15 32.5423
25/01/14 32.5912
25/01/13 32.3089
25/01/10 32.8677
25/01/09 32.7681
25/01/08 32.8406
25/01/07 32.7067
25/01/06 32.7961
日期 淨值
25/01/03 32.6513
25/01/02 32.6134
24/12/31 32.5477
24/12/30 32.5727
24/12/27 32.6188
24/12/24 32.5232
24/12/23 32.4316
24/12/20 32.1156
24/12/19 32.7765
24/12/18 33.1806

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.70 3.11 3.73 5.71 0.35 0.83 9.29

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG09
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 368000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任五年期間較歐洲股票市場為高之總報酬(結合資本增長及收益),同時投資於對巴黎氣候協定改變目標有貢獻之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網