晴時多雲

基金名稱:M&G日本小型股基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 39.3697 0.5998 42.3634 26.5589

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 39.3697
21/10/14 38.7699
21/10/13 38.8514
21/10/12 39.2002
21/10/11 39.6649
21/10/08 39.6154
21/10/07 39.2726
21/10/06 39.0038
21/10/05 39.3215
21/10/04 39.7829
日期 淨值
21/10/01 40.0825
21/09/30 40.6465
21/09/29 40.9487
21/09/28 41.3995
21/09/27 41.5693
21/09/24 41.7623
21/09/23 41.0853
21/09/22 41.1416
21/09/21 41.4698
21/09/20 41.7135
日期 淨值
21/09/17 42.0248
21/09/16 42.1506
21/09/15 42.2278
21/09/14 42.3634
21/09/13 42.0676
21/09/10 41.4847
21/09/09 40.6139
21/09/08 40.6033
21/09/07 40.3995
21/09/06 40.6345

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.39 -2.23 0.42 13.08 0.53 1.22 20.95

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/10/26 基金代碼 MMG08
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 33650 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本小型公司股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網