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基金名稱:

M&G日本小型股基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 26.9357 -0.0289 30.7968 19.3138

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 26.9357
20/06/02 26.9646
20/05/29 26.7524
20/05/28 27.2526
20/05/27 27.0308
20/05/26 26.7099
20/05/22 25.4408
20/05/20 25.4852
20/05/19 25.2891
20/05/18 25.0196
日期 淨值
20/05/15 24.9868
20/05/14 24.8904
20/05/13 25.3199
20/05/12 25.3013
20/05/11 25.7995
20/05/07 24.5655
20/05/06 24.6224
20/05/05 24.4330
20/05/04 23.7359
20/04/30 25.1256
日期 淨值
20/04/29 25.0061
20/04/28 24.7534
20/04/27 24.1555
20/04/24 24.0709
20/04/23 23.8483
20/04/22 23.0318
20/04/21 23.5482
20/04/20 23.7370
20/04/17 23.8080
20/04/16 23.3361

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.47 12.16 1.21 -0.33 0.08 1.02 31.92

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/10/26 基金代碼 MMG08
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 M&G Luxembourg S.A 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 22000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本小型公司股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網