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基金名稱:

M&G日本基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 16.528 0.2627 18.4945 12.4064

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 16.5280
20/05/27 16.2653
20/05/26 16.1767
20/05/22 15.3884
20/05/20 15.5058
20/05/19 15.4264
20/05/18 15.3182
20/05/15 15.2724
20/05/14 15.3033
20/05/13 15.5540
日期 淨值
20/05/12 15.5640
20/05/11 15.8180
20/05/07 15.0418
20/05/06 15.1989
20/05/05 15.1491
20/05/04 14.6442
20/04/30 15.5830
20/04/29 15.4874
20/04/28 15.2765
20/04/27 15.0909
日期 淨值
20/04/24 14.9137
20/04/23 14.9027
20/04/22 14.3868
20/04/21 14.6261
20/04/20 14.7751
20/04/17 14.8695
20/04/16 14.6132
20/04/15 14.5242
20/04/14 14.7738
20/04/09 14.6191

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.72 8.95 0.12 -0.53 0.05 1.01 23.38

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/10/26 基金代碼 MMG07
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 79640 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網