晴時多雲

基金名稱:M&G日本基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 21.0553 0.2396 21.9962 15.3626

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 21.0553
21/10/14 20.8157
21/10/13 20.8786
21/10/12 21.0005
21/10/11 21.1735
21/10/08 21.0531
21/10/07 20.9479
21/10/06 20.7750
21/10/05 20.9684
21/10/04 21.1635
日期 淨值
21/10/01 21.2557
21/09/30 21.6355
21/09/29 21.7582
21/09/28 21.8852
21/09/27 21.9675
21/09/24 21.9588
21/09/23 21.5932
21/09/22 21.6232
21/09/21 21.7386
21/09/20 21.7755
日期 淨值
21/09/17 21.9567
21/09/16 21.9477
21/09/15 21.9006
21/09/14 21.9962
21/09/13 21.8457
21/09/10 21.6927
21/09/09 21.4145
21/09/08 21.5286
21/09/07 21.3442
21/09/06 21.4766

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.98 0.27 2.94 10.55 0.61 0.64 13.82

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/10/26 基金代碼 MMG07
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 74240 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標為於五年期間內提供相較日本股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網