晴時多雲

基金名稱:M&G日本基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 28.0938 0.0508 28.6126 24.4879

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 28.0938
25/02/12 28.0430
25/02/11 28.4645
25/02/10 28.5270
25/02/07 28.4372
25/02/06 28.6126
25/02/05 28.2807
25/02/04 28.1007
25/02/03 28.1713
25/01/31 28.5789
日期 淨值
25/01/23 27.8737
25/01/22 27.7782
25/01/21 27.6455
25/01/20 27.5615
25/01/17 27.4383
25/01/16 27.4351
25/01/15 27.2006
25/01/14 27.2964
25/01/13 27.2580
25/01/10 27.3935
日期 淨值
25/01/09 27.5018
25/01/08 27.8079
25/01/07 27.8495
25/01/06 27.7615
25/01/03 27.7469
25/01/02 27.7905
24/12/31 27.5886
24/12/30 27.6567
24/12/27 27.7368
24/12/24 27.1886

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.07 2.92 5.38 5.78 0.16 0.65 14.46

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2018/10/26 基金代碼 MMG07
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 951000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係在ESG標準應用之下提供於任五年期間較日本股票市場為高之總報酬(資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網