基金名稱:M&G日本基金A(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 28.0938 | 0.0508 | 28.6126 | 24.4879 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 28.0938 |
25/02/12 | 28.0430 |
25/02/11 | 28.4645 |
25/02/10 | 28.5270 |
25/02/07 | 28.4372 |
25/02/06 | 28.6126 |
25/02/05 | 28.2807 |
25/02/04 | 28.1007 |
25/02/03 | 28.1713 |
25/01/31 | 28.5789 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 27.8737 |
25/01/22 | 27.7782 |
25/01/21 | 27.6455 |
25/01/20 | 27.5615 |
25/01/17 | 27.4383 |
25/01/16 | 27.4351 |
25/01/15 | 27.2006 |
25/01/14 | 27.2964 |
25/01/13 | 27.2580 |
25/01/10 | 27.3935 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 27.5018 |
25/01/08 | 27.8079 |
25/01/07 | 27.8495 |
25/01/06 | 27.7615 |
25/01/03 | 27.7469 |
25/01/02 | 27.7905 |
24/12/31 | 27.5886 |
24/12/30 | 27.6567 |
24/12/27 | 27.7368 |
24/12/24 | 27.1886 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.07 | 2.92 | 5.38 | 5.78 | 0.16 | 0.65 | 14.46 |
基本資料
海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
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成立日期 | 2018/10/26 | 基金代碼 | MMG07 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch |
基金規模 | 951000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的目標係在ESG標準應用之下提供於任五年期間較日本股票市場為高之總報酬(資本增長及收益)。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.4 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」