基金名稱:M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 58.704 | -0.3333 | 59.0373 | 51.2303 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 58.7040 |
25/02/14 | 59.0373 |
25/02/13 | 58.6415 |
25/02/12 | 58.9541 |
25/02/11 | 59.0068 |
25/02/10 | 58.9960 |
25/02/07 | 58.9776 |
25/02/06 | 58.9337 |
25/02/05 | 57.8398 |
25/02/04 | 58.4071 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 57.9514 |
25/01/31 | 58.6774 |
25/01/23 | 58.0061 |
25/01/22 | 58.2090 |
25/01/21 | 57.8136 |
25/01/20 | 57.7673 |
25/01/17 | 57.4972 |
25/01/16 | 57.2879 |
25/01/15 | 56.6233 |
25/01/14 | 56.6937 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 56.3205 |
25/01/10 | 57.0279 |
25/01/09 | 57.0401 |
25/01/08 | 56.9409 |
25/01/07 | 56.8336 |
25/01/06 | 57.3045 |
25/01/03 | 57.0731 |
25/01/02 | 57.0427 |
24/12/31 | 56.5083 |
24/12/30 | 56.5968 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.10 | 2.44 | 5.24 | 7.49 | 0.38 | 0.76 | 8.69 |
基本資料
海外發行公司 | M&G 投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2000/11/17 | 基金代碼 | MMG04 |
註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
基金規模 | 2817000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金目標是在任何5年期間,提供超越MSC全球指數的總報酬(含資本成長與收益)。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | |
---|---|---|---|
最高經理費(%) |
資料來源:「MoneyDJ理財網」