晴時多雲

基金名稱:M&G全球未來趨勢基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 58.704 -0.3333 59.0373 51.2303

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 58.7040
25/02/14 59.0373
25/02/13 58.6415
25/02/12 58.9541
25/02/11 59.0068
25/02/10 58.9960
25/02/07 58.9776
25/02/06 58.9337
25/02/05 57.8398
25/02/04 58.4071
日期 淨值
25/02/03 57.9514
25/01/31 58.6774
25/01/23 58.0061
25/01/22 58.2090
25/01/21 57.8136
25/01/20 57.7673
25/01/17 57.4972
25/01/16 57.2879
25/01/15 56.6233
25/01/14 56.6937
日期 淨值
25/01/13 56.3205
25/01/10 57.0279
25/01/09 57.0401
25/01/08 56.9409
25/01/07 56.8336
25/01/06 57.3045
25/01/03 57.0731
25/01/02 57.0427
24/12/31 56.5083
24/12/30 56.5968

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.10 2.44 5.24 7.49 0.38 0.76 8.69

基本資料

海外發行公司 M&G 投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2000/11/17 基金代碼 MMG04
註冊地 英國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 2817000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金目標是在任何5年期間,提供超越MSC全球指數的總報酬(含資本成長與收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網