基金名稱:M&G歐洲基金A(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/12/15 | 16.9195 | -0.0551 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/12/15 | 16.9195 |
20/12/14 | 16.9746 |
20/12/11 | 16.6853 |
20/12/10 | 16.9854 |
20/12/09 | 17.0332 |
20/12/08 | 16.7621 |
20/12/07 | 16.9283 |
20/12/04 | 16.9656 |
20/12/03 | 16.8282 |
20/12/02 | 16.8306 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/12/01 | 16.9450 |
20/11/30 | 16.9127 |
20/11/27 | 16.9779 |
20/11/26 | 16.9149 |
20/11/25 | 16.9427 |
20/11/24 | 16.9384 |
20/11/23 | 16.7812 |
20/11/20 | 16.6810 |
20/11/19 | 16.5723 |
20/11/18 | 16.7185 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/11/17 | 16.6075 |
20/11/16 | 16.7525 |
20/11/13 | 16.4107 |
20/11/12 | 16.4067 |
20/11/11 | 16.4596 |
20/11/10 | 16.3130 |
20/11/09 | 16.1333 |
20/11/06 | 15.4211 |
20/11/05 | 15.5081 |
20/11/04 | 15.2799 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
9.05 | 6.16 | 6.93 | 7.86 | -0.01 | 0.84 | 30.58 |
基本資料
海外發行公司 | M&G 投資基金(1) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
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成立日期 | 1972/07/31 | 基金代碼 | MMG02 |
註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
基金規模 | 153990 百萬歐元 (2020/10/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 投資於以歐洲地區(不包括英國)或在歐洲以外地區掛牌或上市但在歐洲地區交易的證券為主。由下而上的選股策略,注重公司治理。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 1.65 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」