晴時多雲

基金名稱:M&G歐洲基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/15 16.9195 -0.0551 17.0332 14.3695

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/15 16.9195
20/12/14 16.9746
20/12/11 16.6853
20/12/10 16.9854
20/12/09 17.0332
20/12/08 16.7621
20/12/07 16.9283
20/12/04 16.9656
20/12/03 16.8282
20/12/02 16.8306
日期 淨值
20/12/01 16.9450
20/11/30 16.9127
20/11/27 16.9779
20/11/26 16.9149
20/11/25 16.9427
20/11/24 16.9384
20/11/23 16.7812
20/11/20 16.6810
20/11/19 16.5723
20/11/18 16.7185
日期 淨值
20/11/17 16.6075
20/11/16 16.7525
20/11/13 16.4107
20/11/12 16.4067
20/11/11 16.4596
20/11/10 16.3130
20/11/09 16.1333
20/11/06 15.4211
20/11/05 15.5081
20/11/04 15.2799

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.05 6.16 6.93 7.86 -0.01 0.84 30.58

基本資料

海外發行公司 M&G 投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 1972/07/31 基金代碼 MMG02
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 153990 百萬歐元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資於以歐洲地區(不包括英國)或在歐洲以外地區掛牌或上市但在歐洲地區交易的證券為主。由下而上的選股策略,注重公司治理。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 1.65
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網