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基金名稱:

M&G歐洲基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 14.4276 -0.0597 18.0252 11.8593

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 14.4276
20/05/21 14.4873
20/05/20 14.4517
20/05/19 14.4001
20/05/18 14.2917
20/05/15 13.9755
20/05/14 13.8967
20/05/13 14.2865
20/05/12 14.5467
20/05/11 14.4528
日期 淨值
20/05/07 14.3644
20/05/06 14.4176
20/05/05 14.3101
20/05/04 14.1811
20/05/01 14.5631
20/04/30 14.8024
20/04/29 14.6880
20/04/28 14.5942
20/04/27 14.2816
20/04/24 14.2060
日期 淨值
20/04/23 14.0881
20/04/22 13.9809
20/04/21 13.9132
20/04/20 14.0375
20/04/17 14.1905
20/04/16 13.7579
20/04/15 13.8523
20/04/14 14.2091
20/04/09 14.0774
20/04/08 13.9776

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.08 -0.38 -9.54 -11.11 -0.07 0.86 33.78

基本資料

海外發行公司 M&G 投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 1972/07/31 基金代碼 MMG02
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 143320 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 投資於以歐洲地區(不包括英國)或在歐洲以外地區掛牌或上市但在歐洲地區交易的證券為主。由下而上的選股策略,注重公司治理。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網