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基金名稱：紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/06 | 1.4672 | 0.0324 | 1.4672 | 1.0845 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 1.4672 |
| 26/02/05 | 1.4348 |
| 26/02/04 | 1.4478 |
| 26/02/03 | 1.4395 |
| 26/01/30 | 1.4163 |
| 26/01/29 | 1.4208 |
| 26/01/28 | 1.4153 |
| 26/01/27 | 1.4113 |
| 26/01/26 | 1.4217 |
| 26/01/23 | 1.4163 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 1.4227 |
| 26/01/21 | 1.4218 |
| 26/01/20 | 1.4010 |
| 26/01/16 | 1.4175 |
| 26/01/15 | 1.4239 |
| 26/01/14 | 1.4140 |
| 26/01/13 | 1.4046 |
| 26/01/12 | 1.4091 |
| 26/01/09 | 1.4103 |
| 26/01/08 | 1.4023 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/07 | 1.3901 |
| 26/01/06 | 1.4077 |
| 26/01/05 | 1.4000 |
| 26/01/02 | 1.3803 |
| 25/12/31 | 1.3726 |
| 25/12/30 | 1.3817 |
| 25/12/24 | 1.3895 |
| 25/12/23 | 1.3847 |
| 25/12/22 | 1.3844 |
| 25/12/19 | 1.3739 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.23 | 8.79 | 11.09 | 16.98 | 0.31 | 0.87 | 16.25 |
基本資料
| 海外發行公司 | 紐約梅隆環球基金公司 | 台灣總代理 | 合作金庫投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/05/08 | 基金代碼 | MLZ30 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John Bailer/Brian Ferguson/Keith Howell | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch |
| 基金規模 | 818840 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金主要(意指佔本子基金淨資產價值之比重不少於三分之二)投資位於美國之「大型資本公司」發行之股權及股權相關證券(普通股及特別股、 美國存託憑證及全球存託憑證(合稱「存託憑證」)、掛牌之不動產投資信託(「REITs」)及業主有限合夥(「MLPs」))。「大型資本公司」一詞應包含於購買時，該公司之市值為20億美元以上之公司。本子基金必須至少將其資產淨值的70%投資於股權證券。投資於REITs之投資將不超過本子基金淨資產價值之5%。投資於MLPs之投資將不超過本子基金淨資產價值之5%。本子基金最多得投資其淨資產價值之三分之一於位於美國之任何規模之公司所發行之股權或股權相關證券(其將於合格市場掛牌或交易)，或是投資於註冊辦公室既非位於美國，且並未於美國進行大部分經濟活動之公司所發行之股權票或股票相關連證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」