晴時多雲

基金名稱:紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 4.8446 0.0003 4.882 4.0615

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 4.8446
25/02/12 4.8443
25/02/11 4.8345
25/02/10 4.8107
25/02/07 4.8519
25/02/06 4.8155
25/02/05 4.8041
25/02/04 4.7776
25/01/31 4.8357
25/01/23 4.8820
日期 淨值
25/01/22 4.8619
25/01/21 4.8050
25/01/17 4.7551
25/01/16 4.7447
25/01/15 4.6619
25/01/14 4.6484
25/01/13 4.6346
25/01/10 4.7239
25/01/09 4.7274
25/01/08 4.7188
日期 淨值
25/01/07 4.7661
25/01/06 4.7388
25/01/03 4.6701
25/01/02 4.6684
24/12/31 4.6958
24/12/30 4.7349
24/12/27 4.7713
24/12/24 4.7389
24/12/23 4.7233
24/12/20 4.6629

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.53 2.28 3.53 7.52 0.41 1.00 11.44

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2004/04/16 基金代碼 MLZ29
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Nick Pope/Julianne McHugh 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch
基金規模 493900 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金主要(意指佔子基金淨資產價值之比重至少75%)將投資於公司之股票及股票相關證券。本子基金並未將SFDR所定義之永續投資作為其投資目標。本子基金得投資之股票及股權相關證券包含普通股及特別股、美國存託憑證、全球存託憑證、可轉換為或可交換為該等股票之證券(例如可轉換特別股、包含低履約價格選擇權(low exercise price options, LEPOs)及低履約價格認購權證(low exercise price warrants, LEPWs)之參與憑證(P-Notes)、上市之不動產投資信託(real estate investment trusts, REITS)及其他封閉式上市基金包含上市投資信託。本子基金最多得總計投資其淨資產價值之20%於P-Notes、LEPOs、LEPWs、 REITS及其他封閉式掛牌基金。 本子基金最多得總計投資其淨資產價值之10%於開放式集合投資計畫(CIS),包含指數股票型基金(ETFs)及貨幣市場基金。本子基金可投資超過其淨資產20%於包括印度及中國等新興市場。本子基金將不會投資於俄羅斯證券,包括在莫斯科交易所上市或交易者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網