晴時多雲

基金名稱:紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 3.5492 0.0078 4.2707 3.2202

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 3.5492
22/08/04 3.5414
22/08/03 3.4964
22/08/02 3.5069
22/07/29 3.4915
22/07/28 3.4404
22/07/27 3.3867
22/07/26 3.4080
22/07/25 3.4096
22/07/22 3.4256
日期 淨值
22/07/21 3.3910
22/07/20 3.3821
22/07/19 3.3179
22/07/18 3.3276
22/07/15 3.2592
22/07/14 3.2545
22/07/13 3.2798
22/07/12 3.2960
22/07/11 3.3337
22/07/08 3.3451
日期 淨值
22/07/07 3.3166
22/07/06 3.2925
22/07/05 3.2914
22/07/01 3.2785
22/06/30 3.2963
22/06/29 3.3270
22/06/28 3.3959
22/06/27 3.3994
22/06/24 3.3059
22/06/23 3.2623

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.49 1.46 -3.59

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2004/04/16 基金代碼 MLZ29
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Paul Markham/Simon Nichols/Charles French 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch
基金規模 395320 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金以長期資本增長為目標,主要(即以至少三分之二的基金資產)投資於全球各地公司的股票組合。本基金最高可將三分之一的資產投資於該等公司的股票相關組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網