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基金名稱：紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 3.5492 | 0.0078 | 4.2707 | 3.2202 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 3.5492 |
| 22/08/04 | 3.5414 |
| 22/08/03 | 3.4964 |
| 22/08/02 | 3.5069 |
| 22/07/29 | 3.4915 |
| 22/07/28 | 3.4404 |
| 22/07/27 | 3.3867 |
| 22/07/26 | 3.4080 |
| 22/07/25 | 3.4096 |
| 22/07/22 | 3.4256 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/21 | 3.3910 |
| 22/07/20 | 3.3821 |
| 22/07/19 | 3.3179 |
| 22/07/18 | 3.3276 |
| 22/07/15 | 3.2592 |
| 22/07/14 | 3.2545 |
| 22/07/13 | 3.2798 |
| 22/07/12 | 3.2960 |
| 22/07/11 | 3.3337 |
| 22/07/08 | 3.3451 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/07 | 3.3166 |
| 22/07/06 | 3.2925 |
| 22/07/05 | 3.2914 |
| 22/07/01 | 3.2785 |
| 22/06/30 | 3.2963 |
| 22/06/29 | 3.3270 |
| 22/06/28 | 3.3959 |
| 22/06/27 | 3.3994 |
| 22/06/24 | 3.3059 |
| 22/06/23 | 3.2623 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.49 | 1.46 | -3.59 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 紐約梅隆環球基金公司 | 台灣總代理 | 合作金庫投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/04/16 | 基金代碼 | MLZ29 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Paul Markham/Simon Nichols/Charles French | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch |
| 基金規模 | 395320 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以長期資本增長為目標，主要(即以至少三分之二的基金資產)投資於全球各地公司的股票組合。本基金最高可將三分之一的資產投資於該等公司的股票相關組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」