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基金名稱：紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/04 | 0.8768 | 0.0024 | 1.003 | 0.8435 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/04 | 0.8768 |
| 22/08/03 | 0.8744 |
| 22/08/02 | 0.8717 |
| 22/07/29 | 0.8757 |
| 22/07/28 | 0.8746 |
| 22/07/27 | 0.8686 |
| 22/07/26 | 0.8672 |
| 22/07/25 | 0.8663 |
| 22/07/22 | 0.8684 |
| 22/07/21 | 0.8621 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 0.8569 |
| 22/07/19 | 0.8569 |
| 22/07/18 | 0.8594 |
| 22/07/15 | 0.8609 |
| 22/07/14 | 0.8592 |
| 22/07/13 | 0.8613 |
| 22/07/12 | 0.8601 |
| 22/07/11 | 0.8586 |
| 22/07/08 | 0.8547 |
| 22/07/07 | 0.8581 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/06 | 0.8606 |
| 22/07/05 | 0.8642 |
| 22/07/01 | 0.8608 |
| 22/06/30 | 0.8685 |
| 22/06/29 | 0.8632 |
| 22/06/28 | 0.8589 |
| 22/06/27 | 0.8588 |
| 22/06/24 | 0.8615 |
| 22/06/23 | 0.8633 |
| 22/06/22 | 0.8594 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.45 | 1.60 | -2.33 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 紐約梅隆環球基金公司 | 台灣總代理 | 合作金庫投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/10/29 | 基金代碼 | MLZ25 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 市政債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jeffrey Burger/Thomas Casey | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch |
| 基金規模 | 899890 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 半年配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金直接投資於債務及債務相關證券，亦得使用衍生性金融工具。本基金不得投資於未經評等之證券。本基金投資至少80%為具投資等級之債券及債券相關證券，而本基金僅可投資不超過20%於屬於次投資等級證券之債務及與債務相關證券。至於資產擔保證券、抵押擔保證券、結構型債券及其他信用連結工具，須由標準普爾或穆迪之評等或相當之經認可評等機構評為BBB-（或與其相當之評等）。本基金不得投資超過淨資產價值之10%於經認可之評等機構信用評等等級低於BB-之標的，本基金投資於債券及與債券相關證券之經認可評等機構評為最低信用評等為B-(或與其相當之評等)。本基金總計最多得投資其淨資產價值之10%於可轉換證券(例如債務券及債券務相關證券)。本基金亦得投資於流動性資產、現金資產或類現金資產，且最多得投資其淨資產價值之10%於集合投資計畫。本基金未擬持有空頭部位。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」