晴時多雲

基金名稱:紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/07/11 0.882 -0.003 1.1443 0.8526

近30日淨值表

日期 淨值
22/07/11 0.8820
22/07/08 0.8850
22/07/07 0.8775
22/07/06 0.8712
22/07/05 0.8709
22/07/01 0.8675
22/06/30 0.8722
22/06/29 0.8804
22/06/28 0.8988
22/06/27 0.8997
日期 淨值
22/06/24 0.8751
22/06/23 0.8636
22/06/22 0.8619
22/06/21 0.8592
22/06/17 0.8526
22/06/16 0.8607
22/06/15 0.8588
22/06/14 0.8576
22/06/13 0.8811
22/06/10 0.9133
日期 淨值
22/06/09 0.9361
22/06/08 0.9433
22/06/07 0.9360
22/06/03 0.9469
22/06/01 0.9425
22/05/31 0.9456
22/05/27 0.9283
22/05/26 0.9112
22/05/25 0.9068
22/05/24 0.9145

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.29 -6.65 -11.29 -15.77 -0.29 1.17 18.41

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2021/01/15 基金代碼 MLZ23
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Paul Markham/Simon Nichols/Charles French 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch
基金規模 418110 百萬美元 (2022/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金以長期資本增長為目標,主要(即以至少三分之二的基金資產)投資於全球各地公司的股票組合。本基金最高可將三分之一的資產投資於該等公司的股票相關組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網