晴時多雲

基金名稱:紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 1.1149 0.0054 1.1316 0.9854

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 1.1149
21/10/21 1.1095
21/10/20 1.1085
21/10/19 1.1026
21/10/18 1.0957
21/10/15 1.0899
21/10/14 1.0758
21/10/13 1.0679
21/10/12 1.0693
21/10/11 1.0756
日期 淨值
21/10/07 1.0677
21/10/06 1.0546
21/10/05 1.0533
21/10/04 1.0645
21/10/01 1.0566
21/09/30 1.0675
21/09/29 1.0719
21/09/28 1.0880
21/09/27 1.0955
21/09/24 1.1016
日期 淨值
21/09/23 1.0958
21/09/22 1.0865
21/09/21 1.0884
21/09/16 1.1119
21/09/15 1.1103
21/09/14 1.1156
21/09/13 1.1147
21/09/10 1.1215
21/09/09 1.1192
21/09/08 1.1261

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.35 2.50 3.93

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2021/01/15 基金代碼 MLZ23
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeff Munroe 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 511530 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金以長期資本增長為目標,主要(即以至少三分之二的基金資產)投資於全球各地公司的股票組合。本基金最高可將三分之一的資產投資於該等公司的股票相關組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網