晴時多雲

基金名稱:紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 0.9419 0.0005 0.9739 0.9387

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 0.9419
21/10/26 0.9414
21/10/22 0.9397
21/10/21 0.9405
21/10/20 0.9398
21/10/19 0.9429
21/10/18 0.9407
21/10/15 0.9438
21/10/14 0.9441
21/10/13 0.9405
日期 淨值
21/10/12 0.9387
21/10/11 0.9396
21/10/07 0.9457
21/10/06 0.9441
21/10/05 0.9487
21/10/04 0.9493
21/10/01 0.9465
21/09/30 0.9445
21/09/29 0.9489
21/09/28 0.9511
日期 淨值
21/09/27 0.9544
21/09/24 0.9577
21/09/23 0.9626
21/09/22 0.9627
21/09/21 0.9634
21/09/16 0.9658
21/09/15 0.9684
21/09/14 0.9647
21/09/13 0.9636
21/09/10 0.9662

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.48 -2.01 -2.10

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2021/01/15 基金代碼 MLZ21
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Paul Brain| Jon Day|Carl Shepherd & Trevor Ho 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 483500 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金的目標是提升資本收益及資本增值,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券、有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網