晴時多雲

基金名稱:紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 0.9653 -0.0007 0.9672 0.948

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 0.9653
21/05/10 0.9660
21/05/07 0.9618
21/05/06 0.9607
21/05/05 0.9596
21/05/04 0.9586
21/04/30 0.9617
21/04/28 0.9604
21/04/27 0.9645
21/04/26 0.9659
日期 淨值
21/04/23 0.9660
21/04/22 0.9653
21/04/21 0.9640
21/04/20 0.9637
21/04/19 0.9651
21/04/16 0.9630
21/04/15 0.9588
21/04/14 0.9590
21/04/13 0.9552
21/04/12 0.9566
日期 淨值
21/04/09 0.9557
21/04/08 0.9559
21/04/07 0.9559
21/04/06 0.9514
21/04/01 0.9480
21/03/31 0.9483
21/03/30 0.9487
21/03/29 0.9548
21/03/26 0.9548
21/03/25 0.9569

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.62 -0.62

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2021/01/15 基金代碼 MLZ21
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Paul Brain| Jon Day|Carl Shepherd & Trevor Ho 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 526000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金的目標是提升資本收益及資本增值,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券、有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網