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基金名稱：紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 0.9419 | 0.0005 | 0.9739 | 0.9387 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 0.9419 |
| 21/10/26 | 0.9414 |
| 21/10/22 | 0.9397 |
| 21/10/21 | 0.9405 |
| 21/10/20 | 0.9398 |
| 21/10/19 | 0.9429 |
| 21/10/18 | 0.9407 |
| 21/10/15 | 0.9438 |
| 21/10/14 | 0.9441 |
| 21/10/13 | 0.9405 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 0.9387 |
| 21/10/11 | 0.9396 |
| 21/10/07 | 0.9457 |
| 21/10/06 | 0.9441 |
| 21/10/05 | 0.9487 |
| 21/10/04 | 0.9493 |
| 21/10/01 | 0.9465 |
| 21/09/30 | 0.9445 |
| 21/09/29 | 0.9489 |
| 21/09/28 | 0.9511 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 0.9544 |
| 21/09/24 | 0.9577 |
| 21/09/23 | 0.9626 |
| 21/09/22 | 0.9627 |
| 21/09/21 | 0.9634 |
| 21/09/16 | 0.9658 |
| 21/09/15 | 0.9684 |
| 21/09/14 | 0.9647 |
| 21/09/13 | 0.9636 |
| 21/09/10 | 0.9662 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.48 | -2.01 | -2.10 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 紐約梅隆環球基金公司 | 台灣總代理 | 合作金庫投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/01/15 | 基金代碼 | MLZ21 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Paul Brain| Jon Day|Carl Shepherd & Trevor Ho | 保管機構 | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 483500 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是提升資本收益及資本增值，主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券、有資產抵押債務及債務相關證券的組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」