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基金名稱：紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 0.8097 | -0.0063 | 0.9686 | 0.7859 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 0.8097 |
| 22/08/11 | 0.8160 |
| 22/08/10 | 0.8118 |
| 22/08/09 | 0.8129 |
| 22/08/08 | 0.8109 |
| 22/08/05 | 0.8182 |
| 22/08/04 | 0.8145 |
| 22/08/03 | 0.8158 |
| 22/08/02 | 0.8237 |
| 22/07/29 | 0.8149 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 0.8069 |
| 22/07/27 | 0.8046 |
| 22/07/26 | 0.8027 |
| 22/07/25 | 0.8043 |
| 22/07/22 | 0.7983 |
| 22/07/21 | 0.7917 |
| 22/07/20 | 0.7940 |
| 22/07/19 | 0.7959 |
| 22/07/18 | 0.7944 |
| 22/07/15 | 0.7915 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 0.7908 |
| 22/07/13 | 0.7953 |
| 22/07/12 | 0.7936 |
| 22/07/11 | 0.7917 |
| 22/07/08 | 0.7961 |
| 22/07/07 | 0.7988 |
| 22/07/06 | 0.8032 |
| 22/07/05 | 0.8006 |
| 22/07/04 | 0.8049 |
| 22/07/01 | 0.8026 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.15 | 0.27 | -3.92 | -9.12 | -0.82 | 1.13 | 6.20 |
基本資料
| 海外發行公司 | 紐約梅隆環球基金公司 | 台灣總代理 | 合作金庫投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/01/15 | 基金代碼 | MLZ21 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Paul Brain/Jon Day/Carl Shepherd/Trevor Holde | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch |
| 基金規模 | 376580 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是提升資本收益及資本增值，主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券、有資產抵押債務及債務相關證券的組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」