晴時多雲

基金名稱:紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 0.8097 -0.0063 0.9686 0.7859

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 0.8097
22/08/11 0.8160
22/08/10 0.8118
22/08/09 0.8129
22/08/08 0.8109
22/08/05 0.8182
22/08/04 0.8145
22/08/03 0.8158
22/08/02 0.8237
22/07/29 0.8149
日期 淨值
22/07/28 0.8069
22/07/27 0.8046
22/07/26 0.8027
22/07/25 0.8043
22/07/22 0.7983
22/07/21 0.7917
22/07/20 0.7940
22/07/19 0.7959
22/07/18 0.7944
22/07/15 0.7915
日期 淨值
22/07/14 0.7908
22/07/13 0.7953
22/07/12 0.7936
22/07/11 0.7917
22/07/08 0.7961
22/07/07 0.7988
22/07/06 0.8032
22/07/05 0.8006
22/07/04 0.8049
22/07/01 0.8026

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.15 0.27 -3.92 -9.12 -0.82 1.13 6.20

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2021/01/15 基金代碼 MLZ21
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Paul Brain/Jon Day/Carl Shepherd/Trevor Holde 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch
基金規模 376580 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金的目標是提升資本收益及資本增值,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券、有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網