晴時多雲

基金名稱:紐約梅隆環球股票投資基金A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 2.4092 0.0321 2.5043 1.9224

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 2.4092
21/05/13 2.3771
21/05/12 2.4203
21/05/11 2.4167
21/05/10 2.4640
21/05/07 2.4669
21/05/06 2.4528
21/05/05 2.4512
21/05/04 2.4702
21/04/30 2.4712
日期 淨值
21/04/28 2.4872
21/04/27 2.4854
21/04/26 2.4792
21/04/23 2.4681
21/04/22 2.4791
21/04/21 2.4654
21/04/20 2.4852
21/04/19 2.4998
21/04/16 2.5043
21/04/15 2.4971
日期 淨值
21/04/14 2.4986
21/04/13 2.4961
21/04/12 2.4946
21/04/09 2.4913
21/04/08 2.4821
21/04/07 2.4726
21/04/06 2.4866
21/04/01 2.4493
21/03/31 2.4380
21/03/30 2.4444

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 -1.02 3.50 10.86 0.75 0.56 8.99

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2002/01/02 基金代碼 MLZ06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeff Munroe 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 463810 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金以長期資本增長為目標,主要(即以至少三分之二的基金資產)投資於全球各地公司的股票組合。本基金最高可將三分之一的資產投資於該等公司的股票相關組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網