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基金名稱：紐約梅隆環球股票投資基金A EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 2.6874 | 0.0008 | 2.69 | 2.0244 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 2.6874 |
| 21/10/20 | 2.6866 |
| 21/10/19 | 2.6664 |
| 21/10/18 | 2.6650 |
| 21/10/15 | 2.6474 |
| 21/10/14 | 2.6128 |
| 21/10/13 | 2.6044 |
| 21/10/12 | 2.6100 |
| 21/10/11 | 2.6230 |
| 21/10/07 | 2.6046 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 2.5774 |
| 21/10/05 | 2.5619 |
| 21/10/04 | 2.5835 |
| 21/10/01 | 2.5725 |
| 21/09/30 | 2.6022 |
| 21/09/29 | 2.5932 |
| 21/09/28 | 2.6267 |
| 21/09/27 | 2.6388 |
| 21/09/24 | 2.6477 |
| 21/09/23 | 2.6380 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 2.6117 |
| 21/09/21 | 2.6161 |
| 21/09/16 | 2.6653 |
| 21/09/15 | 2.6474 |
| 21/09/14 | 2.6660 |
| 21/09/13 | 2.6702 |
| 21/09/10 | 2.6740 |
| 21/09/09 | 2.6681 |
| 21/09/08 | 2.6878 |
| 21/09/07 | 2.6881 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.24 | 2.99 | 5.98 | 12.20 | 0.89 | 0.71 | 8.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 紐約梅隆環球基金公司 | 台灣總代理 | 合作金庫投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/01/02 | 基金代碼 | MLZ06 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jeff Munroe | 保管機構 | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 511530 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以長期資本增長為目標，主要(即以至少三分之二的基金資產)投資於全球各地公司的股票組合。本基金最高可將三分之一的資產投資於該等公司的股票相關組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」