基金名稱:紐約梅隆環球股票投資基金A EUR
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 3.4042 | 0.0183 | 3.419 | 2.7864 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 3.4042 |
25/02/06 | 3.3859 |
25/02/05 | 3.3606 |
25/02/04 | 3.3710 |
25/01/31 | 3.3945 |
25/01/23 | 3.4190 |
25/01/22 | 3.3923 |
25/01/21 | 3.3815 |
25/01/17 | 3.3627 |
25/01/16 | 3.3598 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 3.2979 |
25/01/14 | 3.3035 |
25/01/13 | 3.3127 |
25/01/10 | 3.3381 |
25/01/09 | 3.3408 |
25/01/08 | 3.3361 |
25/01/07 | 3.3319 |
25/01/06 | 3.3101 |
25/01/03 | 3.3018 |
25/01/02 | 3.2897 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 3.2846 |
24/12/30 | 3.2999 |
24/12/27 | 3.3285 |
24/12/24 | 3.3202 |
24/12/23 | 3.3080 |
24/12/20 | 3.2684 |
24/12/19 | 3.2654 |
24/12/18 | 3.3223 |
24/12/17 | 3.3375 |
24/12/16 | 3.3327 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.17 | 2.83 | 7.57 | 12.02 | 0.57 | 0.86 | 9.82 |
基本資料
海外發行公司 | 紐約梅隆環球基金公司 | 台灣總代理 | 合作金庫投信 |
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成立日期 | 2002/01/02 | 基金代碼 | MLZ06 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Nick Pope/Julianne McHugh | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch |
基金規模 | 493900 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金主要(意指佔子基金淨資產價值之比重至少75%)將投資於公司之股票及股票相關證券。本子基金並未將SFDR所定義之永續投資作為其投資目標。本子基金得投資之股票及股權相關證券包含普通股及特別股、美國存託憑證、全球存託憑證、可轉換為或可交換為該等股票之證券(例如可轉換特別股、包含低履約價格選擇權(low exercise price options, LEPOs)及低履約價格認購權證(low exercise price warrants, LEPWs)之參與憑證(P-Notes)、上市之不動產投資信託(real estate investment trusts, REITS)及其他封閉式上市基金包含上市投資信託。本子基金最多得總計投資其淨資產價值之20%於P-Notes、LEPOs、LEPWs、 REITS及其他封閉式掛牌基金。 本子基金最多得總計投資其淨資產價值之10%於開放式集合投資計畫(CIS),包含指數股票型基金(ETFs)及貨幣市場基金。本子基金可投資超過其淨資產20%於包括印度及中國等新興市場。本子基金將不會投資於俄羅斯證券,包括在莫斯科交易所上市或交易者。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
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最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」