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基金名稱：紐約梅隆環球股票投資基金A EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 2.4092 | 0.0321 | 2.5043 | 1.9224 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 2.4092 |
| 21/05/13 | 2.3771 |
| 21/05/12 | 2.4203 |
| 21/05/11 | 2.4167 |
| 21/05/10 | 2.4640 |
| 21/05/07 | 2.4669 |
| 21/05/06 | 2.4528 |
| 21/05/05 | 2.4512 |
| 21/05/04 | 2.4702 |
| 21/04/30 | 2.4712 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 2.4872 |
| 21/04/27 | 2.4854 |
| 21/04/26 | 2.4792 |
| 21/04/23 | 2.4681 |
| 21/04/22 | 2.4791 |
| 21/04/21 | 2.4654 |
| 21/04/20 | 2.4852 |
| 21/04/19 | 2.4998 |
| 21/04/16 | 2.5043 |
| 21/04/15 | 2.4971 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 2.4986 |
| 21/04/13 | 2.4961 |
| 21/04/12 | 2.4946 |
| 21/04/09 | 2.4913 |
| 21/04/08 | 2.4821 |
| 21/04/07 | 2.4726 |
| 21/04/06 | 2.4866 |
| 21/04/01 | 2.4493 |
| 21/03/31 | 2.4380 |
| 21/03/30 | 2.4444 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.20 | -1.02 | 3.50 | 10.86 | 0.75 | 0.56 | 8.99 |
基本資料
| 海外發行公司 | 紐約梅隆環球基金公司 | 台灣總代理 | 合作金庫投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/01/02 | 基金代碼 | MLZ06 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jeff Munroe | 保管機構 | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 463810 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以長期資本增長為目標，主要(即以至少三分之二的基金資產)投資於全球各地公司的股票組合。本基金最高可將三分之一的資產投資於該等公司的股票相關組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」