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基金名稱:

紐約梅隆環球股票投資基金A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 2.0721 0.0259 2.262 1.5873

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 2.0721
20/09/22 2.0462
20/09/21 2.0499
20/09/18 2.0823
20/09/17 2.0891
20/09/16 2.0961
20/09/15 2.0793
20/09/14 2.0661
20/09/11 2.0652
20/09/10 2.0902
日期 淨值
20/09/09 2.0728
20/09/08 2.1026
20/09/07 2.1022
20/09/04 2.1121
20/09/03 2.1795
20/09/02 2.1513
20/09/01 2.1172
20/08/31 2.1309
20/08/28 2.1310
20/08/27 2.1446
日期 淨值
20/08/26 2.1250
20/08/25 2.1209
20/08/24 2.1054
20/08/21 2.0892
20/08/20 2.0761
20/08/19 2.0745
20/08/18 2.0787
20/08/17 2.0762
20/08/14 2.0794
20/08/13 2.0926

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.97 0.11 7.43 3.12 0.08 0.84 37.29

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2002/01/02 基金代碼 MLZ06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeff Munroe 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 402780 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金以長期資本增長為目標,主要(即以至少三分之二的基金資產)投資於全球各地公司的股票組合。本基金最高可將三分之一的資產投資於該等公司的股票相關組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網