晴時多雲

基金名稱:紐約梅隆環球股票投資基金A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 2.6874 0.0008 2.69 2.0244

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 2.6874
21/10/20 2.6866
21/10/19 2.6664
21/10/18 2.6650
21/10/15 2.6474
21/10/14 2.6128
21/10/13 2.6044
21/10/12 2.6100
21/10/11 2.6230
21/10/07 2.6046
日期 淨值
21/10/06 2.5774
21/10/05 2.5619
21/10/04 2.5835
21/10/01 2.5725
21/09/30 2.6022
21/09/29 2.5932
21/09/28 2.6267
21/09/27 2.6388
21/09/24 2.6477
21/09/23 2.6380
日期 淨值
21/09/22 2.6117
21/09/21 2.6161
21/09/16 2.6653
21/09/15 2.6474
21/09/14 2.6660
21/09/13 2.6702
21/09/10 2.6740
21/09/09 2.6681
21/09/08 2.6878
21/09/07 2.6881

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.24 2.99 5.98 12.20 0.89 0.71 8.07

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2002/01/02 基金代碼 MLZ06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeff Munroe 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 511530 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金以長期資本增長為目標,主要(即以至少三分之二的基金資產)投資於全球各地公司的股票組合。本基金最高可將三分之一的資產投資於該等公司的股票相關組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網