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基金名稱:

紐約梅隆環球股票投資基金A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 1.9563 0.0103 2.262 1.5873

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 1.9563
20/05/20 1.9460
20/05/19 1.9478
20/05/18 1.9350
20/05/15 1.9224
20/05/14 1.9146
20/05/13 1.9416
20/05/12 1.9685
20/05/11 1.9594
20/05/08 1.9382
日期 淨值
20/05/07 1.9226
20/05/06 1.9282
20/05/05 1.9093
20/05/01 1.9298
20/04/30 1.9709
20/04/29 1.9346
20/04/28 1.9407
20/04/27 1.9239
20/04/24 1.9141
20/04/23 1.9139
日期 淨值
20/04/22 1.8797
20/04/21 1.9213
20/04/20 1.9442
20/04/17 1.9579
20/04/16 1.8837
20/04/15 1.9042
20/04/14 1.8777
20/04/09 1.8646
20/04/08 1.8256
20/04/07 1.8364

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.39 1.55 -2.95 -1.53 0.06 0.79 30.97

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2002/01/02 基金代碼 MLZ06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeff Munroe 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 294060 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金以長期資本增長為目標,主要(即以至少三分之二的基金資產)投資於全球各地公司的股票組合。本基金最高可將三分之一的資產投資於該等公司的股票相關組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網