基金名稱：
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 1.9563 | 0.0103 | 2.262 | 1.5873 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 1.9563 |
| 20/05/20 | 1.9460 |
| 20/05/19 | 1.9478 |
| 20/05/18 | 1.9350 |
| 20/05/15 | 1.9224 |
| 20/05/14 | 1.9146 |
| 20/05/13 | 1.9416 |
| 20/05/12 | 1.9685 |
| 20/05/11 | 1.9594 |
| 20/05/08 | 1.9382 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 1.9226 |
| 20/05/06 | 1.9282 |
| 20/05/05 | 1.9093 |
| 20/05/01 | 1.9298 |
| 20/04/30 | 1.9709 |
| 20/04/29 | 1.9346 |
| 20/04/28 | 1.9407 |
| 20/04/27 | 1.9239 |
| 20/04/24 | 1.9141 |
| 20/04/23 | 1.9139 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 1.8797 |
| 20/04/21 | 1.9213 |
| 20/04/20 | 1.9442 |
| 20/04/17 | 1.9579 |
| 20/04/16 | 1.8837 |
| 20/04/15 | 1.9042 |
| 20/04/14 | 1.8777 |
| 20/04/09 | 1.8646 |
| 20/04/08 | 1.8256 |
| 20/04/07 | 1.8364 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.39 | 1.55 | -2.95 | -1.53 | 0.06 | 0.79 | 30.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | 紐約梅隆環球基金公司 | 台灣總代理 | 合作金庫投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/01/02 | 基金代碼 | MLZ06 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jeff Munroe | 保管機構 | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 294060 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金以長期資本增長為目標，主要(即以至少三分之二的基金資產)投資於全球各地公司的股票組合。本基金最高可將三分之一的資產投資於該等公司的股票相關組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」