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基金名稱：紐約梅隆環球股票投資基金A EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 2.5959 | -0.0127 | 2.8543 | 2.3017 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 2.5959 |
| 22/08/08 | 2.6086 |
| 22/08/05 | 2.6042 |
| 22/08/04 | 2.6095 |
| 22/08/03 | 2.5767 |
| 22/08/02 | 2.5750 |
| 22/07/29 | 2.5606 |
| 22/07/28 | 2.5505 |
| 22/07/27 | 2.5041 |
| 22/07/26 | 2.5220 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/25 | 2.5028 |
| 22/07/22 | 2.5310 |
| 22/07/21 | 2.5004 |
| 22/07/20 | 2.4919 |
| 22/07/19 | 2.4294 |
| 22/07/18 | 2.4614 |
| 22/07/15 | 2.4349 |
| 22/07/14 | 2.4414 |
| 22/07/13 | 2.4498 |
| 22/07/12 | 2.4717 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/11 | 2.4768 |
| 22/07/08 | 2.4793 |
| 22/07/07 | 2.4463 |
| 22/07/06 | 2.4269 |
| 22/07/05 | 2.4020 |
| 22/07/01 | 2.3578 |
| 22/06/30 | 2.3822 |
| 22/06/29 | 2.3770 |
| 22/06/28 | 2.4132 |
| 22/06/27 | 2.4143 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.02 | 4.71 | 2.37 | -1.08 | -0.02 | 0.85 | 17.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | 紐約梅隆環球基金公司 | 台灣總代理 | 合作金庫投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/01/02 | 基金代碼 | MLZ06 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Paul Markham/Simon Nichols/Charles French | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch |
| 基金規模 | 395320 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以長期資本增長為目標，主要(即以至少三分之二的基金資產)投資於全球各地公司的股票組合。本基金最高可將三分之一的資產投資於該等公司的股票相關組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」