晴時多雲

基金名稱:紐約梅隆環球股票投資基金A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 2.5959 -0.0127 2.8543 2.3017

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 2.5959
22/08/08 2.6086
22/08/05 2.6042
22/08/04 2.6095
22/08/03 2.5767
22/08/02 2.5750
22/07/29 2.5606
22/07/28 2.5505
22/07/27 2.5041
22/07/26 2.5220
日期 淨值
22/07/25 2.5028
22/07/22 2.5310
22/07/21 2.5004
22/07/20 2.4919
22/07/19 2.4294
22/07/18 2.4614
22/07/15 2.4349
22/07/14 2.4414
22/07/13 2.4498
22/07/12 2.4717
日期 淨值
22/07/11 2.4768
22/07/08 2.4793
22/07/07 2.4463
22/07/06 2.4269
22/07/05 2.4020
22/07/01 2.3578
22/06/30 2.3822
22/06/29 2.3770
22/06/28 2.4132
22/06/27 2.4143

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.02 4.71 2.37 -1.08 -0.02 0.85 17.78

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2002/01/02 基金代碼 MLZ06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Paul Markham/Simon Nichols/Charles French 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch
基金規模 395320 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金以長期資本增長為目標,主要(即以至少三分之二的基金資產)投資於全球各地公司的股票組合。本基金最高可將三分之一的資產投資於該等公司的股票相關組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網