晴時多雲

基金名稱:紐約梅隆環球股票投資基金A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 3.4042 0.0183 3.419 2.7864

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 3.4042
25/02/06 3.3859
25/02/05 3.3606
25/02/04 3.3710
25/01/31 3.3945
25/01/23 3.4190
25/01/22 3.3923
25/01/21 3.3815
25/01/17 3.3627
25/01/16 3.3598
日期 淨值
25/01/15 3.2979
25/01/14 3.3035
25/01/13 3.3127
25/01/10 3.3381
25/01/09 3.3408
25/01/08 3.3361
25/01/07 3.3319
25/01/06 3.3101
25/01/03 3.3018
25/01/02 3.2897
日期 淨值
24/12/31 3.2846
24/12/30 3.2999
24/12/27 3.3285
24/12/24 3.3202
24/12/23 3.3080
24/12/20 3.2684
24/12/19 3.2654
24/12/18 3.3223
24/12/17 3.3375
24/12/16 3.3327

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.17 2.83 7.57 12.02 0.57 0.86 9.82

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2002/01/02 基金代碼 MLZ06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Nick Pope/Julianne McHugh 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch
基金規模 493900 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金主要(意指佔子基金淨資產價值之比重至少75%)將投資於公司之股票及股票相關證券。本子基金並未將SFDR所定義之永續投資作為其投資目標。本子基金得投資之股票及股權相關證券包含普通股及特別股、美國存託憑證、全球存託憑證、可轉換為或可交換為該等股票之證券(例如可轉換特別股、包含低履約價格選擇權(low exercise price options, LEPOs)及低履約價格認購權證(low exercise price warrants, LEPWs)之參與憑證(P-Notes)、上市之不動產投資信託(real estate investment trusts, REITS)及其他封閉式上市基金包含上市投資信託。本子基金最多得總計投資其淨資產價值之20%於P-Notes、LEPOs、LEPWs、 REITS及其他封閉式掛牌基金。 本子基金最多得總計投資其淨資產價值之10%於開放式集合投資計畫(CIS),包含指數股票型基金(ETFs)及貨幣市場基金。本子基金可投資超過其淨資產20%於包括印度及中國等新興市場。本子基金將不會投資於俄羅斯證券,包括在莫斯科交易所上市或交易者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網