基金名稱：
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/23 | 2.0721 | 0.0259 | 2.262 | 1.5873 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/23 | 2.0721 |
| 20/09/22 | 2.0462 |
| 20/09/21 | 2.0499 |
| 20/09/18 | 2.0823 |
| 20/09/17 | 2.0891 |
| 20/09/16 | 2.0961 |
| 20/09/15 | 2.0793 |
| 20/09/14 | 2.0661 |
| 20/09/11 | 2.0652 |
| 20/09/10 | 2.0902 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/09 | 2.0728 |
| 20/09/08 | 2.1026 |
| 20/09/07 | 2.1022 |
| 20/09/04 | 2.1121 |
| 20/09/03 | 2.1795 |
| 20/09/02 | 2.1513 |
| 20/09/01 | 2.1172 |
| 20/08/31 | 2.1309 |
| 20/08/28 | 2.1310 |
| 20/08/27 | 2.1446 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 2.1250 |
| 20/08/25 | 2.1209 |
| 20/08/24 | 2.1054 |
| 20/08/21 | 2.0892 |
| 20/08/20 | 2.0761 |
| 20/08/19 | 2.0745 |
| 20/08/18 | 2.0787 |
| 20/08/17 | 2.0762 |
| 20/08/14 | 2.0794 |
| 20/08/13 | 2.0926 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.97 | 0.11 | 7.43 | 3.12 | 0.08 | 0.84 | 37.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 紐約梅隆環球基金公司 | 台灣總代理 | 合作金庫投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/01/02 | 基金代碼 | MLZ06 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jeff Munroe | 保管機構 | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 402780 百萬美元 (2020/08/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金以長期資本增長為目標，主要(即以至少三分之二的基金資產)投資於全球各地公司的股票組合。本基金最高可將三分之一的資產投資於該等公司的股票相關組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」