晴時多雲

基金名稱:紐約梅隆環球股票投資基金A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 3.4851 0.0169 3.5388 2.6268

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 3.4851
21/10/21 3.4682
21/10/20 3.4651
21/10/19 3.4467
21/10/18 3.4249
21/10/15 3.4073
21/10/14 3.3632
21/10/13 3.3384
21/10/12 3.3429
21/10/11 3.3626
日期 淨值
21/10/07 3.3381
21/10/06 3.2968
21/10/05 3.2929
21/10/04 3.3279
21/10/01 3.3036
21/09/30 3.3379
21/09/29 3.3514
21/09/28 3.4017
21/09/27 3.4252
21/09/24 3.4445
日期 淨值
21/09/23 3.4265
21/09/22 3.3976
21/09/21 3.4036
21/09/16 3.4769
21/09/15 3.4718
21/09/14 3.4884
21/09/13 3.4859
21/09/10 3.5071
21/09/09 3.4999
21/09/08 3.5214

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.76 2.44 3.82 9.66 0.81 1.16 8.58

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2001/12/10 基金代碼 MLZ05
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeff Munroe 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 511530 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金以長期資本增長為目標,主要(即以至少三分之二的基金資產)投資於全球各地公司的股票組合。本基金最高可將三分之一的資產投資於該等公司的股票相關組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網