晴時多雲

基金名稱:紐約梅隆環球股票投資基金A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 3.9059 -0.0337 3.9657 3.3199

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 3.9059
25/02/07 3.9396
25/02/06 3.9102
25/02/05 3.9010
25/02/04 3.8796
25/01/31 3.9273
25/01/23 3.9657
25/01/22 3.9495
25/01/21 3.9034
25/01/17 3.8633
日期 淨值
25/01/16 3.8549
25/01/15 3.7878
25/01/14 3.7769
25/01/13 3.7658
25/01/10 3.8386
25/01/09 3.8416
25/01/08 3.8347
25/01/07 3.8732
25/01/06 3.8511
25/01/03 3.7957
日期 淨值
25/01/02 3.7944
24/12/31 3.8168
24/12/30 3.8488
24/12/27 3.8787
24/12/24 3.8526
24/12/23 3.8400
24/12/20 3.7912
24/12/19 3.7916
24/12/18 3.8926
24/12/17 3.9089

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.75 0.22 2.38 6.29 0.44 0.85 9.67

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2001/12/10 基金代碼 MLZ05
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Nick Pope/Julianne McHugh 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch
基金規模 493900 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金主要(意指佔子基金淨資產價值之比重至少75%)將投資於公司之股票及股票相關證券。本子基金並未將SFDR所定義之永續投資作為其投資目標。本子基金得投資之股票及股權相關證券包含普通股及特別股、美國存託憑證、全球存託憑證、可轉換為或可交換為該等股票之證券(例如可轉換特別股、包含低履約價格選擇權(low exercise price options, LEPOs)及低履約價格認購權證(low exercise price warrants, LEPWs)之參與憑證(P-Notes)、上市之不動產投資信託(real estate investment trusts, REITS)及其他封閉式上市基金包含上市投資信託。本子基金最多得總計投資其淨資產價值之20%於P-Notes、LEPOs、LEPWs、 REITS及其他封閉式掛牌基金。 本子基金最多得總計投資其淨資產價值之10%於開放式集合投資計畫(CIS),包含指數股票型基金(ETFs)及貨幣市場基金。本子基金可投資超過其淨資產20%於包括印度及中國等新興市場。本子基金將不會投資於俄羅斯證券,包括在莫斯科交易所上市或交易者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網