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基金名稱：紐約梅隆環球股票投資基金A USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 4.4162 | 0.0033 | 4.4162 | 3.2636 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 4.4162 |
| 26/01/13 | 4.4129 |
| 26/01/12 | 4.3939 |
| 26/01/09 | 4.3779 |
| 26/01/08 | 4.3821 |
| 26/01/07 | 4.4004 |
| 26/01/06 | 4.3970 |
| 26/01/05 | 4.3670 |
| 26/01/02 | 4.3450 |
| 25/12/31 | 4.3401 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/30 | 4.3522 |
| 25/12/24 | 4.3485 |
| 25/12/23 | 4.3236 |
| 25/12/22 | 4.2975 |
| 25/12/19 | 4.2570 |
| 25/12/18 | 4.2208 |
| 25/12/17 | 4.2634 |
| 25/12/15 | 4.2961 |
| 25/12/12 | 4.3250 |
| 25/12/11 | 4.3079 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/10 | 4.2817 |
| 25/12/09 | 4.2887 |
| 25/12/08 | 4.3053 |
| 25/12/05 | 4.3143 |
| 25/12/04 | 4.3071 |
| 25/12/03 | 4.3114 |
| 25/12/02 | 4.2979 |
| 25/12/01 | 4.3068 |
| 25/11/28 | 4.2914 |
| 25/11/26 | 4.2763 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.51 | 5.05 | 10.92 | 0.30 | 1.09 | 15.16 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 紐約梅隆環球基金公司 | 台灣總代理 | 合作金庫投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/12/10 | 基金代碼 | MLZ05 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Nick Pope/Julianne McHugh | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch |
| 基金規模 | 536800 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金主要(意指佔子基金淨資產價值之比重至少75%)將投資於公司之股票及股票相關證券。本子基金並未將SFDR所定義之永續投資作為其投資目標。本子基金得投資之股票及股權相關證券包含普通股及特別股、美國存託憑證、全球存託憑證、可轉換為或可交換為該等股票之證券(例如可轉換特別股、包含低履約價格選擇權(low exercise price options， LEPOs)及低履約價格認購權證(low exercise price warrants， LEPWs)之參與憑證(P-Notes)、上市之不動產投資信託(real estate investment trusts， REITS)及其他封閉式上市基金包含上市投資信託。本子基金最多得總計投資其淨資產價值之20%於P-Notes、LEPOs、LEPWs、 REITS及其他封閉式掛牌基金。 本子基金最多得總計投資其淨資產價值之10%於開放式集合投資計畫(CIS)，包含指數股票型基金(ETFs)及貨幣市場基金。本子基金可投資超過其淨資產20%於包括印度及中國等新興市場。本子基金將不會投資於俄羅斯證券，包括在莫斯科交易所上市或交易者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」