晴時多雲

top
基金名稱:

紐約梅隆環球股票投資基金A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 2.6303 -0.0593 2.8544 1.9005

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 2.6303
20/09/23 2.6896
20/09/22 2.6676
20/09/21 2.6790
20/09/18 2.7334
20/09/17 2.7325
20/09/16 2.7581
20/09/15 2.7429
20/09/14 2.7198
20/09/11 2.7152
日期 淨值
20/09/10 2.7434
20/09/09 2.7015
20/09/08 2.7506
20/09/07 2.7545
20/09/04 2.7741
20/09/03 2.8544
20/09/02 2.8289
20/09/01 2.8142
20/08/31 2.8162
20/08/28 2.8123
日期 淨值
20/08/27 2.8064
20/08/26 2.7830
20/08/25 2.7805
20/08/24 2.7616
20/08/21 2.7329
20/08/20 2.7247
20/08/19 2.7457
20/08/18 2.7424
20/08/17 2.7276
20/08/14 2.7218

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.51 -0.59 10.45 6.59 0.11 1.12 37.65

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2001/12/10 基金代碼 MLZ05
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeff Munroe 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 402780 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金以長期資本增長為目標,主要(即以至少三分之二的基金資產)投資於全球各地公司的股票組合。本基金最高可將三分之一的資產投資於該等公司的股票相關組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網