晴時多雲

基金名稱:紐約梅隆環球股票投資基金A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 3.2582 -0.0651 3.3374 2.2905

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 3.2582
21/05/10 3.3233
21/05/07 3.3015
21/05/06 3.2745
21/05/05 3.2656
21/05/04 3.2895
21/04/30 3.3100
21/04/28 3.3278
21/04/27 3.3292
21/04/26 3.3237
日期 淨值
21/04/23 3.2992
21/04/22 3.3120
21/04/21 3.2826
21/04/20 3.3199
21/04/19 3.3374
21/04/16 3.3288
21/04/15 3.3118
21/04/14 3.3112
21/04/13 3.2908
21/04/12 3.2940
日期 淨值
21/04/09 3.2825
21/04/08 3.2646
21/04/07 3.2600
21/04/06 3.2547
21/04/01 3.1866
21/03/31 3.1718
21/03/30 3.1791
21/03/29 3.1819
21/03/26 3.1443
21/03/25 3.1263

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 1.24 5.52 15.16 0.93 1.26 10.34

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2001/12/10 基金代碼 MLZ05
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeff Munroe 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 463810 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金以長期資本增長為目標,主要(即以至少三分之二的基金資產)投資於全球各地公司的股票組合。本基金最高可將三分之一的資產投資於該等公司的股票相關組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網