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基金名稱:

紐約梅隆環球股票投資基金A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 2.4353 0.0297 2.7264 1.9005

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 2.4353
20/05/27 2.4056
20/05/26 2.3902
20/05/25 2.3673
20/05/22 2.3495
20/05/21 2.3823
20/05/20 2.3632
20/05/19 2.3685
20/05/18 2.3191
20/05/15 2.3039
日期 淨值
20/05/14 2.2905
20/05/13 2.3382
20/05/12 2.3645
20/05/11 2.3497
20/05/08 2.3298
20/05/07 2.3005
20/05/06 2.3094
20/05/05 2.2936
20/05/01 2.3491
20/04/30 2.3764
日期 淨值
20/04/29 2.3267
20/04/28 2.3410
20/04/27 2.3144
20/04/24 2.2877
20/04/23 2.2864
20/04/22 2.2654
20/04/21 2.3072
20/04/20 2.3416
20/04/17 2.3521
20/04/16 2.2716

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.78 6.17 -0.16 0.28 0.07 0.80 19.66

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2001/12/10 基金代碼 MLZ05
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeff Munroe 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 341460 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金以長期資本增長為目標,主要(即以至少三分之二的基金資產)投資於全球各地公司的股票組合。本基金最高可將三分之一的資產投資於該等公司的股票相關組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網