晴時多雲

基金名稱:紐約梅隆環球股票投資基金A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 3.016 0.0053 3.5766 2.6848

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 3.0160
22/08/16 3.0107
22/08/15 3.0121
22/08/12 2.9826
22/08/11 2.9784
22/08/10 2.9281
22/08/09 2.9433
22/08/08 2.9479
22/08/05 2.9551
22/08/04 2.9487
日期 淨值
22/08/03 2.9113
22/08/02 2.9201
22/07/29 2.9076
22/07/28 2.8651
22/07/27 2.8205
22/07/26 2.8383
22/07/25 2.8397
22/07/22 2.8533
22/07/21 2.8246
22/07/20 2.8172
日期 淨值
22/07/19 2.7638
22/07/18 2.7720
22/07/15 2.7152
22/07/14 2.7113
22/07/13 2.7325
22/07/12 2.7461
22/07/11 2.7776
22/07/08 2.7873
22/07/07 2.7636
22/07/06 2.7436

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 9.47 1.87 -5.76 -0.19 1.08 20.17

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2001/12/10 基金代碼 MLZ05
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Paul Markham/Simon Nichols/Charles French 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch
基金規模 395320 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金以長期資本增長為目標,主要(即以至少三分之二的基金資產)投資於全球各地公司的股票組合。本基金最高可將三分之一的資產投資於該等公司的股票相關組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網