基金名稱：
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 1.9369 | 0.0011 | 1.96 | 1.7951 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 1.9369 |
| 20/05/27 | 1.9358 |
| 20/05/26 | 1.9451 |
| 20/05/25 | 1.9501 |
| 20/05/22 | 1.9494 |
| 20/05/21 | 1.9375 |
| 20/05/20 | 1.9384 |
| 20/05/19 | 1.9318 |
| 20/05/18 | 1.9572 |
| 20/05/15 | 1.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 1.9589 |
| 20/05/13 | 1.9490 |
| 20/05/12 | 1.9456 |
| 20/05/11 | 1.9515 |
| 20/05/08 | 1.9561 |
| 20/05/07 | 1.9525 |
| 20/05/06 | 1.9584 |
| 20/05/05 | 1.9538 |
| 20/05/01 | 1.9386 |
| 20/04/30 | 1.9519 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 1.9531 |
| 20/04/28 | 1.9430 |
| 20/04/27 | 1.9463 |
| 20/04/24 | 1.9501 |
| 20/04/23 | 1.9466 |
| 20/04/22 | 1.9339 |
| 20/04/21 | 1.9389 |
| 20/04/20 | 1.9343 |
| 20/04/17 | 1.9436 |
| 20/04/16 | 1.9383 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.87 | 0.64 | 1.73 | 3.00 | 0.37 | 0.82 | 6.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | 紐約梅隆環球基金公司 | 台灣總代理 | 合作金庫投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/01/02 | 基金代碼 | MLZ04 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Paul Brain| Jon Day|Carl Shepherd & Trevor Ho | 保管機構 | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 586900 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是提升資本收益及資本增值，主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券、有資產抵押債務及債務相關證券的組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」