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基金名稱：紐約梅隆環球債券投資基金A EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/19 | 1.585 | 0.0009 | 1.6949 | 1.5756 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 1.5850 |
| 25/06/18 | 1.5841 |
| 25/06/17 | 1.5756 |
| 25/06/16 | 1.5770 |
| 25/06/13 | 1.5872 |
| 25/06/12 | 1.5773 |
| 25/06/11 | 1.5862 |
| 25/06/10 | 1.5883 |
| 25/06/09 | 1.5881 |
| 25/06/06 | 1.5921 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/05 | 1.5958 |
| 25/06/04 | 1.5926 |
| 25/06/03 | 1.5924 |
| 25/05/30 | 1.5973 |
| 25/05/28 | 1.5950 |
| 25/05/27 | 1.5933 |
| 25/05/26 | 1.5877 |
| 25/05/23 | 1.5856 |
| 25/05/22 | 1.5877 |
| 25/05/21 | 1.5871 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/20 | 1.5988 |
| 25/05/19 | 1.5935 |
| 25/05/16 | 1.6027 |
| 25/05/15 | 1.5961 |
| 25/05/14 | 1.5962 |
| 25/05/13 | 1.6073 |
| 25/05/12 | 1.6134 |
| 25/05/09 | 1.6038 |
| 25/05/08 | 1.6079 |
| 25/05/07 | 1.5999 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.83 | -1.24 | -3.17 | -3.08 | -0.20 | 0.08 | 4.23 |
基本資料
| 海外發行公司 | 紐約梅隆環球基金公司 | 台灣總代理 | 合作金庫投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/01/02 | 基金代碼 | MLZ04 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jon Day/Trevor Holder/Ella Hoxha | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch |
| 基金規模 | 414160 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 在新興市場之合格市場掛牌或上市之投資標的佔本子基金淨資產價值之比重則不得超過10%。倘本子基金投資於中國證券市場，則僅可直接或間接投資於掛牌證券及銀行間債券市場，合計百分比不得超過其資產淨值的20%。本子基金所投資的債權及債權相關工具於認購時之信用評等水準，不得低於經認可之評等機構評定的BBB-級(或與之相當者)。在評等歧異之情況下，將考慮最高的評等。若係未具信用評等之工具，則由投資經理機構評定其是否具備與此相當之信用品質水準。此外本子基金投資於集合投資計畫之金額合計不得超過其淨資產價值之10%。投資經理機構管理其全球債券投資組合之方法，係界定出影響債券及貨幣市場之主題、篩選能夠自此等主題獲利之資產，並進行投資以創造正面報酬。一般而言，績效之主要貢獻來源為投資組合期間、殖利率曲線配置(yield-curve positioning)及貨幣與國家之配置。永續性風險之管理，構成投資經理機構實施盡職調查程序之重要部分。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」