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基金名稱:

紐約梅隆環球債券投資基金A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 1.9037 0.0038 1.96 1.8513

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 1.9037
20/09/23 1.8999
20/09/22 1.8978
20/09/21 1.8954
20/09/18 1.8914
20/09/17 1.8921
20/09/16 1.8844
20/09/15 1.8775
20/09/14 1.8787
20/09/11 1.8762
日期 淨值
20/09/10 1.8776
20/09/09 1.8889
20/09/08 1.8802
20/09/07 1.8787
20/09/04 1.8857
20/09/03 1.8866
20/09/02 1.8800
20/09/01 1.8639
20/08/31 1.8667
20/08/28 1.8682
日期 淨值
20/08/27 1.8827
20/08/26 1.8803
20/08/25 1.8830
20/08/24 1.8865
20/08/21 1.8890
20/08/20 1.8825
20/08/19 1.8762
20/08/18 1.8753
20/08/17 1.8742
20/08/14 1.8764

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.57 0.16 -0.64 0.01 -0.03 0.69 5.59

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2002/01/02 基金代碼 MLZ04
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Paul Brain| Jon Day|Carl Shepherd & Trevor Ho 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 560550 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金的目標是提升資本收益及資本增值,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券、有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網