基金名稱：
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 1.9037 | 0.0038 | 1.96 | 1.8513 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 1.9037 |
| 20/09/23 | 1.8999 |
| 20/09/22 | 1.8978 |
| 20/09/21 | 1.8954 |
| 20/09/18 | 1.8914 |
| 20/09/17 | 1.8921 |
| 20/09/16 | 1.8844 |
| 20/09/15 | 1.8775 |
| 20/09/14 | 1.8787 |
| 20/09/11 | 1.8762 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 1.8776 |
| 20/09/09 | 1.8889 |
| 20/09/08 | 1.8802 |
| 20/09/07 | 1.8787 |
| 20/09/04 | 1.8857 |
| 20/09/03 | 1.8866 |
| 20/09/02 | 1.8800 |
| 20/09/01 | 1.8639 |
| 20/08/31 | 1.8667 |
| 20/08/28 | 1.8682 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 1.8827 |
| 20/08/26 | 1.8803 |
| 20/08/25 | 1.8830 |
| 20/08/24 | 1.8865 |
| 20/08/21 | 1.8890 |
| 20/08/20 | 1.8825 |
| 20/08/19 | 1.8762 |
| 20/08/18 | 1.8753 |
| 20/08/17 | 1.8742 |
| 20/08/14 | 1.8764 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.57 | 0.16 | -0.64 | 0.01 | -0.03 | 0.69 | 5.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 紐約梅隆環球基金公司 | 台灣總代理 | 合作金庫投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/01/02 | 基金代碼 | MLZ04 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Paul Brain| Jon Day|Carl Shepherd & Trevor Ho | 保管機構 | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 560550 百萬美元 (2020/08/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是提升資本收益及資本增值，主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券、有資產抵押債務及債務相關證券的組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」