晴時多雲

基金名稱:紐約梅隆環球債券投資基金A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 1.8207 -0.0011 1.9035 1.7768

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 1.8207
21/10/21 1.8218
21/10/20 1.8216
21/10/19 1.8236
21/10/18 1.8298
21/10/15 1.8331
21/10/14 1.8336
21/10/13 1.8342
21/10/12 1.8321
21/10/11 1.8322
日期 淨值
21/10/07 1.8447
21/10/06 1.8452
21/10/05 1.8452
21/10/04 1.8423
21/10/01 1.8427
21/09/30 1.8409
21/09/29 1.8356
21/09/28 1.8360
21/09/27 1.8381
21/09/24 1.8405
日期 淨值
21/09/23 1.8527
21/09/22 1.8502
21/09/21 1.8512
21/09/16 1.8511
21/09/15 1.8462
21/09/14 1.8433
21/09/13 1.8454
21/09/10 1.8418
21/09/09 1.8378
21/09/08 1.8367

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 -1.76 -0.33 -1.02 -0.24 0.70 4.60

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2002/01/02 基金代碼 MLZ04
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Paul Brain| Jon Day|Carl Shepherd & Trevor Ho 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 483500 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金的目標是提升資本收益及資本增值,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券、有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網