晴時多雲

基金名稱:紐約梅隆環球債券投資基金A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 1.7911 -0.0005 1.96 1.7911

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 1.7911
21/05/10 1.7916
21/05/07 1.7977
21/05/06 1.8000
21/05/05 1.8016
21/05/04 1.8005
21/04/30 1.7960
21/04/28 1.7956
21/04/27 1.8011
21/04/26 1.8023
日期 淨值
21/04/23 1.8078
21/04/22 1.8075
21/04/21 1.8110
21/04/20 1.8047
21/04/19 1.8084
21/04/16 1.8126
21/04/15 1.8085
21/04/14 1.8103
21/04/13 1.8125
21/04/12 1.8124
日期 淨值
21/04/09 1.8146
21/04/08 1.8181
21/04/07 1.8138
21/04/06 1.8183
21/04/01 1.8228
21/03/31 1.8235
21/03/30 1.8247
21/03/29 1.8303
21/03/26 1.8299
21/03/25 1.8293

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.35 -2.01 -3.06 -4.52 -0.67 -0.08 3.83

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2002/01/02 基金代碼 MLZ04
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Paul Brain| Jon Day|Carl Shepherd & Trevor Ho 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 526000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金的目標是提升資本收益及資本增值,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券、有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網