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基金名稱：紐約梅隆環球債券投資基金A EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 1.8207 | -0.0011 | 1.9035 | 1.7768 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 1.8207 |
| 21/10/21 | 1.8218 |
| 21/10/20 | 1.8216 |
| 21/10/19 | 1.8236 |
| 21/10/18 | 1.8298 |
| 21/10/15 | 1.8331 |
| 21/10/14 | 1.8336 |
| 21/10/13 | 1.8342 |
| 21/10/12 | 1.8321 |
| 21/10/11 | 1.8322 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 1.8447 |
| 21/10/06 | 1.8452 |
| 21/10/05 | 1.8452 |
| 21/10/04 | 1.8423 |
| 21/10/01 | 1.8427 |
| 21/09/30 | 1.8409 |
| 21/09/29 | 1.8356 |
| 21/09/28 | 1.8360 |
| 21/09/27 | 1.8381 |
| 21/09/24 | 1.8405 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 1.8527 |
| 21/09/22 | 1.8502 |
| 21/09/21 | 1.8512 |
| 21/09/16 | 1.8511 |
| 21/09/15 | 1.8462 |
| 21/09/14 | 1.8433 |
| 21/09/13 | 1.8454 |
| 21/09/10 | 1.8418 |
| 21/09/09 | 1.8378 |
| 21/09/08 | 1.8367 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.35 | -1.76 | -0.33 | -1.02 | -0.24 | 0.70 | 4.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | 紐約梅隆環球基金公司 | 台灣總代理 | 合作金庫投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/01/02 | 基金代碼 | MLZ04 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Paul Brain| Jon Day|Carl Shepherd & Trevor Ho | 保管機構 | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 483500 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是提升資本收益及資本增值，主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券、有資產抵押債務及債務相關證券的組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」