晴時多雲

基金名稱:紐約梅隆環球債券投資基金A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 1.7904 -0.0131 1.886 1.6929

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 1.7904
22/08/16 1.8035
22/08/15 1.7913
22/08/12 1.7773
22/08/11 1.7832
22/08/10 1.7897
22/08/09 1.7948
22/08/08 1.7964
22/08/05 1.8053
22/08/04 1.8047
日期 淨值
22/08/03 1.8076
22/08/02 1.8185
22/07/29 1.7968
22/07/28 1.7984
22/07/27 1.7884
22/07/26 1.7858
22/07/25 1.7748
22/07/22 1.7730
22/07/21 1.7547
22/07/20 1.7582
日期 淨值
22/07/19 1.7514
22/07/18 1.7657
22/07/15 1.7770
22/07/14 1.7825
22/07/13 1.7850
22/07/12 1.7882
22/07/11 1.7671
22/07/08 1.7727
22/07/07 1.7700
22/07/06 1.7786

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 2.45 1.26 -0.96 -0.15 1.04 7.52

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2002/01/02 基金代碼 MLZ04
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Paul Brain/Jon Day/Carl Shepherd/Trevor Holde 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch
基金規模 376580 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金的目標是提升資本收益及資本增值,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券、有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網