晴時多雲

top
基金名稱:

紐約梅隆環球債券投資基金A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 1.9369 0.0011 1.96 1.7951

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 1.9369
20/05/27 1.9358
20/05/26 1.9451
20/05/25 1.9501
20/05/22 1.9494
20/05/21 1.9375
20/05/20 1.9384
20/05/19 1.9318
20/05/18 1.9572
20/05/15 1.9600
日期 淨值
20/05/14 1.9589
20/05/13 1.9490
20/05/12 1.9456
20/05/11 1.9515
20/05/08 1.9561
20/05/07 1.9525
20/05/06 1.9584
20/05/05 1.9538
20/05/01 1.9386
20/04/30 1.9519
日期 淨值
20/04/29 1.9531
20/04/28 1.9430
20/04/27 1.9463
20/04/24 1.9501
20/04/23 1.9466
20/04/22 1.9339
20/04/21 1.9389
20/04/20 1.9343
20/04/17 1.9436
20/04/16 1.9383

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.87 0.64 1.73 3.00 0.37 0.82 6.10

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2002/01/02 基金代碼 MLZ04
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Paul Brain| Jon Day|Carl Shepherd & Trevor Ho 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 586900 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金的目標是提升資本收益及資本增值,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券、有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網