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基金名稱：紐約梅隆環球債券投資基金A EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/11 | 1.7911 | -0.0005 | 1.96 | 1.7911 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 1.7911 |
| 21/05/10 | 1.7916 |
| 21/05/07 | 1.7977 |
| 21/05/06 | 1.8000 |
| 21/05/05 | 1.8016 |
| 21/05/04 | 1.8005 |
| 21/04/30 | 1.7960 |
| 21/04/28 | 1.7956 |
| 21/04/27 | 1.8011 |
| 21/04/26 | 1.8023 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 1.8078 |
| 21/04/22 | 1.8075 |
| 21/04/21 | 1.8110 |
| 21/04/20 | 1.8047 |
| 21/04/19 | 1.8084 |
| 21/04/16 | 1.8126 |
| 21/04/15 | 1.8085 |
| 21/04/14 | 1.8103 |
| 21/04/13 | 1.8125 |
| 21/04/12 | 1.8124 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 1.8146 |
| 21/04/08 | 1.8181 |
| 21/04/07 | 1.8138 |
| 21/04/06 | 1.8183 |
| 21/04/01 | 1.8228 |
| 21/03/31 | 1.8235 |
| 21/03/30 | 1.8247 |
| 21/03/29 | 1.8303 |
| 21/03/26 | 1.8299 |
| 21/03/25 | 1.8293 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.35 | -2.01 | -3.06 | -4.52 | -0.67 | -0.08 | 3.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 紐約梅隆環球基金公司 | 台灣總代理 | 合作金庫投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/01/02 | 基金代碼 | MLZ04 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Paul Brain| Jon Day|Carl Shepherd & Trevor Ho | 保管機構 | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 526000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是提升資本收益及資本增值，主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券、有資產抵押債務及債務相關證券的組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」