晴時多雲

基金名稱:紐約梅隆環球債券投資基金A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 2.4413 -0.0018 2.5651 2.3631

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 2.4413
21/05/10 2.4431
21/05/07 2.4325
21/05/06 2.4295
21/05/05 2.4267
21/05/04 2.4242
21/04/30 2.4323
21/04/28 2.4290
21/04/27 2.4393
21/04/26 2.4430
日期 淨值
21/04/23 2.4432
21/04/22 2.4415
21/04/21 2.4380
21/04/20 2.4375
21/04/19 2.4410
21/04/16 2.4359
21/04/15 2.4251
21/04/14 2.4256
21/04/13 2.4159
21/04/12 2.4196
日期 淨值
21/04/09 2.4173
21/04/08 2.4177
21/04/07 2.4178
21/04/06 2.4063
21/04/01 2.3977
21/03/31 2.3986
21/03/30 2.3995
21/03/29 2.4150
21/03/26 2.4150
21/03/25 2.4205

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.31 -0.62 -1.79 -1.11 0.15 1.18 5.51

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2001/12/10 基金代碼 MLZ03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Paul Brain| Jon Day|Carl Shepherd & Trevor Ho 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 526000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金的目標是提升資本收益及資本增值,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券、有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網