晴時多雲

基金名稱:紐約梅隆環球債券投資基金A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 2.0423 -0.006 2.4478 1.9893

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 2.0423
22/08/16 2.0483
22/08/15 2.0492
22/08/12 2.0500
22/08/11 2.0660
22/08/10 2.0550
22/08/09 2.0575
22/08/08 2.0525
22/08/05 2.0711
22/08/04 2.0618
日期 淨值
22/08/03 2.0649
22/08/02 2.0850
22/07/29 2.0628
22/07/28 2.0425
22/07/27 2.0366
22/07/26 2.0320
22/07/25 2.0359
22/07/22 2.0208
22/07/21 2.0041
22/07/20 2.0096
日期 淨值
22/07/19 2.0144
22/07/18 2.0105
22/07/15 2.0034
22/07/14 2.0014
22/07/13 2.0129
22/07/12 2.0086
22/07/11 2.0035
22/07/08 2.0149
22/07/07 2.0216
22/07/06 2.0329

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.07 0.61 -3.79 -9.18 -0.88 0.94 6.03

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2001/12/10 基金代碼 MLZ03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Paul Brain/Jon Day/Carl Shepherd/Trevor Holde 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch
基金規模 376580 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金的目標是提升資本收益及資本增值,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券、有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網