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基金名稱:

紐約梅隆環球債券投資基金A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 2.4845 -0.0089 2.5155 2.2398

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 2.4845
20/09/23 2.4934
20/09/22 2.5015
20/09/21 2.5046
20/09/18 2.5102
20/09/17 2.5023
20/09/16 2.5071
20/09/15 2.5041
20/09/14 2.5005
20/09/11 2.4941
日期 淨值
20/09/10 2.4917
20/09/09 2.4892
20/09/08 2.4868
20/09/07 2.4890
20/09/04 2.5041
20/09/03 2.4982
20/09/02 2.4996
20/09/01 2.5049
20/08/31 2.4945
20/08/28 2.4927
日期 淨值
20/08/27 2.4910
20/08/26 2.4898
20/08/25 2.4960
20/08/24 2.5020
20/08/21 2.4984
20/08/20 2.4981
20/08/19 2.5107
20/08/18 2.5016
20/08/17 2.4894
20/08/14 2.4833

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.00 0.77 3.27 4.81 0.35 0.52 4.24

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2001/12/10 基金代碼 MLZ03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Paul Brain| Jon Day|Carl Shepherd & Trevor Ho 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 560550 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金的目標是提升資本收益及資本增值,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券、有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網