晴時多雲

基金名稱:紐約梅隆環球債券投資基金A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 2.3752 -0.0019 2.5651 2.3726

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 2.3752
21/10/21 2.3771
21/10/20 2.3755
21/10/19 2.3833
21/10/18 2.3777
21/10/15 2.3855
21/10/14 2.3863
21/10/13 2.3772
21/10/12 2.3726
21/10/11 2.3748
日期 淨值
21/10/07 2.3904
21/10/06 2.3864
21/10/05 2.3980
21/10/04 2.3994
21/10/01 2.3925
21/09/30 2.3875
21/09/29 2.3985
21/09/28 2.4041
21/09/27 2.4123
21/09/24 2.4209
日期 淨值
21/09/23 2.4332
21/09/22 2.4336
21/09/21 2.4352
21/09/16 2.4415
21/09/15 2.4478
21/09/14 2.4386
21/09/13 2.4358
21/09/10 2.4424
21/09/09 2.4374
21/09/08 2.4329

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.00 -2.57 -2.48 -3.69 -0.36 0.82 4.33

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2001/12/10 基金代碼 MLZ03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Paul Brain| Jon Day|Carl Shepherd & Trevor Ho 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 483500 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金的目標是提升資本收益及資本增值,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券、有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網