基金名稱：
紐約梅隆環球債券投資基金A USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 2.3896 | -0.0012 | 2.492 | 2.2398 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 2.3896 |
| 20/05/27 | 2.3908 |
| 20/05/26 | 2.3881 |
| 20/05/25 | 2.3826 |
| 20/05/22 | 2.3825 |
| 20/05/21 | 2.3856 |
| 20/05/20 | 2.3800 |
| 20/05/19 | 2.3752 |
| 20/05/18 | 2.3717 |
| 20/05/15 | 2.3751 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 2.3695 |
| 20/05/13 | 2.3733 |
| 20/05/12 | 2.3631 |
| 20/05/11 | 2.3663 |
| 20/05/08 | 2.3775 |
| 20/05/07 | 2.3622 |
| 20/05/06 | 2.3716 |
| 20/05/05 | 2.3732 |
| 20/05/01 | 2.3860 |
| 20/04/30 | 2.3797 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 2.3750 |
| 20/04/28 | 2.3699 |
| 20/04/27 | 2.3674 |
| 20/04/24 | 2.3565 |
| 20/04/23 | 2.3514 |
| 20/04/22 | 2.3566 |
| 20/04/21 | 2.3542 |
| 20/04/20 | 2.3556 |
| 20/04/17 | 2.3609 |
| 20/04/16 | 2.3635 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.18 | 1.07 | 1.73 | 2.36 | 0.32 | 0.76 | 5.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 紐約梅隆環球基金公司 | 台灣總代理 | 合作金庫投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/12/10 | 基金代碼 | MLZ03 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Paul Brain| Jon Day|Carl Shepherd & Trevor Ho | 保管機構 | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 586900 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是提升資本收益及資本增值，主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券、有資產抵押債務及債務相關證券的組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」