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基金名稱:

紐約梅隆環球債券投資基金A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 2.3896 -0.0012 2.492 2.2398

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 2.3896
20/05/27 2.3908
20/05/26 2.3881
20/05/25 2.3826
20/05/22 2.3825
20/05/21 2.3856
20/05/20 2.3800
20/05/19 2.3752
20/05/18 2.3717
20/05/15 2.3751
日期 淨值
20/05/14 2.3695
20/05/13 2.3733
20/05/12 2.3631
20/05/11 2.3663
20/05/08 2.3775
20/05/07 2.3622
20/05/06 2.3716
20/05/05 2.3732
20/05/01 2.3860
20/04/30 2.3797
日期 淨值
20/04/29 2.3750
20/04/28 2.3699
20/04/27 2.3674
20/04/24 2.3565
20/04/23 2.3514
20/04/22 2.3566
20/04/21 2.3542
20/04/20 2.3556
20/04/17 2.3609
20/04/16 2.3635

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.18 1.07 1.73 2.36 0.32 0.76 5.43

基本資料

海外發行公司 紐約梅隆環球基金公司 台灣總代理 合作金庫投信
成立日期 2001/12/10 基金代碼 MLZ03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Paul Brain| Jon Day|Carl Shepherd & Trevor Ho 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 586900 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金的目標是提升資本收益及資本增值,主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券、有資產抵押債務及債務相關證券的組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網