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基金名稱：紐約梅隆環球債券投資基金A USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 2.0423 | -0.006 | 2.4478 | 1.9893 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 2.0423 |
| 22/08/16 | 2.0483 |
| 22/08/15 | 2.0492 |
| 22/08/12 | 2.0500 |
| 22/08/11 | 2.0660 |
| 22/08/10 | 2.0550 |
| 22/08/09 | 2.0575 |
| 22/08/08 | 2.0525 |
| 22/08/05 | 2.0711 |
| 22/08/04 | 2.0618 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 2.0649 |
| 22/08/02 | 2.0850 |
| 22/07/29 | 2.0628 |
| 22/07/28 | 2.0425 |
| 22/07/27 | 2.0366 |
| 22/07/26 | 2.0320 |
| 22/07/25 | 2.0359 |
| 22/07/22 | 2.0208 |
| 22/07/21 | 2.0041 |
| 22/07/20 | 2.0096 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 2.0144 |
| 22/07/18 | 2.0105 |
| 22/07/15 | 2.0034 |
| 22/07/14 | 2.0014 |
| 22/07/13 | 2.0129 |
| 22/07/12 | 2.0086 |
| 22/07/11 | 2.0035 |
| 22/07/08 | 2.0149 |
| 22/07/07 | 2.0216 |
| 22/07/06 | 2.0329 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.07 | 0.61 | -3.79 | -9.18 | -0.88 | 0.94 | 6.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | 紐約梅隆環球基金公司 | 台灣總代理 | 合作金庫投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/12/10 | 基金代碼 | MLZ03 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Paul Brain/Jon Day/Carl Shepherd/Trevor Holde | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch |
| 基金規模 | 376580 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是提升資本收益及資本增值，主要(即以至少90%的基金資產)投資於一個國際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券、有資產抵押債務及債務相關證券的組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」