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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 192.25 | -0.65 | 199.09 | 169.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/11 | 192.2500 |
| 26/05/08 | 192.9000 |
| 26/05/07 | 192.6800 |
| 26/05/06 | 194.1200 |
| 26/05/05 | 190.5200 |
| 26/05/04 | 189.2000 |
| 26/04/30 | 191.3100 |
| 26/04/29 | 189.4300 |
| 26/04/28 | 190.7200 |
| 26/04/24 | 192.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/23 | 191.1600 |
| 26/04/22 | 193.3900 |
| 26/04/21 | 193.2800 |
| 26/04/20 | 195.4200 |
| 26/04/17 | 196.4400 |
| 26/04/16 | 193.3500 |
| 26/04/15 | 194.1000 |
| 26/04/09 | 189.8700 |
| 26/04/08 | 189.9700 |
| 26/04/07 | 183.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/02 | 183.1000 |
| 26/04/01 | 183.8200 |
| 26/03/31 | 181.7900 |
| 26/03/30 | 176.5200 |
| 26/03/27 | 175.8300 |
| 26/03/26 | 177.7200 |
| 26/03/25 | 180.7300 |
| 26/03/24 | 179.1600 |
| 26/03/20 | 176.7600 |
| 26/03/19 | 180.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.33 | 0.74 | 1.14 | 5.03 | 0.48 | 0.68 | 8.25 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/02/15 | 基金代碼 | MFZS1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Philip Evans/Benjamin Stone/Victoria Higley | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 85200 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金通常重點投資於其認為估值較內在價值為低的公司。基金可投資於任何規模的公司。基金可將相對較高比例的基金資產投資於少數國家和／或特定地理區域。投資經理在其基本面投資分析中，可將環境、社會與治理（ ESG）因素併同其他因素納入考慮。基金可為避險和／或投資目的使用衍生工具，包括增加或減少對特定市場、市場板塊或證券的曝險，管理貨幣曝險或基金的其他特點，或作為直接投資的替代性投資。基金不會廣泛或主要使用衍生工具來達成基金之投資目標或實現投資目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.05 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」