晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 164.87 -1.81 166.68 148.08

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 164.8700
25/02/06 166.6800
25/02/05 166.4500
25/02/04 165.1800
25/02/03 163.8100
25/01/31 165.4600
25/01/23 166.3400
25/01/22 165.8200
25/01/21 164.9600
25/01/17 162.0100
日期 淨值
25/01/16 161.0000
25/01/15 159.7800
25/01/14 158.3600
25/01/13 157.5800
25/01/10 157.3000
25/01/08 159.5500
25/01/07 158.9900
25/01/06 160.0400
25/01/03 158.5200
25/01/02 157.5100
日期 淨值
24/12/31 157.8800
24/12/30 158.1300
24/12/27 159.4500
24/12/24 160.4200
24/12/23 159.4200
24/12/20 159.0200
24/12/19 157.9700
24/12/18 158.5000
24/12/17 163.0300
24/12/16 164.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.70 0.95 3.26 4.36 0.24 1.02 11.44

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2019/02/15 基金代碼 MFZS1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Timothy Dittmer/Philip Evans/Benjamin Stone/V 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 55200 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金通常重點投資於其認為估值較內在價值為低的公司。基金可投資於任何規模的公司。於基本面投資分析中,可將環境、社會與治理(ESG)因素併同其他因素納入考慮。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網