基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 15.45 | -0.17 | 15.69 | 14.04 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 15.4500 |
25/02/06 | 15.6200 |
25/02/05 | 15.6000 |
25/02/04 | 15.4800 |
25/02/03 | 15.3500 |
25/01/31 | 15.5100 |
25/01/23 | 15.5900 |
25/01/22 | 15.5400 |
25/01/21 | 15.4600 |
25/01/17 | 15.1800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 15.0900 |
25/01/15 | 14.9700 |
25/01/14 | 14.8400 |
25/01/13 | 14.7600 |
25/01/10 | 14.7400 |
25/01/08 | 14.9500 |
25/01/07 | 14.9000 |
25/01/06 | 15.0000 |
25/01/03 | 14.8600 |
25/01/02 | 14.7600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 14.8000 |
24/12/30 | 14.8300 |
24/12/27 | 14.9600 |
24/12/24 | 15.0500 |
24/12/23 | 14.9500 |
24/12/20 | 14.9200 |
24/12/19 | 14.8200 |
24/12/18 | 14.8600 |
24/12/17 | 15.2900 |
24/12/16 | 15.3900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.69 | 0.78 | 2.90 | 3.67 | 0.21 | 1.02 | 11.46 |
基本資料
海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
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成立日期 | 2019/02/15 | 基金代碼 | MFZR8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Timothy Dittmer/Philip Evans/Benjamin Stone/V | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 55200 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金通常重點投資於其認為估值較內在價值為低的公司。基金可投資於任何規模的公司。於基本面投資分析中,可將環境、社會與治理(ESG)因素併同其他因素納入考慮。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.1 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」