晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 15.45 -0.17 15.69 14.04

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 15.4500
25/02/06 15.6200
25/02/05 15.6000
25/02/04 15.4800
25/02/03 15.3500
25/01/31 15.5100
25/01/23 15.5900
25/01/22 15.5400
25/01/21 15.4600
25/01/17 15.1800
日期 淨值
25/01/16 15.0900
25/01/15 14.9700
25/01/14 14.8400
25/01/13 14.7600
25/01/10 14.7400
25/01/08 14.9500
25/01/07 14.9000
25/01/06 15.0000
25/01/03 14.8600
25/01/02 14.7600
日期 淨值
24/12/31 14.8000
24/12/30 14.8300
24/12/27 14.9600
24/12/24 15.0500
24/12/23 14.9500
24/12/20 14.9200
24/12/19 14.8200
24/12/18 14.8600
24/12/17 15.2900
24/12/16 15.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.69 0.78 2.90 3.67 0.21 1.02 11.46

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2019/02/15 基金代碼 MFZR8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Timothy Dittmer/Philip Evans/Benjamin Stone/V 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 55200 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金通常重點投資於其認為估值較內在價值為低的公司。基金可投資於任何規模的公司。於基本面投資分析中,可將環境、社會與治理(ESG)因素併同其他因素納入考慮。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網