晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 17.57 -0.2 17.77 15.7

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 17.5700
25/02/06 17.7700
25/02/05 17.7400
25/02/04 17.6000
25/02/03 17.4600
25/01/31 17.6300
25/01/23 17.7200
25/01/22 17.6600
25/01/21 17.5700
25/01/17 17.2500
日期 淨值
25/01/16 17.1400
25/01/15 17.0100
25/01/14 16.8600
25/01/13 16.7700
25/01/10 16.7400
25/01/08 16.9800
25/01/07 16.9200
25/01/06 17.0300
25/01/03 16.8700
25/01/02 16.7700
日期 淨值
24/12/31 16.8000
24/12/30 16.8300
24/12/27 16.9700
24/12/24 17.0700
24/12/23 16.9600
24/12/20 16.9200
24/12/19 16.8100
24/12/18 16.8600
24/12/17 17.3400
24/12/16 17.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.84 1.09 3.43 4.67 0.26 1.03 11.53

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2019/02/15 基金代碼 MFZR7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Timothy Dittmer/Philip Evans/Benjamin Stone/V 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 55200 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金通常重點投資於其認為估值較內在價值為低的公司。基金可投資於任何規模的公司。於基本面投資分析中,可將環境、社會與治理(ESG)因素併同其他因素納入考慮。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網